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Vibra Energia Valutazione
VBBR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VBBR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VBBR3 ( R$26.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$28.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VBBR3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VBBR3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VBBR3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$25.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VBBR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
RAIZ4 Raízen | 33.7x | 35.8% | R$31.5b |
LREN3 Lojas Renner | 15x | 15.4% | R$17.3b |
SBFG3 Grupo SBF | 7.8x | 8.0% | R$3.7b |
CEAB3 C&A Modas | 10.9x | 10.6% | R$3.0b |
VBBR3 Vibra Energia | 4.1x | -16.8% | R$25.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VBBR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VBBR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VBBR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore Global Specialty Retail ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VBBR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.1x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VBBR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$23.09 | R$31.81 +37.8% | 9.4% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | R$25.72 | R$31.35 +21.9% | 10.2% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | R$23.42 | R$29.86 +27.5% | 10.6% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$19.95 | R$29.54 +48.1% | 11.1% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$21.54 | R$29.69 +37.8% | 11.8% | R$37.00 | R$25.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$23.46 | R$29.56 +26.0% | 12.3% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$25.20 | R$29.42 +16.8% | 12.7% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$26.60 | R$28.66 +7.7% | 12.2% | R$37.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$23.48 | R$26.76 +14.0% | 7.0% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$22.76 | R$26.48 +16.3% | 8.4% | R$30.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$24.15 | R$26.29 +8.9% | 7.8% | R$29.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$20.15 | R$25.13 +24.7% | 8.5% | R$28.00 | R$22.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$18.92 | R$24.03 +27.0% | 11.6% | R$28.00 | R$17.50 | R$23.28 | 14 |
| Sep ’24 | R$18.94 | R$24.21 +27.8% | 11.8% | R$28.00 | R$17.50 | R$25.72 | 14 |
| Aug ’24 | R$17.06 | R$23.79 +39.4% | 12.7% | R$28.00 | R$17.50 | R$23.42 | 14 |
| Jul ’24 | R$18.05 | R$24.27 +34.4% | 14.5% | R$32.00 | R$17.50 | R$19.95 | 15 |
| Jun ’24 | R$16.93 | R$24.07 +42.2% | 15.4% | R$32.00 | R$17.50 | R$21.54 | 15 |
| May ’24 | R$13.20 | R$25.06 +89.9% | 17.8% | R$35.00 | R$17.50 | R$23.46 | 16 |
| Apr ’24 | R$14.41 | R$25.84 +79.3% | 18.1% | R$35.00 | R$17.50 | R$25.20 | 17 |
| Mar ’24 | R$14.35 | R$26.70 +86.1% | 14.8% | R$34.00 | R$17.50 | R$26.60 | 17 |
| Feb ’24 | R$15.96 | R$27.05 +69.5% | 15.9% | R$34.00 | R$17.50 | R$23.48 | 17 |
| Jan ’24 | R$15.55 | R$27.46 +76.6% | 15.4% | R$34.00 | R$17.50 | R$22.76 | 17 |
| Dec ’23 | R$16.19 | R$27.82 +71.8% | 12.9% | R$34.00 | R$21.50 | R$24.15 | 17 |
| Nov ’23 | R$19.00 | R$28.03 +47.5% | 11.8% | R$34.00 | R$23.50 | R$20.15 | 17 |
| Oct ’23 | R$17.25 | R$28.24 +63.7% | 13.0% | R$34.00 | R$22.60 | R$18.92 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.