United Parcel Service Valutazione
UPSS34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPSS34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPSS34 ( R$48.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$24.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPSS34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPSS34?
Metrica chiave: Poiché UPSS34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPSS34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | US$5.67b |
| Cap. di mercato | US$117.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPSS34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
FDX FedEx | 18.3x | 10.8% | US$74.6b |
DSV DSV | 32.2x | 10.0% | DKK 348.0b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
002352 S.F. Holding | 20.9x | 13.0% | CN¥201.7b |
UPSS34 United Parcel Service | 20.3x | 13.0% | R$117.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPSS34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPSS34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPSS34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPSS34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPSS34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.