Helbor Empreendimentos Valutazione
HBOR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBOR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBOR3 ( R$2.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$157.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBOR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBOR3?
Metrica chiave: Poiché HBOR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBOR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | R$56.51m |
| Cap. di mercato | R$313.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBOR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 8.3x | 35.3% | R$406.2m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 9.3x | n/a | R$661.8m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 5.5x | 10.6% | R$1.4b |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 6x | 18.6% | R$2.0b |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 5.5x | -4.4% | R$313.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBOR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBOR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$2.36 | R$3.60 +52.5% | 23.0% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | R$1.88 | R$3.60 +91.5% | 23.0% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | R$1.46 | R$3.60 +146.6% | 23.0% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | R$1.60 | R$3.60 +125.0% | 23.0% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | R$1.38 | R$3.60 +160.9% | 23.0% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | R$1.60 | R$3.60 +125.0% | 23.0% | R$4.70 | R$2.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$1.80 | R$4.37 +142.6% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$1.90 | R$4.37 +129.8% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$2.07 | R$4.37 +111.0% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$2.19 | R$4.37 +99.4% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$2.04 | R$4.37 +114.1% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$2.30 | R$4.37 +89.9% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$2.74 | R$4.37 +59.4% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | R$2.36 | 3 |
| Apr ’25 | R$3.00 | R$4.37 +45.6% | 15.9% | R$5.00 | R$3.40 | R$1.88 | 3 |
| Mar ’25 | R$3.04 | R$4.23 +39.3% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.46 | 3 |
| Feb ’25 | R$2.63 | R$4.23 +61.0% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.60 | 3 |
| Jan ’25 | R$3.53 | R$4.23 +19.9% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.38 | 3 |
| Dec ’24 | R$2.98 | R$4.23 +42.1% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.60 | 3 |
| Nov ’24 | R$2.44 | R$4.23 +73.5% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.80 | 3 |
| Oct ’24 | R$2.65 | R$4.23 +59.7% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$1.90 | 3 |
| Sep ’24 | R$3.07 | R$4.23 +37.9% | 20.8% | R$5.00 | R$3.00 | R$2.07 | 3 |
| Aug ’24 | R$3.85 | R$3.60 -6.5% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.19 | 3 |
| Jul ’24 | R$3.63 | R$3.60 -0.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.04 | 3 |
| Jun ’24 | R$3.11 | R$3.60 +15.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.30 | 3 |
| May ’24 | R$2.34 | R$3.60 +53.8% | 27.6% | R$5.00 | R$2.80 | R$2.74 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 17:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Helbor Empreendimentos S.A. è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Mendonca | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Gustavo Cambauva | BTG Pactual |