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Grupo SBF Valutazione
SBFG3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBFG3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBFG3 ( R$17.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$5.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBFG3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBFG3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBFG3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$3.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBFG3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
CEAB3 C&A Modas | 10.9x | 10.6% | R$3.0b |
TFCO4 Track & Field Co | 14.2x | 17.5% | R$1.6b |
LREN3 Lojas Renner | 15x | 15.4% | R$17.3b |
LJQQ3 Lojas Quero-Quero | 13.2x | 21.8% | R$600.8m |
SBFG3 Grupo SBF | 7.8x | 8.0% | R$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBFG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBFG3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBFG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Global Specialty Retail ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBFG3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBFG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.00 | R$18.53 +23.6% | 11.1% | R$21.00 | R$15.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$17.29 | R$17.79 +2.9% | 9.0% | R$21.00 | R$15.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$15.34 | R$16.87 +10.0% | 6.8% | R$19.00 | R$15.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$12.00 | R$16.19 +34.9% | 6.9% | R$18.50 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$11.63 | R$16.19 +39.2% | 6.9% | R$18.50 | R$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$11.12 | R$16.29 +46.5% | 14.5% | R$22.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$13.17 | R$15.92 +20.9% | 15.1% | R$22.00 | R$13.39 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$12.60 | R$15.80 +25.4% | 15.3% | R$22.00 | R$13.39 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$13.25 | R$15.95 +20.4% | 16.4% | R$22.00 | R$13.39 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$11.73 | R$15.32 +30.6% | 19.8% | R$22.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$11.49 | R$14.92 +29.9% | 21.7% | R$22.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$7.08 | R$14.27 +101.6% | 27.7% | R$22.00 | R$9.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$6.82 | R$14.91 +118.7% | 24.8% | R$22.00 | R$11.00 | R$16.05 | 7 |
| Sep ’24 | R$7.41 | R$15.63 +110.9% | 22.7% | R$22.00 | R$11.00 | R$17.29 | 7 |
| Aug ’24 | R$12.91 | R$16.07 +24.5% | 22.1% | R$22.00 | R$11.00 | R$15.34 | 7 |
| Jul ’24 | R$13.29 | R$16.69 +25.6% | 36.3% | R$31.00 | R$11.00 | R$12.00 | 8 |
| Jun ’24 | R$10.64 | R$16.69 +56.8% | 36.3% | R$31.00 | R$11.00 | R$11.63 | 8 |
| May ’24 | R$7.68 | R$18.94 +146.7% | 33.4% | R$31.00 | R$11.00 | R$11.12 | 9 |
| Apr ’24 | R$8.30 | R$19.39 +133.6% | 30.3% | R$31.00 | R$12.00 | R$13.17 | 9 |
| Mar ’24 | R$7.93 | R$22.56 +184.4% | 32.5% | R$32.00 | R$12.00 | R$12.60 | 9 |
| Feb ’24 | R$10.88 | R$23.50 +116.0% | 27.7% | R$32.00 | R$15.00 | R$13.25 | 8 |
| Jan ’24 | R$12.78 | R$27.63 +116.2% | 22.7% | R$35.00 | R$16.00 | R$11.73 | 8 |
| Dec ’23 | R$14.21 | R$32.44 +128.3% | 15.5% | R$42.00 | R$22.00 | R$11.49 | 9 |
| Nov ’23 | R$18.91 | R$32.94 +74.2% | 15.2% | R$42.00 | R$22.00 | R$7.08 | 9 |
| Oct ’23 | R$20.11 | R$33.25 +65.3% | 14.3% | R$42.00 | R$22.00 | R$6.82 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.