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Grupo SBF BOVESPA:SBFG3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$11.04

Cap. di mercato

R$2.7b

7D

-1.4%

1Y

-10.0%

Aggiornato

25 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Grupo SBF S.A.

BOVESPA:SBFG3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$2.7b

SBFG3 Panoramica delle azioni

Il Grupo SBF S.A. si occupa della vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti sportivi e per il tempo libero in Brasile. Maggiori dettagli

SBFG3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 35.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 7.72% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 175.4% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 29.8%

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Grupo SBF
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Omnichannel Success And Debt Reduction Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Strategic focus on improving gross profit and reducing debt improves profitability, positions for revenue growth, and enhances earnings by lowering interest expenses. Omnichannel strategy and operational efficiencies boost cash flow, stabilize net margins, and drive sustained revenue growth through enhanced sales opportunities and customer experience.
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R$14.33
FV
22.9% undervalued intrinsic discount
7.93%
Revenue growth p.a.
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Grupo SBF S.A. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Grupo SBF
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$11.04
Massimo di 52 settimaneR$18.84
Minimo di 52 settimaneR$9.38
Beta0.85
Variazione di 1 mese-0.27%
Variazione a 3 mesi8.77%
Variazione di 1 anno-10.02%
Variazione a 3 anni-54.61%
Variazione a 5 anni-62.27%
Variazione dall'IPO-10.24%

Notizie e aggiornamenti recenti

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Grupo SBF (BVMF:SBFG3)

May 22
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Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 26
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Recent updates

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Grupo SBF (BVMF:SBFG3)

May 22
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Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 26
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Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Soars 26% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Mar 28
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Analysts Have Made A Financial Statement On Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Annual Report

Mar 20
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At R$10.15, Is Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Worth Looking At Closely?

Feb 25
At R$10.15, Is Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Worth Looking At Closely?
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Troca Tudo And Desbrava Initiatives Will Boost Future Customer Engagement

Strategic initiatives and store expansion are enhancing customer engagement, driving sales, and suggesting sustainable revenue and margin growth opportunities.

There's No Escaping Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Muted Earnings

Jan 31
There's No Escaping Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Muted Earnings

Is Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Using Too Much Debt?

Dec 05
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Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Nov 20
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The Returns At Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Aren't Growing

Sep 24
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What Does Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Share Price Indicate?

Aug 12
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After Leaping 27% Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jul 17
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Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Earnings Offer More Than Meets The Eye

May 21
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Investors Appear Satisfied With Grupo SBF S.A.'s (BVMF:SBFG3) Prospects As Shares Rocket 26%

Feb 03
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Is There Now An Opportunity In Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Jan 03
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Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 14
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Is Now The Time To Look At Buying Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Aug 09
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Why Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) Could Be Worth Watching

May 09
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Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 04
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Should You Investigate Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3) At R$14.21?

Dec 02
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Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Sep 06
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When Should You Buy Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

Aug 16
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Does Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 01
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When Should You Buy Grupo SBF S.A. (BVMF:SBFG3)?

May 17
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Here's Why Grupo SBF (BVMF:SBFG3) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 22
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Investors Could Be Concerned With Grupo SBF's (BVMF:SBFG3) Returns On Capital

Jan 26
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Rendimenti per gli azionisti

SBFG3BR Specialty RetailBR Mercato
7D-1.4%5.9%-0.6%
1Y-10.0%-4.6%4.6%

Ritorno vs Industria: SBFG3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Specialty Retail che ha registrato un rendimento -4.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SBFG3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 4.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SBFG3's price volatile compared to industry and market?
SBFG3 volatility
SBFG3 Average Weekly Movement6.7%
Specialty Retail Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: SBFG3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di SBFG3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1981n/aGustavo de Lima Furtadori.gruposbf.com.br

Grupo SBF S.A. si occupa della vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti sportivi e per il tempo libero in Brasile. L'azienda offre calzature, abbigliamento, attrezzature e accessori. Fornisce anche servizi di logistica e organizza gare ed eventi sportivi con i marchi Xterra e Uphill.

Grupo SBF S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Grupo SBF con la sua capitalizzazione di mercato?
SBFG3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$2.65b
Guadagni(TTM)R$565.68m
Ricavi(TTM)R$7.21b
4.7x
Rapporto P/E
0.4x
Rapporto P/S

SBFG3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SBFG3 Conto economico (TTM)
RicaviR$7.21b
Costo del fatturatoR$3.66b
Profitto lordoR$3.55b
Altre speseR$2.98b
GuadagniR$565.68m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 11, 2025

Utile per azione (EPS)2.35
Margine lordo49.21%
Margine di profitto netto7.84%
Rapporto debito/patrimonio netto43.6%

Come si è comportato SBFG3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.6%
Rendimento attuale del dividendo
8%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 06:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grupo SBF S.A. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pedro PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Luiz Poli GuanaisBTG Pactual