C&A Modas Valutazione
CEAB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEAB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEAB3 ( R$15.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$12.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEAB3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEAB3?
Metrica chiave: Poiché CEAB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEAB3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Utili | R$502.15m |
| Cap. di mercato | R$4.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEAB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
TFCO4 Track & Field Co | 19.1x | 22.15% | R$2.6b |
LREN3 Lojas Renner | 10.9x | 11.21% | R$14.8b |
SBFG3 Grupo SBF | 7.7x | 11.70% | R$2.9b |
MGLU3 Magazine Luiza | 17.5x | 31.96% | R$6.7b |
CEAB3 C&A Modas | 9.6x | 9.78% | R$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEAB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEAB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEAB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore BR Specialty Retail ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEAB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEAB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.84 | R$22.46 +41.82% | 5.40% | R$25.00 | R$20.50 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | R$17.30 | R$22.37 +29.32% | 5.39% | R$25.00 | R$20.50 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | R$17.07 | R$21.70 +27.12% | 7.40% | R$25.00 | R$19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | R$20.21 | R$19.53 -3.36% | 15.12% | R$23.30 | R$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | R$17.83 | R$16.22 -9.03% | 15.95% | R$21.00 | R$12.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | R$13.31 | R$14.67 +10.22% | 9.02% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | R$11.08 | R$14.02 +26.53% | 10.27% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | R$9.87 | R$13.72 +39.01% | 8.61% | R$15.00 | R$12.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | R$9.79 | R$14.25 +45.56% | 8.82% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | R$8.05 | R$15.17 +88.41% | 9.37% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | R$10.57 | R$14.67 +38.76% | 13.01% | R$18.00 | R$11.20 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$12.72 | R$13.39 +5.26% | 12.74% | R$15.30 | R$11.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$10.30 | R$12.65 +22.82% | 11.44% | R$15.00 | R$11.00 | R$16.30 | 8 |
| Sep ’25 | R$10.17 | R$12.28 +20.70% | 9.35% | R$14.00 | R$11.00 | R$17.30 | 8 |
| Aug ’25 | R$8.43 | R$12.28 +45.61% | 9.35% | R$14.00 | R$11.00 | R$17.07 | 8 |
| Jul ’25 | R$9.36 | R$12.43 +32.78% | 9.76% | R$14.00 | R$11.00 | R$20.21 | 7 |
| Jun ’25 | R$9.61 | R$12.23 +27.25% | 13.76% | R$14.00 | R$8.80 | R$17.83 | 7 |
| May ’25 | R$11.02 | R$11.21 +1.76% | 18.34% | R$14.00 | R$8.20 | R$13.31 | 7 |
| Apr ’25 | R$10.78 | R$9.43 -12.54% | 21.92% | R$12.50 | R$5.50 | R$11.08 | 7 |
| Mar ’25 | R$9.69 | R$8.92 -7.98% | 19.90% | R$11.00 | R$5.50 | R$9.87 | 6 |
| Feb ’25 | R$7.36 | R$8.03 +9.15% | 20.66% | R$10.00 | R$5.50 | R$9.79 | 6 |
| Jan ’25 | R$7.83 | R$7.72 -1.45% | 22.45% | R$10.00 | R$5.50 | R$8.05 | 6 |
| Dec ’24 | R$8.62 | R$5.43 -36.97% | 39.43% | R$8.00 | R$2.10 | R$10.57 | 6 |
| Nov ’24 | R$5.24 | R$5.27 +0.51% | 37.36% | R$7.00 | R$2.10 | R$12.72 | 6 |
| Oct ’24 | R$5.50 | R$4.85 -11.82% | 37.43% | R$7.00 | R$2.10 | R$10.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 14:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
C&A Modas S.A. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Cathcart | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Pedro Pinto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Luiz Poli Guanais | BTG Pactual |