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TOTVS S.A.BOVESPA:TOTS3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$26.5b
Prezzo delle azioni
R$45.17
Il mio valore equo
Non disponibile
1Y46.4%
7D1.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

TOTVS S.A.

Report azionario BOVESPA:TOTS3

Capitalizzazione di mercato: R$26.5b

TOTVS (TOTS3) Panoramica del titolo

TOTVS S.A. sviluppa e vende software gestionali e piattaforme di produttività e collaborazione in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

TOTS3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 20.04% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 25.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per TOTS3 dai nostri controlli di rischio.

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TOTS3: Upcoming Linx Acquisition And Techfin Developments Will Support Balanced Outlook

Key Takeaways Integration of acquisitions and sector-specific solutions are boosting cross-sell opportunities and expanding customer reach, strengthening TOTVS' position in core markets. Investments in cloud, Techfin, and AI solutions, along with robust M&A activity, are driving higher-margin recurring revenues and improving earnings stability.
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R$46.44
FV
2.7% sottovalutato sconto intrinseco
15.23%
Revenue growth p.a.
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Emerging Market Digitalization And Cloud Migration Will Unlock Secular Opportunities

Key Takeaways Accelerating SaaS and cloud-driven recurring revenues, plus digitalization tailwinds, are poised to deliver sustained revenue growth and a structural step-change in profitability. Expansion into embedded finance and the Linx retail network unlocks major new cross-sell, margin, and growth opportunities largely ignored in current market expectations.
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R$55
FV
17.9% sottovalutato sconto intrinseco
17.83%
Revenue growth p.a.
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TOTVS

Stricter Data Privacy And Brazil Volatility Will Erode Margins

Key Takeaways Rising regulatory burdens, macroeconomic instability, and deepening Brazil exposure jeopardize profitability, revenue growth, and create operational risks for TOTVS. Escalating competition and rapid tech advancements may outpace TOTVS's innovation, risking market share loss, margin erosion, and diminished recurring revenues.
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R$33
FV
36.9% sopravvalutato sconto intrinseco
14.33%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di TOTVS S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per TOTVS
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$45.17
Massimo di 52 settimaneR$46.58
Minimo di 52 settimaneR$25.89
Beta0.63
Variazione di 1 mese5.24%
Variazione a 3 mesi5.49%
Variazione di 1 anno46.37%
Variazione a 3 anni44.96%
Variazione a 5 anni60.18%
Variazione dall'IPO1,892.80%

Notizie e aggiornamenti recenti

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

Nov 08
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Sep 18
TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Recent updates

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

Nov 08
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Sep 18
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Pinning Down TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) P/E Is Difficult Right Now

Aug 07
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TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jun 02
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TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

May 10
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At R$37.62, Is It Time To Put TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) On Your Watch List?

May 01
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Expanding Cloud And AI Services Will Capture Brazil's Growing SMB Market

TOTVS is focusing on an immature market in Brazil to drive revenue through cloud and AI with potential for capturing significant market share.

Here's What Analysts Are Forecasting For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Yearly Results

Feb 15
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After Leaping 27% TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 01
After Leaping 27% TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Jan 20
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TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jan 02
TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Rendimenti per gli azionisti

TOTS3BR SoftwareBR Mercato
7D1.8%-5.1%2.8%
1Y46.4%11.8%10.5%

Ritorno vs Industria: TOTS3 ha superato il BR Software che ha restituito 11.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TOTS3 ha superato il mercato BR che ha restituito 10.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TOTS3's price volatile compared to industry and market?
TOTS3 volatility
TOTS3 Average Weekly Movement3.3%
Software Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Prezzo delle azioni stabile: TOTS3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di TOTS3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1983n/aDennis Herszkowiczwww.totvs.com

TOTVS S.A. sviluppa e vende software gestionali e piattaforme di produttività e collaborazione in Brasile e a livello internazionale. Offre una piattaforma ERP, che integra software di gestione, social network, reportistica in tempo reale e altre applicazioni; soluzioni di business intelligence; piattaforma Fluig; e soluzioni HR, come reclutamento e selezione, posizioni e stipendi, punto elettronico, medicina e sicurezza sul lavoro, schede, valutazione delle prestazioni e soluzioni di formazione e sviluppo. L'azienda fornisce inoltre soluzioni di credito B2B, pagamento anticipato dei crediti, pagamenti tramite PIX, carte di credito e portafogli digitali e soluzioni di pagamento; soluzioni di marketing digitale, data intelligence e vendite/commercio digitale e customer experience; soluzioni cloud, CRM, analytics, IPAAS e firma elettronica; consulenza e servizi correlati, oltre a operare come fondo di investimento e investimento azionario.

TOTVS S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di TOTVS con la sua capitalizzazione di mercato?
TOTS3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$26.54b
Utili (TTM)R$812.57m
Ricavi(TTM)R$5.92b
32.7x
Rapporto P/E
4.5x
Rapporto P/S

TOTS3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TOTS3 Conto economico (TTM)
RicaviR$5.92b
Costo del fatturatoR$1.79b
Profitto lordoR$4.13b
Altre speseR$3.31b
UtiliR$812.57m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.38
Margine lordo69.75%
Margine di profitto netto13.74%
Rapporto debito/patrimonio netto28.1%

Come si è comportato TOTS3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.1%
Rendimento attuale del dividendo
27%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/09 22:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TOTVS S.A. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucca BrendimBofA Global Research
Frederico MendesBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários