Lojas Renner Valutazione
LREN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LREN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LREN3 ( R$17.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$12.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LREN3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LREN3?
Metrica chiave: Poiché LREN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LREN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | R$1.28b |
| Cap. di mercato | R$17.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LREN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
CEAB3 C&A Modas | 13.7x | 15.31% | R$5.2b |
TFCO4 Track & Field Co | 17.3x | 17.30% | R$2.1b |
VBBR3 Vibra Energia | 3.6x | -29.62% | R$21.8b |
MGLU3 Magazine Luiza | 15.9x | 24.09% | R$6.7b |
LREN3 Lojas Renner | 14.2x | 9.62% | R$17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LREN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LREN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LREN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore BR Specialty Retail ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LREN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LREN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$17.95 | R$17.60 -1.95% | 13.21% | R$21.00 | R$13.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | R$14.61 | R$16.24 +11.14% | 10.93% | R$20.00 | R$13.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | R$12.61 | R$16.27 +29.05% | 11.03% | R$20.00 | R$13.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | R$11.33 | R$17.27 +52.45% | 13.71% | R$22.00 | R$13.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | R$13.65 | R$19.39 +42.07% | 13.49% | R$24.50 | R$15.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | R$12.12 | R$20.19 +66.60% | 10.28% | R$24.55 | R$16.82 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | R$13.69 | R$20.58 +50.30% | 9.48% | R$24.55 | R$16.82 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$16.46 | R$20.38 +23.81% | 8.81% | R$23.64 | R$16.82 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$16.25 | R$19.22 +18.33% | 11.05% | R$22.73 | R$15.45 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$15.46 | R$17.69 +14.39% | 8.27% | R$20.00 | R$15.45 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$12.08 | R$17.57 +45.45% | 6.78% | R$19.91 | R$15.45 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$11.33 | R$17.78 +56.93% | 8.38% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$11.93 | R$18.15 +52.20% | 7.22% | R$20.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$13.94 | R$18.15 +30.21% | 6.88% | R$20.00 | R$15.45 | R$14.61 | 13 |
| Apr ’25 | R$15.31 | R$17.71 +15.71% | 12.31% | R$23.64 | R$15.00 | R$12.61 | 15 |
| Mar ’25 | R$15.12 | R$17.66 +16.83% | 12.56% | R$23.64 | R$15.00 | R$11.33 | 14 |
| Feb ’25 | R$14.69 | R$17.92 +21.99% | 13.81% | R$23.64 | R$14.09 | R$13.65 | 14 |
| Jan ’25 | R$15.84 | R$17.76 +12.15% | 15.33% | R$23.64 | R$13.64 | R$12.12 | 14 |
| Dec ’24 | R$14.89 | R$17.88 +20.09% | 15.91% | R$23.64 | R$13.64 | R$13.69 | 14 |
| Nov ’24 | R$11.15 | R$18.31 +64.19% | 15.19% | R$23.64 | R$14.09 | R$16.46 | 13 |
| Oct ’24 | R$12.18 | R$21.16 +73.73% | 17.10% | R$28.46 | R$15.00 | R$16.25 | 14 |
| Sep ’24 | R$15.25 | R$21.55 +41.37% | 16.79% | R$28.46 | R$15.00 | R$15.46 | 14 |
| Aug ’24 | R$16.95 | R$21.46 +26.55% | 18.02% | R$28.46 | R$15.00 | R$12.08 | 14 |
| Jul ’24 | R$18.18 | R$21.57 +18.64% | 19.19% | R$28.46 | R$15.00 | R$11.33 | 15 |
| Jun ’24 | R$18.69 | R$21.78 +16.54% | 17.30% | R$28.46 | R$15.00 | R$11.93 | 15 |
| May ’24 | R$14.40 | R$22.59 +56.89% | 22.98% | R$36.36 | R$14.27 | R$13.94 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 00:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lojas Renner S.A. è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Belaunde | Barclays |
| Georgia Jorge | BB Banco de Investimento S.A. |
| Andréa Aznar | BB Banco de Investimento S.A. |