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Ultrapar Participações S.A.BOVESPA:UGPA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$22.4b
Prezzo delle azioni
R$20.97
Il mio valore equo
R$17.05
23.0% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y-1.0%
7D-1.3%
Valore del portafoglio
​
Vista

Ultrapar Participações S.A.

Report azionario BOVESPA:UGPA3

Capitalizzazione di mercato: R$22.4b

Ultrapar Participações (UGPA3) Panoramica del titolo

Ultrapar Participações S.A., attraverso le sue controllate, opera nel settore dell'energia e delle infrastrutture in Brasile. Maggiori dettagli

UGPA3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 2.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 37.9% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 0.4% all'anno per i prossimi 3 anni

Ha un alto livello di debito

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi


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Ultrapar Participações

Brazil Fuel Volumes Will Decline Under Tightening Regulations

Key Takeaways Energy transition and stricter emissions policies threaten core fossil fuel demand, weakening Ultrapar's sales, margins, and business model resilience. Regulatory shifts, increased competition, and market concentration amplify cost pressures and earnings volatility for both fuel distribution and LPG segments.
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R$17.05
FV
23.0% sopravvalutato sconto intrinseco
-0.62%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Ultrapar Participações

Urban Demand And Regulation Will Shape Brazil Energy Amid Risks

Key Takeaways Stricter regulation and middle-class growth in Brazil boost Ultrapar's margins, recurring revenue, and enable further expansion in retail and fuel segments. Logistics and clean energy initiatives diversify earnings, while financial discipline allows targeted investment and flexibility to enhance shareholder value.
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R$23.1
FV
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
3.77%
Revenue growth p.a.
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15 days ago author updated this narrative
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Ultrapar Participações

Brazil's Urban Growth Will Drive Fuel And Retail Despite Challenges

Key Takeaways Sustained operational efficiencies and strategic investments could drive stronger-than-expected margin and earnings growth, with near-term improvements outpacing market forecasts. Expansion into clean energy and core distribution markets, combined with disciplined capital allocation, positions Ultrapar for outsized revenue and profitability gains amid favorable macro trends.
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R$28
FV
25.1% sottovalutato sconto intrinseco
6.69%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Concorrenti di Ultrapar Participações S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ultrapar Participações
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$20.97
Massimo di 52 settimaneR$22.22
Minimo di 52 settimaneR$15.19
Beta0.66
Variazione di 1 mese6.23%
Variazione a 3 mesi16.56%
Variazione di 1 anno-0.99%
Variazione a 3 anni69.25%
Variazione a 5 anni11.25%
Variazione dall'IPO1,577.60%

Notizie e aggiornamenti recenti

Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A. (BVMF:UGPA3) With Shares Advancing 29%

Sep 07
Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A. (BVMF:UGPA3) With Shares Advancing 29%

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3)

Aug 20
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3)

Recent updates

Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A. (BVMF:UGPA3) With Shares Advancing 29%

Sep 07
Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A. (BVMF:UGPA3) With Shares Advancing 29%

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3)

Aug 20
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3)

Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Could Signal Some Risk

May 31
Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Could Signal Some Risk

Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 22
Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 16
Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Can Manage Its Debt Responsibly
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Regulatory Reforms Boost Ipiranga's Prospects, Yet Rising Debt And Market Risks Threaten Profitability

Improved competitive dynamics and regulatory efforts may boost Ipiranga's margins and revenue growth.

Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Earnings Are Weaker Than They Seem

Nov 21
Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Earnings Are Weaker Than They Seem

Ultrapar Participações S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 17
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Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Price

Nov 13
Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Price

Here's Why We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Well Worth Watching

Oct 26
Here's Why We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Well Worth Watching

Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 30
Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Ultrapar Participações S.A. Just Missed EPS By 8.1%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 10
Ultrapar Participações S.A. Just Missed EPS By 8.1%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Is Now The Time To Put Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) On Your Watchlist?

Jul 23
Is Now The Time To Put Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) On Your Watchlist?

Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 30
Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

With EPS Growth And More, Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Makes An Interesting Case

Apr 11
With EPS Growth And More, Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Makes An Interesting Case

Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Price

Mar 24
Subdued Growth No Barrier To Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Price

These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 26
These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Reasonably Well

Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 20
Ultrapar Participações S.A.'s (BVMF:UGPA3) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has Caught The Eye Of Investors

Dec 02
Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has Caught The Eye Of Investors

Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 20
Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Here's Why We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Might Deserve Your Attention Today

Aug 30
Here's Why We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Might Deserve Your Attention Today

We Think Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 09
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Do Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Earnings Warrant Your Attention?

May 22
Do Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Earnings Warrant Your Attention?

Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Dividend Is Being Reduced To R$0.10

Feb 23
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These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 06
These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Reasonably Well

Is Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) A Risky Investment?

Oct 07
Is Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) A Risky Investment?

These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Extensively

Nov 11
These 4 Measures Indicate That Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Using Debt Extensively

Ultrapar Participações S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 14
Ultrapar Participações S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has A Meaningful Debt Burden

Aug 10
Here's Why Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Has A Meaningful Debt Burden

Some Investors May Be Worried About Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Returns On Capital

Jul 23
Some Investors May Be Worried About Ultrapar Participações' (BVMF:UGPA3) Returns On Capital

Is Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) A Risky Investment?

May 11
Is Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) A Risky Investment?

Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Apr 07
Ultrapar Participações (BVMF:UGPA3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Rendimenti per gli azionisti

UGPA3BR Specialty RetailBR Mercato
7D-1.3%-3.0%-1.5%
1Y-1.0%-25.6%0.2%

Ritorno vs Industria: UGPA3 ha superato il BR Specialty Retail che ha restituito -25.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UGPA3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 0.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UGPA3's price volatile compared to industry and market?
UGPA3 volatility
UGPA3 Average Weekly Movement5.1%
Specialty Retail Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Prezzo delle azioni stabile: UGPA3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di UGPA3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
193710,957Rodrigo de Almeida Pizzinattowww.ultra.com.br

Ultrapar Participações S.A., attraverso le sue controllate, opera nel settore dell'energia e delle infrastrutture in Brasile. La società distribuisce gas di petrolio liquefatto a consumatori residenziali, commerciali e industriali. Gestisce anche Stella, una piattaforma tecnologica che collega generatori di energia elettrica rinnovabile e clienti, e trasporta gas naturale compresso.

Ultrapar Participações S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ultrapar Participações con la sua capitalizzazione di mercato?
UGPA3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$22.39b
Utili (TTM)R$2.94b
Ricavi(TTM)R$138.14b
7.6x
Rapporto P/E
0.2x
Rapporto P/S

UGPA3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UGPA3 Conto economico (TTM)
RicaviR$138.14b
Costo del fatturatoR$129.41b
Profitto lordoR$8.74b
Altre speseR$5.80b
UtiliR$2.94b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.75
Margine lordo6.32%
Margine di profitto netto2.13%
Rapporto debito/patrimonio netto93.5%

Come si è comportato UGPA3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.3%
Rendimento attuale del dividendo
28%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 17:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ultrapar Participações S.A. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários