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Petroreconcavo S.A.BOVESPA:RECV3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$3.6b
Prezzo delle azioni
R$12.36
Il mio valore equo
R$17.55
29.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-32.7%
7D-4.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

Petroreconcavo S.A.

Report azionario BOVESPA:RECV3

Capitalizzazione di mercato: R$3.6b

Petroreconcavo (RECV3) Panoramica del titolo

Petroreconcavo S.A. si occupa di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale in Brasile. Maggiori dettagli

RECV3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 34.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 21.8% all'anno negli ultimi 5 anni

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 39%

Analisi del rischio

Il dividendo di 17.74% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi


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Petroreconcavo

Deep Well Drilling And Midstream Integration Will Unlock Value

Key Takeaways Adoption of advanced drilling and reservoir management techniques is set to boost long-term production, revenue, and asset sustainability in core Brazilian fields. Strong cost discipline, efficient operations, and prudent financial management enable margin resilience, growth investment, and flexibility for future strategic opportunities.
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R$17.55
FV
29.6% sottovalutato sconto intrinseco
2.76%
Revenue growth p.a.
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29 days ago author updated this narrative
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Petroreconcavo

Growing Renewables Will Undermine Brazil Oil Fields Despite Operational Discipline

Key Takeaways Structural shifts toward renewables and stricter ESG mandates threaten Petroreconcavo's long-term market, revenue growth, and access to capital. Heavy reliance on mature fields and competitive, costly acquisitions may hinder sustained production and pressure future margins and returns.
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R$14.5
FV
14.8% sottovalutato sconto intrinseco
-1.13%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Petroreconcavo

Digital Automation And Energy Security Will Reshape Brazil's Onshore Industry

Key Takeaways Innovative drilling, advanced recovery, and digitalization could unlock significant reserve growth, industry-leading margins, and profitability beyond current market expectations. Strong policy tailwinds, vertical integration, and a consolidation strategy may secure market dominance, resilient revenue, and transformative long-term growth opportunities.
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R$21.51
FV
42.5% sottovalutato sconto intrinseco
4.62%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Concorrenti di Petroreconcavo S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Petroreconcavo
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$12.36
Massimo di 52 settimaneR$18.74
Minimo di 52 settimaneR$12.22
Beta0.0089
Variazione di 1 mese-4.48%
Variazione a 3 mesi-15.86%
Variazione di 1 anno-32.72%
Variazione a 3 anni-57.23%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-20.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

There May Be Some Bright Spots In Petroreconcavo's (BVMF:RECV3) Earnings

Mar 27
There May Be Some Bright Spots In Petroreconcavo's (BVMF:RECV3) Earnings

Recent updates

There May Be Some Bright Spots In Petroreconcavo's (BVMF:RECV3) Earnings

Mar 27
There May Be Some Bright Spots In Petroreconcavo's (BVMF:RECV3) Earnings
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Expansion Of UPGN Miranga Plant And New Drilling Will Strengthen Future Operations

Accelerated drilling and production capacity expansion present potential for revenue growth as new reserves are leveraged.

Petroreconcavo S.A. (BVMF:RECV3) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Mar 23
Petroreconcavo S.A. (BVMF:RECV3) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Many Still Looking Away From Petroreconcavo S.A. (BVMF:RECV3)

Mar 19
Many Still Looking Away From Petroreconcavo S.A. (BVMF:RECV3)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Petroreconcavo (BVMF:RECV3)

Jan 03
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Petroreconcavo (BVMF:RECV3)

We Think Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 20
We Think Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Petroreconcavo's (BVMF:RECV3) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Aug 16
Petroreconcavo's (BVMF:RECV3) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Petroreconcavo S.A.'s (BVMF:RECV3) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Aug 03
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Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 01
Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Petroreconcavo S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 23
Petroreconcavo S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Petroreconcavo S.A. Just Missed EPS By 5.6%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 08
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Petroreconcavo S.A.'s (BVMF:RECV3) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Mar 07
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We Think Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 06
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Slowing Rates Of Return At Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Leave Little Room For Excitement

Dec 14
Slowing Rates Of Return At Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Leave Little Room For Excitement

Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Sep 07
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Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Could Become A Multi-Bagger

May 05
Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Could Become A Multi-Bagger

Results: Petroreconcavo S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 25
Results: Petroreconcavo S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Here's Why We Think Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Might Deserve Your Attention Today

Mar 08
Here's Why We Think Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Might Deserve Your Attention Today

Under The Bonnet, Petroreconcavo's (BVMF:RECV3) Returns Look Impressive

Feb 02
Under The Bonnet, Petroreconcavo's (BVMF:RECV3) Returns Look Impressive

Fewer Investors Than Expected Jumping On Petroreconcavo S.A. (BVMF:RECV3)

Dec 16
Fewer Investors Than Expected Jumping On Petroreconcavo S.A. (BVMF:RECV3)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Petroreconcavo (BVMF:RECV3)

Nov 03
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Petroreconcavo (BVMF:RECV3)

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Passed With Ease

Oct 11
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Passed With Ease

Here's Why Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Has Caught The Eye Of Investors

Jul 01
Here's Why Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Has Caught The Eye Of Investors

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Petroreconcavo S.A. (BVMF:RECV3) Revenues

May 14
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Petroreconcavo S.A. (BVMF:RECV3) Revenues

Rendimenti per gli azionisti

RECV3BR Oil and GasBR Mercato
7D-4.9%-3.8%-1.5%
1Y-32.7%-17.7%0.2%

Ritorno vs Industria: RECV3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Oil and Gas che ha registrato un rendimento -17.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RECV3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 0.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RECV3's price volatile compared to industry and market?
RECV3 volatility
RECV3 Average Weekly Movement3.4%
Oil and Gas Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Prezzo delle azioni stabile: RECV3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di RECV3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19991,748Jose de Mello Firmopetroreconcavo.com.br

Petroreconcavo S.A. si occupa di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale in Brasile. La società è stata fondata nel 1999 e ha sede a Mata De Sao Joao, in Brasile.

Petroreconcavo S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Petroreconcavo con la sua capitalizzazione di mercato?
RECV3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$3.62b
Utili (TTM)R$656.95m
Ricavi(TTM)R$3.36b
5.5x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

RECV3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RECV3 Conto economico (TTM)
RicaviR$3.36b
Costo del fatturatoR$2.19b
Profitto lordoR$1.17b
Altre speseR$514.68m
UtiliR$656.95m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 06, 2025

Utile per azione (EPS)2.24
Margine lordo34.86%
Margine di profitto netto19.55%
Rapporto debito/patrimonio netto41.1%

Come si è comportato RECV3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

17.7%
Rendimento attuale del dividendo
138%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 16:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Petroreconcavo S.A. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Luiz Felipe CarvalhoBTG Pactual