TOTVS Valutazione
TOTS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOTS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOTS3 ( R$35.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$17.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOTS3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOTS3?
Metrica chiave: Poiché TOTS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOTS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.3x |
| Guadagni | R$718.60m |
| Cap. di mercato | R$20.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOTS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.7x | ||
500408 Tata Elxsi | 46.3x | 12.5% | ₹375.1b |
688692 Wuhan Dameng Database | 87x | 21.9% | CN¥29.0b |
9749 Fuji Soft | 29.2x | 14.9% | JP¥617.2b |
SWI SolarWinds | 28.1x | 2.9% | US$3.1b |
TOTS3 TOTVS | 29.3x | 19.2% | R$20.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOTS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOTS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOTS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOTS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TOTS3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$35.09 | R$35.64 +1.6% | 7.8% | R$40.00 | R$30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$34.06 | R$35.06 +2.9% | 6.9% | R$38.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$26.75 | R$35.81 +33.9% | 7.1% | R$39.00 | R$30.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$27.46 | R$36.33 +32.3% | 7.0% | R$40.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$30.95 | R$36.75 +18.7% | 6.1% | R$40.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$28.66 | R$37.25 +30.0% | 7.7% | R$43.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$29.97 | R$36.52 +21.9% | 10.2% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$27.62 | R$36.10 +30.7% | 11.0% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$29.89 | R$36.44 +21.9% | 11.4% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$28.72 | R$36.44 +26.9% | 11.4% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$27.54 | R$36.66 +33.1% | 10.9% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$28.13 | R$37.03 +31.6% | 10.2% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$31.16 | R$37.39 +20.0% | 10.3% | R$43.00 | R$27.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$32.02 | R$38.55 +20.4% | 7.4% | R$44.00 | R$35.00 | R$34.06 | 10 |
| Jan ’25 | R$33.69 | R$37.50 +11.3% | 7.2% | R$44.00 | R$35.00 | R$26.75 | 10 |
| Dec ’24 | R$33.84 | R$37.00 +9.3% | 5.5% | R$41.00 | R$35.00 | R$27.46 | 10 |
| Nov ’24 | R$26.26 | R$36.50 +39.0% | 6.4% | R$41.00 | R$33.00 | R$30.95 | 10 |
| Oct ’24 | R$27.00 | R$36.30 +34.4% | 6.8% | R$41.00 | R$33.00 | R$28.66 | 10 |
| Sep ’24 | R$27.80 | R$36.64 +31.8% | 8.1% | R$44.00 | R$33.00 | R$29.97 | 11 |
| Aug ’24 | R$29.61 | R$36.45 +23.1% | 7.6% | R$44.00 | R$34.00 | R$27.62 | 11 |
| Jul ’24 | R$29.98 | R$36.45 +21.6% | 7.6% | R$44.00 | R$34.00 | R$29.89 | 11 |
| Jun ’24 | R$30.09 | R$36.18 +20.2% | 9.3% | R$44.00 | R$31.00 | R$28.72 | 11 |
| May ’24 | R$25.66 | R$36.58 +42.6% | 9.0% | R$44.00 | R$31.00 | R$27.54 | 12 |
| Apr ’24 | R$28.16 | R$36.75 +30.5% | 8.7% | R$44.00 | R$31.00 | R$28.13 | 12 |
| Mar ’24 | R$27.15 | R$37.06 +36.5% | 12.8% | R$47.00 | R$27.80 | R$31.16 | 14 |
| Feb ’24 | R$30.14 | R$36.41 +20.8% | 13.9% | R$47.00 | R$27.80 | R$32.02 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 10:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TOTVS S.A. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Frederico Mendes | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |