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Petroreconcavo BOVESPA:RECV3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$16.69

Cap. di mercato

R$4.9b

7D

2.0%

1Y

-28.9%

Aggiornato

19 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Petroreconcavo S.A.

BOVESPA:RECV3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$4.9b

RECV3 Panoramica delle azioni

Petroreconcavo S.A. si occupa di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale in Brasile. Maggiori dettagli

RECV3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 64% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 16.39% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 45.9%

Analisi del rischio

I margini di profitto (19%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (32.1%)

Il dividendo di 15.5% non è ben coperto dagli utili


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Petroreconcavo S.A. Concorrenti

Brava Energia

BOVESPA:BRAV3

R$11.8b

Prio

BOVESPA:PRIO3

R$35.8b

Cosan

BOVESPA:CSAN3

R$15.3b

Ultrapar Participações

BOVESPA:UGPA3

R$17.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Petroreconcavo
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$16.69
Massimo di 52 settimaneR$24.41
Minimo di 52 settimaneR$15.17
Beta0.040
Variazione di 1 mese5.17%
Variazione a 3 mesi-2.97%
Variazione di 1 anno-28.92%
Variazione a 3 anni-17.29%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO6.92%

Notizie e aggiornamenti recenti

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Petroreconcavo (BVMF:RECV3)

Jan 03
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Petroreconcavo (BVMF:RECV3)

We Think Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 20
We Think Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Petroreconcavo's (BVMF:RECV3) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Aug 16
Petroreconcavo's (BVMF:RECV3) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Recent updates

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Petroreconcavo (BVMF:RECV3)

Jan 03
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We Think Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 20
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Petroreconcavo's (BVMF:RECV3) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

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Petroreconcavo S.A.'s (BVMF:RECV3) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Aug 03
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Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 01
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Petroreconcavo S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 23
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Petroreconcavo S.A. Just Missed EPS By 5.6%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 08
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Petroreconcavo S.A.'s (BVMF:RECV3) Prospects Need A Boost To Lift Shares

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We Think Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 06
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Slowing Rates Of Return At Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Leave Little Room For Excitement

Dec 14
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Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Sep 07
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Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Could Become A Multi-Bagger

May 05
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Results: Petroreconcavo S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 25
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Here's Why We Think Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Might Deserve Your Attention Today

Mar 08
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Under The Bonnet, Petroreconcavo's (BVMF:RECV3) Returns Look Impressive

Feb 02
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Fewer Investors Than Expected Jumping On Petroreconcavo S.A. (BVMF:RECV3)

Dec 16
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Petroreconcavo (BVMF:RECV3)

Nov 03
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Passed With Ease

Oct 11
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Here's Why Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Has Caught The Eye Of Investors

Jul 01
Here's Why Petroreconcavo (BVMF:RECV3) Has Caught The Eye Of Investors

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Petroreconcavo S.A. (BVMF:RECV3) Revenues

May 14
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Petroreconcavo S.A. (BVMF:RECV3) Revenues

Rendimenti per gli azionisti

RECV3BR Oil and GasBR Mercato
7D2.0%0.8%2.6%
1Y-28.9%-6.5%-10.0%

Ritorno vs Industria: RECV3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Oil and Gas che ha registrato un rendimento -6.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RECV3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -10 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RECV3's price volatile compared to industry and market?
RECV3 volatility
RECV3 Average Weekly Movement5.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market10.1%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: RECV3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di RECV3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1999n/aJose de Mello Firmopetroreconcavo.com.br

Petroreconcavo S.A. si occupa di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale in Brasile. La società è stata fondata nel 1999 e ha sede a Mata De Sao Joao, in Brasile.

Petroreconcavo S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Petroreconcavo con la sua capitalizzazione di mercato?
RECV3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$4.89b
Guadagni(TTM)R$591.74m
Ricavi(TTM)R$3.11b

8.3x

Rapporto P/E

1.6x

Rapporto P/S

RECV3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RECV3 Conto economico (TTM)
RicaviR$3.11b
Costo del fatturatoR$2.04b
Profitto lordoR$1.07b
Altre speseR$474.00m
GuadagniR$591.74m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.02
Margine lordo34.27%
Margine di profitto netto19.03%
Rapporto debito/patrimonio netto37.5%

Come si è comportato RECV3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

15.5%

Rendimento attuale del dividendo

99%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 11:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Petroreconcavo S.A. è coperta da 15 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Pedro SoaresBTG Pactual