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Helbor Empreendimentos Valutazione
HBOR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBOR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBOR3 ( R$2.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$2.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBOR3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBOR3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBOR3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$283.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBOR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 14x | 100.2% | R$405.1m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 8.7x | 52.2% | R$687.3m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 6.2x | 16.6% | R$1.2b |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 6.1x | 21.2% | R$1.7b |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 5.4x | 67.8% | R$284.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBOR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore South American Real Estate ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBOR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$2.14 | R$4.37 +104.1% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$2.19 | R$4.37 +99.4% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$2.04 | R$4.37 +114.1% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$2.30 | R$4.37 +89.9% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$2.74 | R$4.37 +59.4% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$3.00 | R$4.37 +45.6% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$3.04 | R$4.23 +39.3% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$2.63 | R$4.23 +61.0% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$3.53 | R$4.23 +19.9% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$2.98 | R$4.23 +42.1% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$2.44 | R$4.23 +73.5% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$2.65 | R$4.23 +59.7% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R$3.07 | R$4.23 +37.9% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | R$3.85 | R$3.60 -6.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.19 | 3 |
| Jul ’24 | R$3.63 | R$3.60 -0.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.04 | 3 |
| Jun ’24 | R$3.11 | R$3.60 +15.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.30 | 3 |
| May ’24 | R$2.34 | R$3.60 +53.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.74 | 3 |
| Apr ’24 | R$2.04 | R$3.60 +76.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$3.00 | 3 |
| Mar ’24 | R$1.89 | R$3.60 +90.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$3.04 | 3 |
| Feb ’24 | R$2.29 | R$5.00 +118.3% | 32.7% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.63 | 3 |
| Jan ’24 | R$2.04 | R$5.33 +161.4% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$3.53 | 3 |
| Dec ’23 | R$2.28 | R$5.33 +133.9% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.98 | 3 |
| Nov ’23 | R$2.99 | R$5.33 +78.4% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.44 | 3 |
| Oct ’23 | R$2.98 | R$5.33 +79.0% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$2.65 | 3 |
| Sep ’23 | R$2.80 | R$5.33 +90.5% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$3.07 | 3 |
| Aug ’23 | R$2.52 | R$5.33 +111.6% | 31.9% | R$7.00 | R$3.00 | R$3.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.