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Raízen Valutazione
RAIZ4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAIZ4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAIZ4 ( R$3.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$1.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAIZ4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAIZ4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAIZ4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$31.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAIZ4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
VBBR3 Vibra Energia | 4.1x | -16.8% | R$25.8b |
LREN3 Lojas Renner | 15x | 15.4% | R$17.3b |
SBFG3 Grupo SBF | 7.8x | 8.0% | R$3.7b |
CEAB3 C&A Modas | 10.9x | 10.6% | R$3.0b |
RAIZ4 Raízen | 33.7x | 35.8% | R$31.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAIZ4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAIZ4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAIZ4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore Global Specialty Retail ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAIZ4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAIZ4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.05 | R$5.19 +70.2% | 14.1% | R$7.00 | R$4.40 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$3.21 | R$5.31 +65.3% | 13.8% | R$7.00 | R$4.40 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$2.97 | R$5.41 +82.1% | 15.9% | R$7.00 | R$4.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$2.98 | R$5.63 +89.0% | 16.2% | R$7.00 | R$4.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$2.85 | R$5.78 +102.6% | 14.9% | R$7.00 | R$4.40 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$3.06 | R$5.86 +91.4% | 14.2% | R$7.00 | R$4.60 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$3.36 | R$6.04 +79.8% | 14.8% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$3.57 | R$6.04 +69.2% | 14.8% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$3.82 | R$6.08 +59.2% | 12.9% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$4.03 | R$6.03 +49.6% | 13.1% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$3.66 | R$6.08 +66.0% | 12.4% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$3.75 | R$5.98 +59.4% | 13.1% | R$8.00 | R$5.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | R$3.58 | R$5.98 +67.0% | 13.1% | R$8.00 | R$5.00 | R$3.11 | 13 |
| Sep ’24 | R$3.63 | R$5.98 +64.6% | 14.1% | R$8.00 | R$5.00 | R$3.21 | 12 |
| Aug ’24 | R$4.16 | R$6.02 +44.6% | 14.2% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.97 | 12 |
| Jul ’24 | R$4.40 | R$5.92 +34.6% | 14.0% | R$8.00 | R$5.00 | R$2.98 | 13 |
| Jun ’24 | R$3.76 | R$5.78 +53.8% | 15.6% | R$8.00 | R$4.90 | R$2.85 | 13 |
| May ’24 | R$3.19 | R$5.94 +86.3% | 16.2% | R$8.00 | R$4.90 | R$3.06 | 14 |
| Apr ’24 | R$2.85 | R$6.26 +119.5% | 15.4% | R$8.00 | R$4.90 | R$3.36 | 14 |
| Mar ’24 | R$3.02 | R$6.51 +115.7% | 15.2% | R$8.00 | R$5.00 | R$3.57 | 15 |
| Feb ’24 | R$3.15 | R$6.93 +120.0% | 14.9% | R$9.00 | R$5.00 | R$3.82 | 14 |
| Jan ’24 | R$3.74 | R$7.18 +91.9% | 17.4% | R$10.00 | R$5.00 | R$4.03 | 14 |
| Dec ’23 | R$3.84 | R$7.21 +87.9% | 16.9% | R$10.00 | R$5.00 | R$3.66 | 14 |
| Nov ’23 | R$4.51 | R$7.35 +62.9% | 16.3% | R$10.00 | R$5.00 | R$3.75 | 13 |
| Oct ’23 | R$4.19 | R$7.88 +87.9% | 17.6% | R$11.00 | R$6.50 | R$3.58 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.