Richelieu Hardware Ltd.

TSX:RCH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.0b

Richelieu Hardware Valutazione

RCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$18.63
Fair Value
89.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RCH ( CA$35.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$18.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCH?

Metrica chiave: Poiché RCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RCH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RCH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RCH su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniCA$84.38m
Cap. di mercatoCA$1.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
RUS Russel Metals
15.4x15.33%CA$2.4b
DBM Doman Building Materials Group
11.6x17.64%CA$749.4m
ADEN ADENTRA
11.7x30.20%CA$654.7m
WJX Wajax
11.9xn/aCA$486.7m
RCH Richelieu Hardware
23.2x13.51%CA$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RCH 23.2xMedia del settore 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$35.35
CA$37.75
+6.79%
0.66%CA$38.00CA$37.50n/a2
May ’26CA$32.10
CA$37.75
+17.60%
0.66%CA$38.00CA$37.50n/a2
Apr ’26CA$34.38
CA$43.25
+25.80%
2.89%CA$44.50CA$42.00n/a2
Mar ’26CA$36.65
CA$43.25
+18.01%
2.89%CA$44.50CA$42.00n/a2
Feb ’26CA$41.08
CA$43.25
+5.28%
2.89%CA$44.50CA$42.00n/a2
Jan ’26CA$39.04
CA$43.75
+12.06%
1.71%CA$44.50CA$43.00n/a2
Dec ’25CA$41.08
CA$43.75
+6.50%
1.71%CA$44.50CA$43.00n/a2
Nov ’25CA$36.96
CA$43.75
+18.37%
1.71%CA$44.50CA$43.00n/a2
Oct ’25CA$40.50
CA$44.75
+10.49%
1.68%CA$45.50CA$44.00n/a2
Sep ’25CA$39.34
CA$44.75
+13.75%
1.68%CA$45.50CA$44.00n/a2
Aug ’25CA$40.47
CA$44.75
+10.58%
1.68%CA$45.50CA$44.00n/a2
Jul ’25CA$41.19
CA$45.25
+9.86%
0.55%CA$45.50CA$45.00n/a2
Jun ’25CA$38.04
CA$45.25
+18.95%
0.55%CA$45.50CA$45.00n/a2
May ’25CA$39.14
CA$45.25
+15.61%
0.55%CA$45.50CA$45.00CA$32.102
Apr ’25CA$42.21
CA$45.75
+8.39%
0.55%CA$46.00CA$45.50CA$34.382
Mar ’25CA$44.00
CA$45.75
+3.98%
0.55%CA$46.00CA$45.50CA$36.652
Feb ’25CA$43.99
CA$45.75
+4.00%
0.55%CA$46.00CA$45.50CA$41.082
Jan ’25CA$47.98
CA$45.75
-4.65%
3.83%CA$47.50CA$44.00CA$39.042
Dec ’24CA$43.21
CA$45.75
+5.88%
3.83%CA$47.50CA$44.00CA$41.082
Nov ’24CA$41.80
CA$45.75
+9.45%
3.83%CA$47.50CA$44.00CA$36.962
Oct ’24CA$39.78
CA$46.50
+16.89%
3.23%CA$48.00CA$45.00CA$40.502
Sep ’24CA$43.70
CA$46.50
+6.41%
3.23%CA$48.00CA$45.00CA$39.342
Aug ’24CA$44.11
CA$46.50
+5.42%
3.23%CA$48.00CA$45.00CA$40.472
Jul ’24CA$41.90
CA$46.50
+10.98%
5.38%CA$49.00CA$44.00CA$41.192
Jun ’24CA$43.60
CA$47.50
+8.94%
3.16%CA$49.00CA$46.00CA$38.042
May ’24CA$41.01
CA$47.50
+15.83%
3.16%CA$49.00CA$46.00CA$39.142
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$37.75
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 02:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Richelieu Hardware Ltd. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hamir PatelCIBC Capital Markets
Chase BethelDesjardins Securities Inc.
Leon AghazarianiA Capital Markets