Petroreconcavo Valutazione
RECV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RECV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RECV3 ( R$15.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$26.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RECV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RECV3?
Metrica chiave: Poiché RECV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RECV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | R$554.99m |
| Cap. di mercato | R$4.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RECV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
BRAV3 Brava Energia | 60.8x | 48.25% | R$9.4b |
PRIO3 Prio | 3.1x | -8.82% | R$35.5b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 8.1x | 8.60% | R$18.4b |
NFTA Naphtha Israel Petroleum | 14.2x | n/a | ₪2.6b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.3x | 10.84% | R$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RECV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RECV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RECV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore BR Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RECV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RECV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.79 | R$20.18 +27.78% | 20.08% | R$30.00 | R$14.80 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$14.47 | R$19.64 +35.72% | 15.92% | R$26.00 | R$14.80 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$12.84 | R$20.21 +57.38% | 17.78% | R$26.00 | R$14.80 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$16.28 | R$23.68 +45.44% | 13.71% | R$32.00 | R$17.80 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$15.89 | R$24.23 +52.51% | 11.82% | R$32.00 | R$21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$15.87 | R$24.11 +51.91% | 12.90% | R$32.00 | R$19.50 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$16.21 | R$25.06 +54.59% | 10.82% | R$30.00 | R$19.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$16.54 | R$26.36 +59.36% | 12.68% | R$31.00 | R$19.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$16.50 | R$26.44 +60.25% | 12.02% | R$31.00 | R$20.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$17.71 | R$27.98 +57.96% | 11.41% | R$34.40 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$20.40 | R$28.13 +37.87% | 10.45% | R$34.40 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$20.30 | R$29.15 +43.60% | 14.66% | R$39.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$19.31 | R$29.45 +52.53% | 15.91% | R$39.00 | R$22.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$20.74 | R$30.36 +46.39% | 15.99% | R$39.00 | R$22.60 | R$14.47 | 11 |
| May ’25 | R$21.79 | R$30.94 +41.98% | 14.57% | R$39.00 | R$25.00 | R$12.84 | 10 |
| Apr ’25 | R$23.16 | R$31.20 +34.71% | 14.05% | R$39.00 | R$24.50 | R$16.28 | 12 |
| Mar ’25 | R$23.39 | R$31.49 +34.63% | 13.06% | R$39.00 | R$26.00 | R$15.89 | 12 |
| Feb ’25 | R$23.06 | R$31.58 +36.95% | 13.59% | R$39.00 | R$26.00 | R$15.87 | 11 |
| Jan ’25 | R$21.72 | R$31.58 +45.40% | 13.59% | R$39.00 | R$26.00 | R$16.21 | 11 |
| Dec ’24 | R$20.91 | R$32.54 +55.64% | 13.31% | R$39.00 | R$26.60 | R$16.54 | 11 |
| Nov ’24 | R$21.11 | R$33.60 +59.17% | 11.38% | R$39.00 | R$28.00 | R$16.50 | 10 |
| Oct ’24 | R$20.94 | R$32.83 +56.78% | 12.41% | R$39.00 | R$28.00 | R$17.71 | 10 |
| Sep ’24 | R$23.56 | R$33.03 +40.20% | 11.73% | R$39.00 | R$28.50 | R$20.40 | 10 |
| Aug ’24 | R$22.92 | R$32.25 +40.71% | 15.86% | R$39.00 | R$21.60 | R$20.30 | 10 |
| Jul ’24 | R$19.17 | R$32.85 +71.36% | 15.55% | R$39.00 | R$21.60 | R$19.31 | 10 |
| Jun ’24 | R$17.41 | R$33.32 +91.38% | 15.40% | R$41.00 | R$23.30 | R$20.74 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 20:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Petroreconcavo S.A. è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Leonardo Marcondes | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Luiz Felipe Carvalho | BTG Pactual |