Prio S.A.

Report azionario BOVESPA:PRIO3

Capitalizzazione di mercato: R$34.6b

Prio Valutazione

PRIO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRIO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$213.54
Fair Value
80.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRIO3 ( R$42.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$213.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRIO3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRIO3?

Metrica chiave: Poiché PRIO3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRIO3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRIO3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PRIO3 su PE?
Rapporto PE3.1x
UtiliR$11.33b
Cap. di mercatoR$34.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRIO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRIO3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
BRAV3 Brava Energia
57.4x48.93%R$8.9b
RECV3 Petroreconcavo
7.2x10.71%R$4.0b
UGPA3 Ultrapar Participações
7.7x8.45%R$17.5b
CHRD Chord Energy
7.3x-7.00%US$6.2b
PRIO3 Prio
3.1x-8.26%R$34.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRIO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRIO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PRIO3 3.1xMedia del settore 11.8xNo. of Companies83PE0816243240+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRIO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore BR Oil and Gas ( 7.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRIO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRIO3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.1x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRIO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRIO3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$42.47
R$56.75
+33.61%
13.22%R$67.00R$45.00n/a13
Jul ’26R$41.80
R$58.06
+38.90%
13.53%R$68.00R$43.00n/a13
Jun ’26R$38.95
R$54.95
+41.08%
16.35%R$67.00R$40.00n/a14
May ’26R$33.71
R$55.40
+64.34%
15.87%R$68.00R$40.00n/a15
Apr ’26R$40.06
R$60.87
+51.96%
9.88%R$70.00R$47.60n/a15
Mar ’26R$38.17
R$61.69
+61.61%
10.87%R$72.00R$41.00n/a15
Feb ’26R$40.99
R$62.05
+51.39%
10.76%R$72.00R$41.00n/a15
Jan ’26R$40.15
R$62.89
+56.65%
10.93%R$72.00R$41.00n/a15
Dec ’25R$40.14
R$64.67
+61.11%
13.61%R$79.00R$41.00n/a14
Nov ’25R$39.85
R$65.14
+63.47%
13.56%R$79.00R$41.00n/a14
Oct ’25R$44.26
R$64.50
+45.73%
12.12%R$77.00R$45.00n/a14
Sep ’25R$46.84
R$63.88
+36.38%
12.61%R$77.00R$45.00n/a15
Aug ’25R$47.99
R$62.68
+30.61%
17.85%R$82.00R$34.70n/a15
Jul ’25R$45.10
R$62.82
+39.29%
18.84%R$82.00R$34.70R$41.8013
Jun ’25R$41.61
R$64.22
+54.34%
14.11%R$82.00R$45.90R$38.9513
May ’25R$48.00
R$65.23
+35.89%
14.79%R$81.00R$45.90R$33.7113
Apr ’25R$48.39
R$62.83
+29.84%
14.22%R$81.00R$45.90R$40.0613
Mar ’25R$44.35
R$63.57
+43.33%
14.04%R$81.00R$45.90R$38.1713
Feb ’25R$43.15
R$63.72
+47.67%
14.02%R$81.00R$45.90R$40.9913
Jan ’25R$46.05
R$62.97
+36.75%
12.55%R$81.00R$45.90R$40.1513
Dec ’24R$44.57
R$63.98
+43.55%
14.78%R$87.00R$45.90R$40.1413
Nov ’24R$48.07
R$62.93
+30.92%
14.57%R$87.00R$45.90R$39.8513
Oct ’24R$47.04
R$59.90
+27.34%
18.36%R$87.00R$44.20R$44.2613
Sep ’24R$46.95
R$59.73
+27.22%
17.56%R$87.00R$44.80R$46.8413
Aug ’24R$45.80
R$56.12
+22.54%
18.98%R$87.00R$40.00R$47.9914
Jul ’24R$37.08
R$55.12
+48.66%
19.40%R$87.00R$40.00R$45.1014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
R$56.75
Fair Value
25.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 21:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prio S.A. è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andre FagundesBarclays
Felipe MattarBarclays
Caio RibeiroBofA Global Research