Prio Valutazione
PRIO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRIO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRIO3 ( R$38.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$147.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRIO3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRIO3?
Metrica chiave: Poiché PRIO3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRIO3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.8x |
| Guadagni | R$11.33b |
| Cap. di mercato | R$31.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRIO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
BRAV3 Brava Energia | 56.6x | 50.43% | R$8.8b |
RECV3 Petroreconcavo | 7.6x | 10.84% | R$4.2b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 7.7x | 8.19% | R$17.5b |
CHRD Chord Energy | 6x | -8.05% | US$5.2b |
PRIO3 Prio | 2.8x | -10.24% | R$31.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRIO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRIO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 21 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 21 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRIO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore BR Oil and Gas ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRIO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.8x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRIO3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$38.95 | R$54.95 +41.08% | 16.35% | R$67.00 | R$40.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | R$33.71 | R$55.40 +64.34% | 15.87% | R$68.00 | R$40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | R$40.06 | R$60.87 +51.96% | 9.88% | R$70.00 | R$47.60 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | R$38.17 | R$61.69 +61.61% | 10.87% | R$72.00 | R$41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | R$40.99 | R$62.05 +51.39% | 10.76% | R$72.00 | R$41.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | R$40.15 | R$62.89 +56.65% | 10.93% | R$72.00 | R$41.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | R$40.14 | R$64.67 +61.11% | 13.61% | R$79.00 | R$41.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$39.85 | R$65.14 +63.47% | 13.56% | R$79.00 | R$41.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$44.26 | R$64.50 +45.73% | 12.12% | R$77.00 | R$45.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$46.84 | R$63.88 +36.38% | 12.61% | R$77.00 | R$45.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | R$47.99 | R$62.68 +30.61% | 17.85% | R$82.00 | R$34.70 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | R$45.10 | R$62.82 +39.29% | 18.84% | R$82.00 | R$34.70 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$41.61 | R$64.22 +54.34% | 14.11% | R$82.00 | R$45.90 | R$38.95 | 13 |
| May ’25 | R$48.00 | R$65.23 +35.89% | 14.79% | R$81.00 | R$45.90 | R$33.71 | 13 |
| Apr ’25 | R$48.39 | R$62.83 +29.84% | 14.22% | R$81.00 | R$45.90 | R$40.06 | 13 |
| Mar ’25 | R$44.35 | R$63.57 +43.33% | 14.04% | R$81.00 | R$45.90 | R$38.17 | 13 |
| Feb ’25 | R$43.15 | R$63.72 +47.67% | 14.02% | R$81.00 | R$45.90 | R$40.99 | 13 |
| Jan ’25 | R$46.05 | R$62.97 +36.75% | 12.55% | R$81.00 | R$45.90 | R$40.15 | 13 |
| Dec ’24 | R$44.57 | R$63.98 +43.55% | 14.78% | R$87.00 | R$45.90 | R$40.14 | 13 |
| Nov ’24 | R$48.07 | R$62.93 +30.92% | 14.57% | R$87.00 | R$45.90 | R$39.85 | 13 |
| Oct ’24 | R$47.04 | R$59.90 +27.34% | 18.36% | R$87.00 | R$44.20 | R$44.26 | 13 |
| Sep ’24 | R$46.95 | R$59.73 +27.22% | 17.56% | R$87.00 | R$44.80 | R$46.84 | 13 |
| Aug ’24 | R$45.80 | R$56.12 +22.54% | 18.98% | R$87.00 | R$40.00 | R$47.99 | 14 |
| Jul ’24 | R$37.08 | R$55.12 +48.66% | 19.40% | R$87.00 | R$40.00 | R$45.10 | 14 |
| Jun ’24 | R$34.17 | R$52.19 +52.74% | 11.99% | R$60.00 | R$40.00 | R$41.61 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 22:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prio S.A. è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andre Fagundes | Barclays |
| Felipe Mattar | Barclays |
| Caio Ribeiro | BofA Global Research |