Track & Field Co Valutazione
TFCO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TFCO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TFCO4 ( R$9.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$10.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TFCO4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFCO4?
Metrica chiave: Poiché TFCO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TFCO4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | R$112.48m |
| Cap. di mercato | R$1.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TFCO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
CEAB3 C&A Modas | 10.2x | 7.6% | R$3.8b |
LREN3 Lojas Renner | 12.1x | 15.5% | R$15.8b |
SBFG3 Grupo SBF | 6x | 6.4% | R$3.3b |
LJQQ3 Lojas Quero-Quero | 9.7x | 26.5% | R$536.4m |
TFCO4 Track & Field Co | 12.6x | 19.1% | R$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFCO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TFCO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TFCO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore BR Specialty Retail ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TFCO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFCO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$9.21 | R$15.50 +68.3% | 3.2% | R$16.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$9.80 | R$15.50 +58.2% | 3.2% | R$16.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$10.68 | R$15.50 +45.1% | 3.2% | R$16.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$11.93 | R$16.25 +36.2% | 6.7% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$11.45 | R$16.75 +46.3% | 5.0% | R$18.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$10.68 | R$17.67 +65.4% | 2.7% | R$18.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$11.10 | R$17.67 +59.2% | 2.7% | R$18.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$11.25 | R$17.67 +57.0% | 2.7% | R$18.00 | R$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$11.82 | R$16.67 +41.0% | 7.5% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$13.13 | R$17.00 +29.5% | 7.2% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$13.69 | R$17.00 +24.2% | 7.2% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$15.03 | R$16.25 +8.1% | 8.0% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$14.00 | R$15.36 +9.7% | 13.8% | R$18.00 | R$11.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$13.37 | R$14.96 +11.9% | 13.1% | R$18.00 | R$11.80 | R$9.80 | 5 |
| Oct ’24 | R$13.22 | R$15.16 +14.7% | 13.2% | R$18.00 | R$11.80 | R$10.68 | 5 |
| Sep ’24 | R$13.79 | R$14.96 +8.5% | 13.8% | R$18.00 | R$11.80 | R$11.93 | 5 |
| Aug ’24 | R$13.51 | R$14.16 +4.8% | 8.8% | R$15.00 | R$11.80 | R$11.45 | 5 |
| Jul ’24 | R$12.60 | R$14.47 +14.8% | 9.2% | R$16.00 | R$11.80 | R$10.68 | 6 |
| Jun ’24 | R$11.05 | R$14.47 +30.9% | 9.2% | R$16.00 | R$11.80 | R$11.10 | 6 |
| May ’24 | R$10.28 | R$14.51 +41.2% | 8.5% | R$16.00 | R$11.80 | R$11.25 | 7 |
| Apr ’24 | R$10.76 | R$14.37 +33.6% | 7.7% | R$15.00 | R$11.80 | R$11.82 | 7 |
| Mar ’24 | R$10.20 | R$14.51 +42.3% | 8.5% | R$16.00 | R$11.80 | R$13.13 | 7 |
| Feb ’24 | R$11.40 | R$14.97 +31.3% | 3.9% | R$16.00 | R$14.00 | R$13.69 | 6 |
| Jan ’24 | R$10.50 | R$15.30 +45.7% | 6.3% | R$17.00 | R$14.00 | R$15.03 | 6 |
| Dec ’23 | R$11.21 | R$15.63 +39.5% | 5.0% | R$17.00 | R$14.80 | R$14.00 | 6 |
| Nov ’23 | R$12.70 | R$15.63 +23.1% | 5.0% | R$17.00 | R$14.80 | R$13.37 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lojas Quero-Quero
R$536.4m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$2.69
7D
-2.9%
1Y
-45.7%
Kohl's
US$1.8b
Operates as an omnichannel retailer in the United States.
K1SS34
US$94.10
7D
-6.9%
1Y
n/a
Lojas Renner
R$15.8b
Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.
LREN3
R$15.68
7D
-4.9%
1Y
4.3%