Taiwan Semiconductor Manufacturing Valutazione
TSMC34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSMC34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSMC34 ( R$138.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$134.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSMC34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSMC34?
Metrica chiave: Poiché TSMC34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSMC34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | NT$1.04t |
| Cap. di mercato | NT$26.19t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSMC34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 78.9x | ||
AVGO Broadcom | 139.5x | 43.0% | US$762.5b |
AMD Advanced Micro Devices | 122.2x | 40.5% | US$223.3b |
QCOM QUALCOMM | 17.1x | 7.1% | US$171.4b |
TXN Texas Instruments | 36.6x | 15.4% | US$180.8b |
TSMC34 Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25.3x | 19.7% | R$26.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSMC34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 78.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSMC34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSMC34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSMC34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSMC34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NXP Semiconductors
US$56.0b
Offers various semiconductor products.
N1XP34
US$657.93
7D
1.3%
1Y
n/a
QUALCOMM
US$171.4b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
QCOM34
US$75.16
7D
-5.4%
1Y
42.1%
Silicon Laboratories
US$3.5b
A fabless semiconductor company, provides various analog-intensive mixed-signal solutions in the United States, China, Taiwan, and internationally.
S2LA34
US$25.99
7D
0%
1Y
n/a