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Cosan S.A.BOVESPA:CSAN3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$11.4b
Prezzo delle azioni
R$6.10
Il mio valore equo
R$11.65
47.7% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-54.0%
7D-1.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

Cosan S.A.

Report azionario BOVESPA:CSAN3

Capitalizzazione di mercato: R$11.4b

Cosan (CSAN3) Panoramica del titolo

Cosan S.A. opera nel settore della distribuzione di carburante. Maggiori dettagli

CSAN3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 16.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 112.48% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni altamente volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 7.4% non è ben coperto dagli utili


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Cosan

Modernized Plants And Sustainable Energy Will Drive Future Markets

Key Takeaways Operational improvements and asset optimization are expected to enhance profitability, cash flow, and reduce debt through efficiency and selective divestitures. Expansion into sustainable energy and higher-margin segments positions the company to capitalize on global trends in renewables and low-carbon energy demand.
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R$11.65
FV
47.7% sottovalutato sconto intrinseco
73.28%
Revenue growth p.a.
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13 days ago author updated this narrative
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Cosan

Renewable Energy And Urban Expansion Will Drive Sustainable Momentum

Key Takeaways Accelerated debt reduction and operational improvements could significantly enhance profitability, efficiency, and dividend capacity across Cosan's portfolio. Strategic positioning in renewables, logistics, and infrastructure supports resilient, high-quality growth amid favorable structural trends and regulatory tailwinds.
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R$22.86
FV
73.3% sottovalutato sconto intrinseco
76.95%
Revenue growth p.a.
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Cosan

Debt Burdens Will Restrict Operations While Brazil Decarbonization Will Uplift

Key Takeaways High leverage, negative earnings, and persistent capital expenditure needs challenge profitability despite favorable positioning for long-term decarbonization trends. Regulatory, political, and execution risks could drive higher costs, revenue swings, and delays in earnings recovery across diversified business segments.
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R$6.9
FV
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
63.27%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Cosan S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Cosan
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$6.10
Massimo di 52 settimaneR$13.43
Minimo di 52 settimaneR$5.22
Beta0.72
Variazione di 1 mese-16.44%
Variazione a 3 mesi-11.59%
Variazione di 1 anno-53.96%
Variazione a 3 anni-63.36%
Variazione a 5 anni-63.16%
Variazione dall'IPO31.65%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues Despite 28% Price Jump

Sep 10
Investors Still Aren't Entirely Convinced By Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues Despite 28% Price Jump

Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall

Aug 12
Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall

Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Jul 19
Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 22
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The Returns At Cosan (BVMF:CSAN3) Aren't Growing

May 10
The Returns At Cosan (BVMF:CSAN3) Aren't Growing

Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Apr 16
Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes

Dec 25
Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes
User avatar

Decisive Acquisitions And Raizen's Refocus Ignite Growth In Energy Sector

Strategic actions such as acquisitions and sales aim to enhance revenue growth and earnings stability across Cosan's diverse portfolio.

Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues

Dec 03
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Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 29
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Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
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Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)

Feb 29
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Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Feb 08
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Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Dec 28
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Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 26
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Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture

Sep 06
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Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

Jul 20
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Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Jun 08
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Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Mar 14
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How Did Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 8.8% ROE Fare Against The Industry?

Feb 12
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What Type Of Shareholders Make Up Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Registry?

Jan 28
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Returns On Capital - An Important Metric For Cosan (BVMF:CSAN3)

Dec 29
Returns On Capital - An Important Metric For Cosan (BVMF:CSAN3)

Here's Why Cosan (BVMF:CSAN3) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 14
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Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?

Nov 29
Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?

Rendimenti per gli azionisti

CSAN3BR Specialty RetailBR Mercato
7D-1.6%-3.0%-1.5%
1Y-54.0%-25.6%0.2%

Ritorno vs Industria: CSAN3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Specialty Retail che ha registrato un rendimento -25.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CSAN3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 0.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CSAN3's price volatile compared to industry and market?
CSAN3 volatility
CSAN3 Average Weekly Movement8.6%
Specialty Retail Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di CSAN3 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di CSAN3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BR.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1936n/aMarcelo Martinswww.cosan.com.br

Cosan S.A. opera nel settore della distribuzione di carburante. Opera attraverso i segmenti Raízen, Compass, Moove, Rumo e Radar. Il segmento Raízen della società si occupa di produzione, commercializzazione, origine e commercio di etanolo, bioenergia, fonti rinnovabili e zucchero; commercio e rivendita di energia elettrica; distribuzione e commercializzazione di carburanti e lubrificanti.

Cosan S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Cosan con la sua capitalizzazione di mercato?
CSAN3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$11.36b
Utili (TTM)-R$12.01b
Ricavi(TTM)R$43.55b
0.3x
Rapporto P/S
-0.9x
Rapporto P/E

CSAN3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CSAN3 Conto economico (TTM)
RicaviR$43.55b
Costo del fatturatoR$29.84b
Profitto lordoR$13.71b
Altre speseR$25.72b
Utili-R$12.01b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-6.45
Margine lordo31.48%
Margine di profitto netto-27.58%
Rapporto debito/patrimonio netto182.5%

Come si è comportato CSAN3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.4%
Rendimento attuale del dividendo
0%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 06:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cosan S.A. è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Leticia Soares CamposBB Banco de Investimento S.A.
Isabella SimonatoBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários