Richelieu Hardware Ltd.

TSX:RCH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Richelieu Hardware Valutazione

RCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RCH ( CA$38.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$23.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RCH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA13.6x
Rapporto PEG3.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
RUS Russel Metals
11.5xn/aCA$2.4b
ADEN ADENTRA
17.4x31.2%CA$1.1b
FTT Finning International
12x12.7%CA$6.1b
WJX Wajax
7.9xn/aCA$554.2m
RCH Richelieu Hardware
22.8x5.9%CA$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore North American Trade Distributors ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$39.77
CA$44.75
+12.5%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Sep ’25CA$39.34
CA$44.75
+13.8%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Aug ’25CA$40.47
CA$44.75
+10.6%
1.7%CA$45.50CA$44.00n/a2
Jul ’25CA$41.19
CA$45.25
+9.9%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
Jun ’25CA$38.04
CA$45.25
+19.0%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
May ’25CA$39.14
CA$45.25
+15.6%
0.6%CA$45.50CA$45.00n/a2
Apr ’25CA$42.21
CA$45.75
+8.4%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Mar ’25CA$44.00
CA$45.75
+4.0%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Feb ’25CA$43.99
CA$45.75
+4.0%
0.5%CA$46.00CA$45.50n/a2
Jan ’25CA$47.98
CA$45.75
-4.6%
3.8%CA$47.50CA$44.00n/a2
Dec ’24CA$43.21
CA$45.75
+5.9%
3.8%CA$47.50CA$44.00n/a2
Nov ’24CA$41.80
CA$45.75
+9.4%
3.8%CA$47.50CA$44.00n/a2
Oct ’24CA$39.78
CA$46.50
+16.9%
3.2%CA$48.00CA$45.00n/a2
Sep ’24CA$43.70
CA$46.50
+6.4%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$39.342
Aug ’24CA$44.11
CA$46.50
+5.4%
3.2%CA$48.00CA$45.00CA$40.472
Jul ’24CA$41.90
CA$46.50
+11.0%
5.4%CA$49.00CA$44.00CA$41.192
Jun ’24CA$43.60
CA$47.50
+8.9%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$38.042
May ’24CA$41.01
CA$47.50
+15.8%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$39.142
Apr ’24CA$37.34
CA$47.50
+27.2%
3.2%CA$49.00CA$46.00CA$42.212
Mar ’24CA$40.12
CA$50.00
+24.6%
8.0%CA$54.00CA$46.00CA$44.002
Feb ’24CA$40.17
CA$50.00
+24.5%
8.0%CA$54.00CA$46.00CA$43.992
Jan ’24CA$36.21
CA$51.00
+40.8%
7.8%CA$55.00CA$47.00CA$47.982
Dec ’23CA$38.48
CA$51.00
+32.5%
7.8%CA$55.00CA$47.00CA$43.212
Nov ’23CA$36.10
CA$49.00
+35.7%
8.8%CA$55.00CA$45.00CA$41.803
Oct ’23CA$38.33
CA$48.83
+27.4%
8.4%CA$54.50CA$45.00CA$39.783
Sep ’23CA$33.75
CA$48.83
+44.7%
8.4%CA$54.50CA$45.00CA$43.703

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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