Petroreconcavo Valutazione
RECV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RECV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RECV3 ( R$15.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$44.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RECV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RECV3?
Metrica chiave: Poiché RECV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RECV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | R$591.74m |
| Cap. di mercato | R$4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RECV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
BRAV3 Brava Energia | 18.2x | 93.8% | R$9.3b |
PRIO3 Prio | 6.8x | 23.6% | R$33.3b |
CSAN3 Cosan | 7x | 34.2% | R$15.6b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 6.7x | 3.4% | R$17.5b |
RECV3 Petroreconcavo | 7.8x | 19.9% | R$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RECV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RECV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RECV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore BR Oil and Gas ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RECV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 6.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RECV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.70 | R$25.06 +59.6% | 10.8% | R$30.00 | R$19.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$16.54 | R$26.36 +59.4% | 12.7% | R$31.00 | R$19.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$16.50 | R$26.44 +60.3% | 12.0% | R$31.00 | R$20.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$17.71 | R$27.98 +58.0% | 11.4% | R$34.40 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$20.40 | R$28.13 +37.9% | 10.5% | R$34.40 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$20.30 | R$29.15 +43.6% | 14.7% | R$39.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$19.31 | R$29.45 +52.5% | 15.9% | R$39.00 | R$22.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$20.74 | R$30.36 +46.4% | 16.0% | R$39.00 | R$22.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$21.79 | R$30.94 +42.0% | 14.6% | R$39.00 | R$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$23.16 | R$31.20 +34.7% | 14.1% | R$39.00 | R$24.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$23.39 | R$31.49 +34.6% | 13.1% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$23.06 | R$31.58 +36.9% | 13.6% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$21.72 | R$31.58 +45.4% | 13.6% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$20.91 | R$32.54 +55.6% | 13.3% | R$39.00 | R$26.60 | R$16.54 | 11 |
| Nov ’24 | R$21.11 | R$33.60 +59.2% | 11.4% | R$39.00 | R$28.00 | R$16.50 | 10 |
| Oct ’24 | R$20.94 | R$32.83 +56.8% | 12.4% | R$39.00 | R$28.00 | R$17.71 | 10 |
| Sep ’24 | R$23.56 | R$33.03 +40.2% | 11.7% | R$39.00 | R$28.50 | R$20.40 | 10 |
| Aug ’24 | R$22.92 | R$32.25 +40.7% | 15.9% | R$39.00 | R$21.60 | R$20.30 | 10 |
| Jul ’24 | R$19.17 | R$32.85 +71.4% | 15.6% | R$39.00 | R$21.60 | R$19.31 | 10 |
| Jun ’24 | R$17.41 | R$33.32 +91.4% | 15.4% | R$41.00 | R$23.30 | R$20.74 | 10 |
| May ’24 | R$19.68 | R$34.26 +74.1% | 12.5% | R$41.00 | R$26.20 | R$21.79 | 10 |
| Apr ’24 | R$20.33 | R$34.58 +70.1% | 11.4% | R$41.00 | R$28.80 | R$23.16 | 9 |
| Mar ’24 | R$26.98 | R$38.51 +42.7% | 13.7% | R$46.00 | R$27.30 | R$23.39 | 9 |
| Feb ’24 | R$30.60 | R$38.20 +24.8% | 14.5% | R$46.00 | R$27.30 | R$23.06 | 8 |
| Jan ’24 | R$33.13 | R$37.95 +14.6% | 9.4% | R$45.00 | R$33.40 | R$21.72 | 7 |
| Dec ’23 | R$31.15 | R$36.84 +18.3% | 10.9% | R$45.00 | R$32.00 | R$20.91 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 02:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Petroreconcavo S.A. è coperta da 16 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Leonardo Marcondes | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Pedro Soares | BTG Pactual |