United Parcel Service, Inc.

Report azionario BOVESPA:UPSS34

Capitalizzazione di mercato: R$464.5b

United Parcel Service (UPSS34) Panoramica del titolo

United Parcel Service, Inc. è un fornitore di servizi logistici e di consegna di pacchi e offre servizi di trasporto e consegna. Maggiori dettagli

UPSS34 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 15.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 6.5% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Ha un alto livello di debito


UPSS34 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Concorrenti di United Parcel Service, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per United Parcel Service
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$34.41
Massimo di 52 settimaneUS$52.10
Minimo di 52 settimaneUS$33.45
Beta1.19
Variazione di 1 mese-0.98%
Variazione a 3 mesi-12.24%
Variazione di 1 anno-28.04%
Variazione a 3 anni-44.21%
Variazione a 5 anni-10.80%
Variazione dall'IPO260.31%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

UPSS34BR LogisticsBR Mercato
7D-1.1%1.2%-0.4%
1Y-28.0%-3.0%4.1%

Ritorno vs Industria: UPSS34 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Logistics che ha registrato un rendimento -3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UPSS34 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 4.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UPSS34's price volatile compared to industry and market?
UPSS34 volatility
UPSS34 Average Weekly Movement5.0%
Logistics Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market8.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: UPSS34 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di UPSS34 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1907372,180Carol Tomewww.ups.com

United Parcel Service, Inc. è un fornitore di servizi logistici e di consegna di pacchi e offre servizi di trasporto e consegna. Opera attraverso due segmenti, U.S. Domestic Package e International Package.

United Parcel Service, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di United Parcel Service con la sua capitalizzazione di mercato?
UPSS34 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$464.48b
Utili (TTM)R$31.82b
Ricavi(TTM)R$494.01b
14.6x
Rapporto P/E
0.9x
Rapporto P/S

UPSS34 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UPSS34 Conto economico (TTM)
RicaviUS$90.91b
Costo del fatturatoUS$71.48b
Profitto lordoUS$19.44b
Altre speseUS$13.58b
UtiliUS$5.86b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 29, 2025

Utile per azione (EPS)6.92
Margine lordo21.38%
Margine di profitto netto6.44%
Rapporto debito/patrimonio netto133.3%

Come si è comportato UPSS34 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.5%
Rendimento attuale del dividendo
95%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/01 03:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Parcel Service, Inc. è coperta da 52 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research