Wajax Valutazione
WJX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WJX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WJX ( CA$17.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$20.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WJX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WJX?
Metrica chiave: Poiché WJX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WJX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | CA$42.79m |
| Cap. di mercato | CA$381.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WJX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
TBL Taiga Building Products | 8.7x | n/a | CA$411.3m |
REK.U Rektron Group | 14.2x | n/a | US$171.4m |
ADEN ADENTRA | 10.6x | 28.7% | CA$688.1m |
DBM Doman Building Materials Group | 11x | 25.9% | CA$584.7m |
WJX Wajax | 8.9x | n/a | CA$381.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WJX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WJX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WJX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WJX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WJX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$17.54 | CA$20.75 +18.3% | 4.0% | CA$22.00 | CA$20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$23.73 | CA$23.75 +0.08% | 1.8% | CA$24.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$24.89 | CA$28.25 +13.5% | 5.2% | CA$30.00 | CA$26.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$25.81 | CA$28.25 +9.5% | 5.2% | CA$30.00 | CA$26.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$25.50 | CA$29.00 +13.7% | 2.8% | CA$30.00 | CA$28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$26.50 | CA$32.00 +20.8% | 6.3% | CA$34.00 | CA$30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$25.61 | CA$33.00 +28.9% | 3.0% | CA$34.00 | CA$32.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$26.32 | CA$33.00 +25.4% | 3.0% | CA$34.00 | CA$32.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$33.72 | CA$36.67 +8.7% | 1.3% | CA$37.00 | CA$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$33.14 | CA$36.00 +8.6% | 3.9% | CA$37.00 | CA$34.00 | CA$17.63 | 3 |
| Mar ’25 | CA$34.20 | CA$33.67 -1.6% | 6.1% | CA$36.00 | CA$31.00 | CA$20.06 | 3 |
| Feb ’25 | CA$32.25 | CA$33.67 +4.4% | 6.1% | CA$36.00 | CA$31.00 | CA$20.80 | 3 |
| Jan ’25 | CA$30.27 | CA$33.00 +9.0% | 4.3% | CA$34.00 | CA$31.00 | CA$20.96 | 3 |
| Dec ’24 | CA$27.37 | CA$33.00 +20.6% | 4.3% | CA$34.00 | CA$31.00 | CA$23.73 | 3 |
| Nov ’24 | CA$30.31 | CA$34.00 +12.2% | 7.2% | CA$37.00 | CA$31.00 | CA$24.89 | 3 |
| Oct ’24 | CA$28.14 | CA$33.67 +19.6% | 8.5% | CA$37.00 | CA$30.00 | CA$25.81 | 3 |
| Sep ’24 | CA$29.19 | CA$33.67 +15.3% | 8.5% | CA$37.00 | CA$30.00 | CA$25.50 | 3 |
| Aug ’24 | CA$28.15 | CA$30.00 +6.6% | 2.7% | CA$31.00 | CA$29.00 | CA$26.50 | 3 |
| Jul ’24 | CA$24.94 | CA$28.75 +15.3% | 6.7% | CA$31.00 | CA$26.00 | CA$25.61 | 4 |
| Jun ’24 | CA$22.83 | CA$28.75 +25.9% | 6.7% | CA$31.00 | CA$26.00 | CA$26.32 | 4 |
| May ’24 | CA$24.30 | CA$28.25 +16.3% | 6.8% | CA$31.00 | CA$26.00 | CA$33.72 | 4 |
| Apr ’24 | CA$24.65 | CA$28.25 +14.6% | 6.8% | CA$31.00 | CA$26.00 | CA$33.14 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 05:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wajax Corporation è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Devin Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |
| Peter Prattas | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |