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Empresas Copec S.A.SNSE:COPEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CL$9.2t
Prezzo delle azioni
CL$7.06k
Non disponibile
1Y16.1%
7D2.5%
Valore del portafoglio
​
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Empresas Copec S.A.

Report azionario SNSE:COPEC

Capitalizzazione di mercato: CL$9.2t

Empresas Copec (COPEC) Panoramica del titolo

Empresas Copec S.A., insieme alle sue controllate, opera nei settori delle risorse naturali e dell'energia in Cile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

COPEC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 33.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 3.09% all'anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 5.1% all'anno per i prossimi 3 anni

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 2.97% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi


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Empresas Copec

Global Pulp Overcapacity And Energy Decline Will Depress Margins

Key Takeaways Declining pulp prices and fossil fuel demand, combined with regulatory pressures, threaten long-term margins and earnings across core forestry and energy divisions. High leverage, project-related capital needs, and exposure to regional volatility heighten risks of earnings instability and margin compression.
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CL$5.85k
FV
20.7% sopravvalutato sconto intrinseco
-0.12%
Revenue growth p.a.
7
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Decarbonization And Renewables Will Ignite Sustainable Agro-Industrial Momentum Despite Challenges

Key Takeaways Accelerated project execution and geographic diversification enhance earnings stability, reduce risk, and decrease reliance on specific markets or commodity cycles. Strategic expansion into higher-value and sustainable products, alongside energy innovation, improves margins, supports premium valuation, and structurally diversifies revenue sources.
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CL$9.64k
FV
26.8% sottovalutato sconto intrinseco
5.00%
Revenue growth p.a.
6
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COPEC: Marginal Forecast Adjustments Will Maintain Balanced Outlook Amid Industry Headwinds

Key Takeaways Heavy investment in traditional energy and pulp segments increases financial risk as global demand declines and regulation intensifies. Current earnings optimism may overlook long-term threats from decarbonization, commodity volatility, and ESG-driven capital constraints.
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CL$7.29k
FV
3.2% sottovalutato sconto intrinseco
2.05%
Revenue growth p.a.
29
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Concorrenti di Empresas Copec S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Empresas Copec
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCL$7,060.00
Massimo di 52 settimaneCL$7,502.20
Minimo di 52 settimaneCL$5,935.00
Beta0.46
Variazione di 1 mese6.23%
Variazione a 3 mesi2.32%
Variazione di 1 anno16.14%
Variazione a 3 anni14.52%
Variazione a 5 anni-10.05%
Variazione dall'IPO718.08%

Notizie e aggiornamenti recenti

These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Nov 25
These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Nov 25
These 4 Measures Indicate That Empresas Copec (SNSE:COPEC) Is Using Debt Extensively

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Oct 30
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Oct 08
Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Shares Could Be 34% Above Their Intrinsic Value Estimate

Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

Sep 13
Investors Will Want Empresas Copec's (SNSE:COPEC) Growth In ROCE To Persist

We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Aug 23
We Think That There Are Some Issues For Empresas Copec (SNSE:COPEC) Beyond Its Promising Earnings

Benign Growth For Empresas Copec S.A. (SNSE:COPEC) Underpins Its Share Price

Jul 30
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)

Apr 29
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Empresas Copec (SNSE:COPEC)
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New Sucuriú Pulp Mill Will Boost Production But Market Risks In China May Affect Earnings

Debt reduction through asset sales in Brazil should improve net margins by decreasing interest expenses.

Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price Could Signal Some Risk

Feb 12
Empresas Copec S.A.'s (SNSE:COPEC) Share Price Could Signal Some Risk

Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Jan 16
Is Empresas Copec (SNSE:COPEC) Using Too Much Debt?

Rendimenti per gli azionisti

COPECCL Specialty RetailCL Mercato
7D2.5%0.7%1.2%
1Y16.1%4.0%43.5%

Ritorno vs Industria: COPEC ha superato il CL Specialty Retail che ha restituito 4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: COPEC ha avuto una performance inferiore al mercato CL che ha registrato un rendimento 43.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is COPEC's price volatile compared to industry and market?
COPEC volatility
COPEC Average Weekly Movement3.0%
Specialty Retail Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement3.0%
10% most volatile stocks in CL Market5.4%
10% least volatile stocks in CL Market1.1%

Prezzo delle azioni stabile: COPEC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato CL.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di COPEC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1934n/aEduardo Navarro Beltranwww.empresascopec.cl

Empresas Copec S.A., insieme alle sue controllate, opera nei settori delle risorse naturali e dell'energia in Cile e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Celulosa Arauco y Constitución S.A.; Copec S.A.; Abastible S.A.; Pesquera Iquique-Guanaye S.A.; e Sociedad Nacional Oleoductos S.A.. L'azienda offre servizi di ricarica elettrica, energia rinnovabile e soluzioni per l'accumulo e l'efficienza energetica; gestisce stazioni di servizio e minimarket.

Empresas Copec S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Empresas Copec con la sua capitalizzazione di mercato?
COPEC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCL$9.18t
Utili (TTM)CL$762.21b
Ricavi(TTM)CL$25.46t
12.0x
Rapporto P/E
0.4x
Rapporto P/S

COPEC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
COPEC Conto economico (TTM)
RicaviUS$28.25b
Costo del fatturatoUS$23.82b
Profitto lordoUS$4.44b
Altre speseUS$3.59b
UtiliUS$846.00m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.65
Margine lordo15.70%
Margine di profitto netto2.99%
Rapporto debito/patrimonio netto69.9%

Come si è comportato COPEC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.0%
Rendimento attuale del dividendo
0%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/30 17:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Empresas Copec S.A. è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guilherme RositoBofA Global Research
Rafael BarcellosBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Murilo RicciniBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários