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Ultrapar Participações Valutazione
UGPA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UGPA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UGPA3 ( R$23.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$16.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UGPA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UGPA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UGPA3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$23.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 27x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UGPA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
CSAN3 Cosan | 9.7x | 16.4% | R$25.1b |
PRIO3 Prio | 6.5x | 25.2% | R$36.8b |
RECV3 Petroreconcavo | 9.2x | 22.0% | R$5.3b |
PAGP Plains GP Holdings | 22.5x | 23.1% | US$4.3b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 8.3x | 0.3% | R$23.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UGPA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UGPA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UGPA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Global Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UGPA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UGPA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$21.49 | R$27.90 +29.8% | 14.1% | R$33.00 | R$18.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$23.36 | R$27.51 +17.8% | 14.9% | R$33.00 | R$20.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$22.53 | R$27.63 +22.6% | 19.8% | R$37.00 | R$19.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$21.74 | R$27.89 +28.3% | 19.6% | R$37.00 | R$19.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$23.17 | R$27.89 +20.4% | 19.6% | R$37.00 | R$19.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$25.85 | R$28.43 +10.0% | 23.0% | R$37.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$28.13 | R$28.29 +0.6% | 23.0% | R$37.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$29.41 | R$27.41 -6.8% | 22.8% | R$37.00 | R$18.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$28.46 | R$23.51 -17.4% | 18.0% | R$32.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$26.51 | R$23.26 -12.2% | 18.6% | R$32.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$25.59 | R$22.70 -11.3% | 16.1% | R$30.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$21.21 | R$20.46 -3.5% | 11.6% | R$27.00 | R$16.60 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$18.75 | R$19.04 +1.6% | 9.1% | R$22.00 | R$16.50 | R$21.40 | 14 |
| Sep ’24 | R$18.41 | R$18.54 +0.7% | 11.7% | R$22.00 | R$14.00 | R$23.36 | 14 |
| Aug ’24 | R$18.98 | R$18.39 -3.1% | 11.7% | R$22.00 | R$14.00 | R$22.53 | 14 |
| Jul ’24 | R$18.89 | R$18.05 -4.4% | 14.4% | R$23.00 | R$14.00 | R$21.74 | 15 |
| Jun ’24 | R$17.65 | R$17.39 -1.5% | 14.3% | R$23.00 | R$14.00 | R$23.17 | 15 |
| May ’24 | R$14.44 | R$17.07 +18.2% | 13.8% | R$23.00 | R$14.00 | R$25.85 | 16 |
| Apr ’24 | R$13.96 | R$17.19 +23.2% | 13.0% | R$23.00 | R$14.00 | R$28.13 | 16 |
| Mar ’24 | R$12.99 | R$17.28 +33.0% | 12.4% | R$23.00 | R$14.00 | R$29.41 | 17 |
| Feb ’24 | R$12.88 | R$17.92 +39.1% | 16.8% | R$26.00 | R$14.00 | R$28.46 | 16 |
| Jan ’24 | R$12.61 | R$18.04 +43.1% | 16.5% | R$26.00 | R$14.00 | R$26.51 | 16 |
| Dec ’23 | R$14.01 | R$18.04 +28.8% | 16.5% | R$26.00 | R$14.00 | R$25.59 | 16 |
| Nov ’23 | R$14.00 | R$17.76 +26.9% | 17.2% | R$26.00 | R$14.00 | R$21.21 | 16 |
| Oct ’23 | R$11.73 | R$18.17 +54.9% | 17.0% | R$26.00 | R$14.00 | R$18.75 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.