American Airlines Group Valutazione
AALL34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AALL34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AALL34 ( R$82.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$185.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AALL34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AALL34?
Metrica chiave: Poiché AALL34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AALL34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$275.00m |
| Cap. di mercato | US$9.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AALL34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
RENT3 Localiza Rent a Car | 27.3x | 41.7% | R$47.4b |
CCRO3 CCR | 15.1x | 20.0% | R$24.0b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 14.6x | 11.8% | R$11.1b |
MRSA3B MRS Logística | 6.6x | n/a | R$9.7b |
AALL34 American Airlines Group | 34.1x | 39.5% | R$9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AALL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AALL34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AALL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AALL34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AALL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.