O'Reilly Automotive, Inc.

BOVESPA:ORLY34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$432.1b

O'Reilly Automotive Valutazione

ORLY34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORLY34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$14.12
Fair Value
75.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORLY34 ( R$24.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$14.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORLY34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORLY34?

Metrica chiave: Poiché ORLY34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORLY34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORLY34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORLY34 su PE?
Rapporto PE31.8x
GuadagniUS$2.39b
Cap. di mercatoUS$75.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORLY34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORLY34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
VBBR3 Vibra Energia
2.2x-37.1%R$20.3b
RAIZ4 Raízen
23.7x44.1%R$18.3b
AZO AutoZone
22x4.6%US$58.0b
LREN3 Lojas Renner
12.8x12.9%R$15.8b
ORLY34 O'Reilly Automotive
31.8x6.2%R$75.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORLY34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORLY34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORLY34 31.8xMedia del settore 16.2xNo. of Companies83PE01224364860+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORLY34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore BR Specialty Retail ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORLY34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORLY34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORLY34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
R$26.45
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 16:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

O'Reilly Automotive, Inc. è coperta da 60 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research