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Russel Metals Valutazione
RUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RUS ( CA$38.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$82.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RUS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RUS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RUS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$2.25b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RUS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.7x | ||
RCH Richelieu Hardware | 22.3x | 5.9% | CA$2.2b |
ADEN ADENTRA | 16.3x | 31.2% | CA$997.0m |
FTT Finning International | 10.9x | 12.2% | CA$5.5b |
DBM Doman Building Materials Group | 9.4x | 14.8% | CA$596.2m |
RUS Russel Metals | 10.8x | n/a | CA$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RUS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RUS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore North American Trade Distributors ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RUS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.8x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RUS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$38.04 | CA$46.33 +21.8% | 6.4% | CA$52.00 | CA$43.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$39.31 | CA$46.50 +18.3% | 6.2% | CA$52.00 | CA$43.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$37.27 | CA$48.17 +29.2% | 6.7% | CA$55.00 | CA$45.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$36.57 | CA$48.17 +31.7% | 6.7% | CA$55.00 | CA$45.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$38.19 | CA$48.81 +27.8% | 6.5% | CA$54.00 | CA$45.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$44.44 | CA$49.81 +12.1% | 6.3% | CA$55.50 | CA$46.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$44.52 | CA$49.88 +12.0% | 6.5% | CA$56.00 | CA$46.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$45.16 | CA$48.56 +7.5% | 8.8% | CA$56.00 | CA$43.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$45.03 | CA$47.44 +5.3% | 8.1% | CA$56.00 | CA$43.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$39.00 | CA$43.13 +10.6% | 3.4% | CA$46.00 | CA$41.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$35.42 | CA$42.94 +21.2% | 3.2% | CA$45.50 | CA$41.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$38.02 | CA$43.19 +13.6% | 3.2% | CA$45.50 | CA$41.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CA$40.19 | CA$43.06 +7.1% | 2.7% | CA$44.50 | CA$41.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CA$39.09 | CA$41.38 +5.8% | 4.5% | CA$44.00 | CA$39.00 | CA$39.31 | 8 |
Jul ’24 | CA$36.70 | CA$39.67 +8.1% | 6.9% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$37.27 | 6 |
Jun ’24 | CA$35.75 | CA$40.20 +12.4% | 6.7% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$36.57 | 5 |
May ’24 | CA$34.63 | CA$39.00 +12.6% | 9.2% | CA$44.00 | CA$34.00 | CA$38.19 | 5 |
Apr ’24 | CA$34.33 | CA$39.20 +14.2% | 9.6% | CA$44.00 | CA$34.00 | CA$44.44 | 5 |
Mar ’24 | CA$35.91 | CA$39.00 +8.6% | 9.2% | CA$44.00 | CA$34.00 | CA$44.52 | 5 |
Feb ’24 | CA$32.80 | CA$35.58 +8.5% | 8.5% | CA$41.00 | CA$32.00 | CA$45.16 | 6 |
Jan ’24 | CA$28.78 | CA$35.67 +23.9% | 8.7% | CA$41.00 | CA$32.00 | CA$45.03 | 6 |
Dec ’23 | CA$29.06 | CA$36.00 +23.9% | 8.0% | CA$41.00 | CA$32.00 | CA$39.00 | 6 |
Nov ’23 | CA$28.92 | CA$35.58 +23.0% | 5.0% | CA$37.50 | CA$32.00 | CA$35.42 | 6 |
Oct ’23 | CA$25.70 | CA$37.93 +47.6% | 10.5% | CA$45.00 | CA$32.00 | CA$38.02 | 7 |
Sep ’23 | CA$27.62 | CA$39.07 +41.5% | 10.2% | CA$45.00 | CA$32.00 | CA$40.19 | 7 |
Aug ’23 | CA$27.52 | CA$38.50 +39.9% | 8.9% | CA$45.00 | CA$34.00 | CA$39.09 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.