Helbor Empreendimentos Valutazione
HBOR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBOR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBOR3 ( R$1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$15.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBOR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBOR3?
Metrica chiave: Poiché HBOR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBOR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.5x |
| Guadagni | R$53.35m |
| Cap. di mercato | R$233.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBOR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 9.4x | 50.8% | R$406.2m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 9.1x | 54.0% | R$752.6m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 5.2x | 11.3% | R$1.2b |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 5.4x | 18.7% | R$1.6b |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 4.5x | 0.8% | R$233.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBOR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBOR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$1.81 | R$3.60 +98.9% | 23.0% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$1.80 | R$4.37 +142.6% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$1.90 | R$4.37 +129.8% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$2.07 | R$4.37 +111.0% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$2.19 | R$4.37 +99.4% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$2.04 | R$4.37 +114.1% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$2.30 | R$4.37 +89.9% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$2.74 | R$4.37 +59.4% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$3.00 | R$4.37 +45.6% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$3.04 | R$4.23 +39.3% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$2.63 | R$4.23 +61.0% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$3.53 | R$4.23 +19.9% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$2.98 | R$4.23 +42.1% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$2.44 | R$4.23 +73.5% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.80 | 3 |
| Oct ’24 | R$2.65 | R$4.23 +59.7% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.90 | 3 |
| Sep ’24 | R$3.07 | R$4.23 +37.9% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$2.07 | 3 |
| Aug ’24 | R$3.85 | R$3.60 -6.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.19 | 3 |
| Jul ’24 | R$3.63 | R$3.60 -0.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.04 | 3 |
| Jun ’24 | R$3.11 | R$3.60 +15.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.30 | 3 |
| May ’24 | R$2.34 | R$3.60 +53.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.74 | 3 |
| Apr ’24 | R$2.04 | R$3.60 +76.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$3.00 | 3 |
| Mar ’24 | R$1.89 | R$3.60 +90.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$3.04 | 3 |
| Feb ’24 | R$2.29 | R$5.00 +118.3% | 32.7% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.63 | 3 |
| Jan ’24 | R$2.04 | R$5.33 +161.4% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$3.53 | 3 |
| Dec ’23 | R$2.28 | R$5.33 +133.9% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.98 | 3 |
| Nov ’23 | R$2.99 | R$5.33 +78.4% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.44 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Redfin
US$1.1b
Operates as a residential real estate brokerage company in the United States and Canada.
R2DF34
US$8.94
7D
16.4%
1Y
55.7%
eXp World Holdings
US$2.2b
Provides cloud-based real estate brokerage services for residential homeowners and homebuyers.
E2XP34
US$18.18
7D
0%
1Y
19.8%
BR Properties
R$60.9m
BR Properties is one of the leading high-income commercial real estate investment companies in Brazil, focused on the acquisition, leasing, management, development and sale of commercial real estate, including office buildings and industrial and logistics warehouses, located in the main metropolitan regions from Brazil.
BRPR3
R$131.17
7D
-37.6%
1Y
-97.9%