La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Mitre Realty Empreendimentos e Participações Valutazione
MTRE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTRE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTRE3 ( R$3.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$4.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTRE3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTRE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTRE3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$414.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTRE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 8.8x | 52.2% | R$697.5m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 5.5x | 67.8% | R$287.9m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 6.3x | 17.0% | R$1.2b |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 6.2x | 21.2% | R$1.7b |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 14.4x | 100.2% | R$414.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTRE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTRE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTRE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore South American Real Estate ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTRE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTRE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.92 | R$7.83 +99.8% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$3.90 | R$7.83 +100.9% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$3.55 | R$7.83 +120.7% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$3.68 | R$7.83 +112.9% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$4.15 | R$7.83 +88.8% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$5.19 | R$7.83 +50.9% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$5.93 | R$7.83 +32.1% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$4.83 | R$7.83 +62.2% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$6.16 | R$7.83 +27.2% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$4.85 | R$7.83 +61.5% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$3.71 | R$7.83 +111.1% | 19.7% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$4.66 | R$8.17 +75.3% | 31.7% | R$10.00 | R$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R$5.26 | R$8.17 +55.3% | 31.7% | R$10.00 | R$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | R$6.89 | R$6.67 -3.2% | 35.9% | R$10.00 | R$4.50 | R$3.90 | 3 |
| Jul ’24 | R$6.98 | R$7.63 +9.2% | 34.8% | R$10.50 | R$4.50 | R$3.55 | 4 |
| Jun ’24 | R$5.70 | R$6.33 +11.1% | 30.5% | R$9.00 | R$4.50 | R$3.68 | 3 |
| May ’24 | R$3.64 | R$7.20 +97.8% | 33.6% | R$11.00 | R$4.50 | R$4.15 | 5 |
| Apr ’24 | R$3.44 | R$7.20 +109.3% | 33.6% | R$11.00 | R$4.50 | R$5.19 | 5 |
| Mar ’24 | R$3.77 | R$8.15 +116.2% | 27.7% | R$11.00 | R$5.50 | R$5.93 | 5 |
| Feb ’24 | R$4.52 | R$9.25 +104.6% | 21.9% | R$11.00 | R$5.50 | R$4.83 | 5 |
| Jan ’24 | R$3.63 | R$9.85 +171.3% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$6.16 | 5 |
| Dec ’23 | R$4.16 | R$9.85 +136.8% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$4.85 | 5 |
| Nov ’23 | R$5.67 | R$10.16 +79.2% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$3.71 | 5 |
| Oct ’23 | R$5.25 | R$10.16 +93.5% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$4.66 | 5 |
| Sep ’23 | R$5.51 | R$10.16 +84.4% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$5.26 | 5 |
| Aug ’23 | R$5.00 | R$10.16 +103.2% | 23.2% | R$12.00 | R$5.50 | R$6.89 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.