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Vibra Energia BOVESPA:VBBR3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$17.76

Cap. di mercato

R$19.3b

7D

0.5%

1Y

-24.4%

Aggiornato

30 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Vibra Energia S.A.

BOVESPA:VBBR3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$19.3b

VBBR3 Panoramica delle azioni

Vibra Energia S.A. produce, lavora, distribuisce, commercia, trasporta, importa ed esporta prodotti a base di petrolio, lubrificanti e altri combustibili. Maggiori dettagli

VBBR3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 30.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 349.8% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 65.2%

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 35.7% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi

Ha un alto livello di debito


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Vibra Energia S.A. Concorrenti

Raízen

BOVESPA:RAIZ4

R$19.9b

Lojas Renner

BOVESPA:LREN3

R$15.5b

Minasmáquinas S/A

BOVESPA:MMAQ3

R$107.8m

C&A Modas

BOVESPA:CEAB3

R$2.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Vibra Energia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$17.76
Massimo di 52 settimaneR$27.14
Minimo di 52 settimaneR$16.83
Beta0.78
Variazione di 1 mese-0.45%
Variazione a 3 mesi-19.71%
Variazione di 1 anno-24.36%
Variazione a 3 anni-20.93%
Variazione a 5 anni-39.39%
Variazione dall'IPO11.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Vibra Energia S.A.'s (BVMF:VBBR3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Dec 23
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Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 05
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Here's What To Make Of Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Decelerating Rates Of Return

Nov 16
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Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 31
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Returns On Capital At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have Stalled

Aug 10
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We Think Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Is Taking Some Risk With Its Debt

May 21
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Slowing Rates Of Return At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Leave Little Room For Excitement

May 03
Slowing Rates Of Return At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Leave Little Room For Excitement

Earnings Miss: Vibra Energia S.A. Missed EPS By 9.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 24
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Does Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 13
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Returns On Capital At Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Have Hit The Brakes

Jan 26
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These 4 Measures Indicate That Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Is Using Debt Extensively

Nov 01
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Why Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3) Could Be Worth Watching

Oct 17
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We Like These Underlying Return On Capital Trends At Vibra Energia (BVMF:VBBR3)

Sep 16
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Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 02
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Why Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3) Could Be Worth Watching

Jul 15
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Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Returns On Capital Are Heading Higher

Jun 10
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When Should You Buy Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3)?

Apr 12
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Here's Why Vibra Energia (BVMF:VBBR3) Can Manage Its Debt Responsibly

Mar 08
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Investors Should Be Encouraged By Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Returns On Capital

Feb 21
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Is Now An Opportune Moment To Examine Vibra Energia S.A. (BVMF:VBBR3)?

Jan 01
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Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Vibra Energia's (BVMF:VBBR3) Recent Growth In Returns

Nov 18
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Does Vibra (BVMF:BRDT3) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 15
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Is Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3) Potentially Undervalued?

Sep 30
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Why We Like The Returns At Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3)

Aug 13
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These 4 Measures Indicate That Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3) Is Using Debt Safely

Jul 02
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Is Now The Time To Look At Buying Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3)?

Jun 17
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Petrobras Distribuidora (BVMF:BRDT3) Has A Rock Solid Balance Sheet

Mar 31
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Key Things To Watch Out For If You Are After Petrobras Distribuidora S.A.'s (BVMF:BRDT3) 8.9% Dividend

Mar 18
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Is There Now An Opportunity In Petrobras Distribuidora S.A. (BVMF:BRDT3)?

Mar 05
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Rendimenti per gli azionisti

VBBR3BR Specialty RetailBR Mercato
7D0.5%4.9%3.3%
1Y-24.4%-29.4%-6.9%

Ritorno vs Industria: VBBR3 ha superato il BR Specialty Retail che ha restituito -29.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VBBR3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -6.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VBBR3's price volatile compared to industry and market?
VBBR3 volatility
VBBR3 Average Weekly Movement4.7%
Specialty Retail Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: VBBR3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di VBBR3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19713,526Ernesto Pousadawww.vibraenergia.com.br

Vibra Energia S.A. produce, lavora, distribuisce, commercia, trasporta, importa ed esporta prodotti a base di petrolio, lubrificanti e altri carburanti. Commercializza carburanti; lubrificanti per l'agricoltura e il fuoristrada, per camion e autobus, per l'industria, per le ferrovie, per il settore marittimo, per auto e SUV, per motocicli; energia; elettromobilità; prodotti chimici e petrolchimici; consulenza sui prodotti, sulla lubrificazione e sull'ingegneria; soluzioni per la lubrificazione; manutenzione di impianti e attrezzature; strutture per lo stoccaggio dei prodotti; licenze ambientali; gestione delle responsabilità; gestione dei rifiuti; gestione degli approvvigionamenti; rifornimento automatico; servizi di officina e servizio di scarico con conducente. L'azienda gestisce anche stazioni di servizio.

Vibra Energia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vibra Energia con la sua capitalizzazione di mercato?
VBBR3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$19.29b
Guadagni(TTM)R$9.15b
Ricavi(TTM)R$171.64b

2.2x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

VBBR3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VBBR3 Conto economico (TTM)
RicaviR$171.64b
Costo del fatturatoR$162.96b
Profitto lordoR$8.69b
Altre spese-R$469.00m
GuadagniR$9.15b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)8.21
Margine lordo5.06%
Margine di profitto netto5.33%
Rapporto debito/patrimonio netto81.9%

Come si è comportato VBBR3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.0%

Rendimento attuale del dividendo

14%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare VBBR3 per ricevere un dividendo imminente?
Vibra Energia date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJul 01 2024
Data di pagamento dei dividendiFeb 27 2025
Giorni fino al dividendo Ex214 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi27 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 09:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vibra Energia S.A. è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários