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Lojas Renner Valutazione
LREN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LREN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LREN3 ( R$17.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$9.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LREN3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LREN3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LREN3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$17.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LREN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
CEAB3 C&A Modas | 10.9x | 10.6% | R$3.0b |
TFCO4 Track & Field Co | 14.2x | 17.5% | R$1.6b |
VBBR3 Vibra Energia | 4.1x | -16.8% | R$25.8b |
RAIZ4 Raízen | 33.7x | 35.8% | R$31.5b |
LREN3 Lojas Renner | 15x | 15.4% | R$17.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LREN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LREN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LREN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore Global Specialty Retail ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LREN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LREN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$18.11 | R$21.15 +16.8% | 11.1% | R$25.00 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$17.01 | R$19.46 +14.4% | 8.3% | R$22.00 | R$17.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$13.29 | R$19.33 +45.4% | 6.8% | R$21.90 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$12.46 | R$19.55 +56.9% | 8.4% | R$22.00 | R$16.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$13.12 | R$19.97 +52.2% | 7.2% | R$22.00 | R$16.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$15.33 | R$19.96 +30.2% | 6.9% | R$22.00 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$16.84 | R$19.49 +15.7% | 12.3% | R$26.00 | R$16.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$16.63 | R$19.43 +16.8% | 12.6% | R$26.00 | R$16.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$16.16 | R$19.71 +22.0% | 13.8% | R$26.00 | R$15.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$17.42 | R$19.54 +12.1% | 15.3% | R$26.00 | R$15.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$16.38 | R$19.67 +20.1% | 15.9% | R$26.00 | R$15.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$12.27 | R$20.15 +64.2% | 15.2% | R$26.00 | R$15.50 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | R$13.40 | R$23.28 +73.7% | 17.1% | R$31.31 | R$16.50 | R$17.87 | 14 |
| Sep ’24 | R$16.77 | R$23.71 +41.4% | 16.8% | R$31.31 | R$16.50 | R$17.01 | 14 |
| Aug ’24 | R$18.65 | R$23.60 +26.5% | 18.0% | R$31.31 | R$16.50 | R$13.29 | 14 |
| Jul ’24 | R$20.00 | R$23.73 +18.6% | 19.2% | R$31.31 | R$16.50 | R$12.46 | 15 |
| Jun ’24 | R$20.56 | R$23.96 +16.5% | 17.3% | R$31.31 | R$16.50 | R$13.12 | 15 |
| May ’24 | R$15.84 | R$24.85 +56.9% | 23.0% | R$40.00 | R$15.70 | R$15.33 | 16 |
| Apr ’24 | R$16.57 | R$28.81 +73.9% | 20.5% | R$43.00 | R$22.00 | R$16.84 | 17 |
| Mar ’24 | R$17.90 | R$30.28 +69.2% | 19.6% | R$43.00 | R$23.00 | R$16.63 | 16 |
| Feb ’24 | R$21.66 | R$32.32 +49.2% | 15.8% | R$43.00 | R$25.00 | R$16.16 | 15 |
| Jan ’24 | R$20.48 | R$34.92 +70.5% | 11.9% | R$43.00 | R$29.00 | R$17.42 | 14 |
| Dec ’23 | R$22.42 | R$35.50 +58.3% | 10.7% | R$43.00 | R$29.00 | R$16.38 | 15 |
| Nov ’23 | R$30.47 | R$35.36 +16.0% | 10.7% | R$43.00 | R$30.00 | R$12.27 | 15 |
| Oct ’23 | R$27.85 | R$35.15 +26.2% | 10.7% | R$43.00 | R$30.00 | R$13.40 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.