Helbor Empreendimentos Valutazione
HBOR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBOR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBOR3 ( R$4.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$143.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBOR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBOR3?
Metrica chiave: Poiché HBOR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBOR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Utili | R$50.24m |
| Cap. di mercato | R$533.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBOR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 6.7x | 13.98% | R$382.9m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 7.5x | 11.23% | R$797.4m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 7.2x | 19.27% | R$2.3b |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 7.1x | 15.19% | R$2.9b |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 10.7x | 13.78% | R$533.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBOR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBOR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBOR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBOR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$4.05 | R$3.87 -4.53% | 21.98% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | R$3.62 | R$3.47 -4.24% | 25.40% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | R$3.22 | R$3.47 +7.66% | 25.40% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | R$2.86 | R$3.47 +21.21% | 25.40% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | R$2.45 | R$3.47 +41.50% | 25.40% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | R$2.55 | R$3.60 +41.18% | 23.02% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| May ’26 | R$2.36 | R$3.60 +52.54% | 23.02% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | R$1.88 | R$3.60 +91.49% | 23.02% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | R$1.46 | R$3.60 +146.58% | 23.02% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | R$1.60 | R$3.60 +125.00% | 23.02% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | R$1.38 | R$3.60 +160.87% | 23.02% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | R$1.60 | R$3.60 +125.00% | 23.02% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$1.80 | R$4.37 +142.59% | 15.90% | R$5.00 | R$3.40 | R$4.05 | 3 |
| Oct ’25 | R$1.90 | R$4.37 +129.82% | 15.90% | R$5.00 | R$3.40 | R$3.62 | 3 |
| Sep ’25 | R$2.07 | R$4.37 +110.95% | 15.90% | R$5.00 | R$3.40 | R$3.22 | 3 |
| Aug ’25 | R$2.19 | R$4.37 +99.39% | 15.90% | R$5.00 | R$3.40 | R$2.86 | 3 |
| Jul ’25 | R$2.04 | R$4.37 +114.05% | 15.90% | R$5.00 | R$3.40 | R$2.45 | 3 |
| Jun ’25 | R$2.30 | R$4.37 +89.86% | 15.90% | R$5.00 | R$3.40 | R$2.55 | 3 |
| May ’25 | R$2.74 | R$4.37 +59.37% | 15.90% | R$5.00 | R$3.40 | R$2.36 | 3 |
| Apr ’25 | R$3.00 | R$4.37 +45.56% | 15.90% | R$5.00 | R$3.40 | R$1.88 | 3 |
| Mar ’25 | R$3.04 | R$4.23 +39.25% | 20.80% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.46 | 3 |
| Feb ’25 | R$2.63 | R$4.23 +60.96% | 20.80% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.60 | 3 |
| Jan ’25 | R$3.53 | R$4.23 +19.92% | 20.80% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.38 | 3 |
| Dec ’24 | R$2.98 | R$4.23 +42.06% | 20.80% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.60 | 3 |
| Nov ’24 | R$2.44 | R$4.23 +73.50% | 20.80% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/31 00:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Helbor Empreendimentos S.A. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Mendonca | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Gustavo Cambauva | BTG Pactual |