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Prio S.A.BOVESPA:PRIO3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$39.8b
Prezzo delle azioni
R$50.63
Non disponibile
1Y26.6%
7D-0.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Prio S.A.

Report azionario BOVESPA:PRIO3

Capitalizzazione di mercato: R$39.8b

Prio (PRIO3) Panoramica del titolo

Prio S.A., insieme alle sue controllate, si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas naturale in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

PRIO3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 89.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 24.17% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 105.1% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 0.9% all'anno per i prossimi 3 anni


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Prio

PRIO3: Free Cash Flow Conversion Above 80% Will Support Earnings Momentum

Key Takeaways Production growth from new and existing fields, plus acquisition integration, will drive higher revenues, margins, and greater operating efficiency. Strong financial footing, disciplined capital use, and favorable market dynamics support resilience and growth opportunities amid oil sector volatility.
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R$54.11
FV
6.4% sottovalutato sconto intrinseco
17.42%
Revenue growth p.a.
105
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Prio

Rising Global Oil Demand Will Drive Efficiency Despite Inherent Risks

Key Takeaways Enhanced operational efficiency and cost-saving initiatives could drive higher profitability and margins beyond current forecasts, with major synergy gains from recent integrations. Favorable market conditions, prudent M&A strategy, and active capital return policies position Prio for accelerated growth, robust pricing power, and potential valuation uplift.
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R$62
FV
18.3% sottovalutato sconto intrinseco
16.97%
Revenue growth p.a.
17
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Prio

Brazil Offshore Fields Will Falter Yet Modest Resilience Will Prevail

Key Takeaways Heavy reliance on aging offshore assets and limited geographic diversification increase vulnerability to maintenance costs, regulatory risks, and earnings instability. Acceleration of global decarbonization and stricter emissions regulations could reduce oil demand and raise operating costs, pressuring long-term revenue and margins.
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R$41.5
FV
22.0% sopravvalutato sconto intrinseco
24.19%
Revenue growth p.a.
18
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Concorrenti di Prio S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Prio
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$50.63
Massimo di 52 settimaneR$52.66
Minimo di 52 settimaneR$32.68
Beta0.46
Variazione di 1 mese18.63%
Variazione a 3 mesi25.63%
Variazione di 1 anno26.58%
Variazione a 3 anni20.43%
Variazione a 5 anni218.07%
Variazione dall'IPO116.92%

Notizie e aggiornamenti recenti

Prio (BVMF:PRIO3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 27
Prio (BVMF:PRIO3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Recent updates

Prio (BVMF:PRIO3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 27
Prio (BVMF:PRIO3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

There Are Some Reasons To Suggest That Prio's (BVMF:PRIO3) Earnings Are A Poor Reflection Of Profitability

Nov 15
There Are Some Reasons To Suggest That Prio's (BVMF:PRIO3) Earnings Are A Poor Reflection Of Profitability

There's No Escaping Prio S.A.'s (BVMF:PRIO3) Muted Earnings

Oct 16
There's No Escaping Prio S.A.'s (BVMF:PRIO3) Muted Earnings

Prio S.A. Just Recorded A 21% Revenue Beat: Here's What Analysts Think

Aug 08
Prio S.A. Just Recorded A 21% Revenue Beat: Here's What Analysts Think

Does Prio (BVMF:PRIO3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 18
Does Prio (BVMF:PRIO3) Have A Healthy Balance Sheet?

Earnings Working Against Prio S.A.'s (BVMF:PRIO3) Share Price

Jun 27
Earnings Working Against Prio S.A.'s (BVMF:PRIO3) Share Price

Prio's (BVMF:PRIO3) Attractive Earnings Are Not All Good News For Shareholders

May 16
Prio's (BVMF:PRIO3) Attractive Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Prio S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 09
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Is Prio (BVMF:PRIO3) A Risky Investment?

Apr 06
Is Prio (BVMF:PRIO3) A Risky Investment?
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Developing Peregrino And Wahoo Fields Will Boost Revenues And Enhance Net Margins

Successful field acquisitions and operational improvements are poised to increase production and enhance revenues, potentially boosting net margins through economies of scale.

Rendimenti per gli azionisti

PRIO3BR Oil and GasBR Mercato
7D-0.5%-2.9%0.5%
1Y26.6%1.3%30.0%

Ritorno vs Industria: PRIO3 ha superato il BR Oil and Gas che ha restituito 1.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PRIO3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 30 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PRIO3's price volatile compared to industry and market?
PRIO3 volatility
PRIO3 Average Weekly Movement3.8%
Oil and Gas Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in BR Market9.2%
10% least volatile stocks in BR Market1.7%

Prezzo delle azioni stabile: PRIO3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di PRIO3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2009n/aRoberto Monteirowww.prio3.com.br

Prio S.A., insieme alle sue controllate, si occupa di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas naturale in Brasile e a livello internazionale. Detiene una partecipazione del 100% nel campo di Polvo, che copre un'area di circa 134 chilometri quadrati situata nella parte meridionale del bacino di Campos, a Rio de Janeiro, e nel campo di Frade, che consiste in circa 154 chilometri quadrati situati nella regione settentrionale del bacino di Campos, a Rio de Janeiro. La società detiene anche partecipazioni nel campo di Albacora leste e nei campi di Wahoo e Itaipu, situati nel bacino di Camumu, nello Stato di Bahia.

Prio S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Prio con la sua capitalizzazione di mercato?
PRIO3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$39.82b
Utili (TTM)R$10.05b
Ricavi(TTM)R$14.32b
4.0x
Rapporto P/E
2.8x
Rapporto P/S

PRIO3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PRIO3 Conto economico (TTM)
RicaviR$14.32b
Costo del fatturatoR$10.01b
Profitto lordoR$4.31b
Altre spese-R$5.75b
UtiliR$10.05b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Mar 10, 2026

Utile per azione (EPS)12.78
Margine lordo30.07%
Margine di profitto netto70.19%
Rapporto debito/patrimonio netto95.5%

Come si è comportato PRIO3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/09 12:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/06 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prio S.A. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andre FagundesBarclays
Felipe MattarBarclays
Caio RibeiroBofA Global Research