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Moura Dubeux Engenharia Valutazione
MDNE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDNE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDNE3 ( R$14.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$31.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDNE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDNE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDNE3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$1.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDNE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 6.1x | 21.2% | R$1.7b |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 8.7x | 52.2% | R$687.3m |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 14x | 100.2% | R$405.1m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 5.4x | 67.8% | R$284.0m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 6.2x | 16.6% | R$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDNE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDNE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDNE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore South American Real Estate ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDNE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDNE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$14.53 | R$19.50 +34.2% | 5.7% | R$21.00 | R$18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$14.16 | R$18.50 +30.6% | 9.7% | R$21.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$11.49 | R$16.67 +45.1% | 5.7% | R$18.00 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$13.33 | R$16.17 +21.3% | 1.5% | R$16.50 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$12.21 | R$16.17 +32.4% | 1.5% | R$16.50 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$10.40 | R$14.83 +42.6% | 13.6% | R$16.50 | R$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$10.75 | R$13.88 +29.1% | 17.4% | R$16.50 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$11.62 | R$13.88 +19.4% | 17.4% | R$16.50 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$10.93 | R$10.25 -6.2% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$14.16 | 4 |
| Jul ’24 | R$9.19 | R$10.25 +11.5% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.49 | 4 |
| Jun ’24 | R$7.86 | R$10.25 +30.4% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.00 | 4 |
| May ’24 | R$5.57 | R$10.25 +84.0% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.59 | 4 |
| Apr ’24 | R$5.00 | R$10.25 +105.0% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$13.04 | 4 |
| Mar ’24 | R$4.92 | R$10.25 +108.3% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$12.79 | 4 |
| Feb ’24 | R$5.68 | R$10.25 +80.5% | 12.7% | R$12.00 | R$9.00 | R$11.51 | 4 |
| Jan ’24 | R$5.81 | R$10.88 +87.2% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$13.33 | 4 |
| Dec ’23 | R$5.78 | R$10.88 +88.1% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$12.21 | 4 |
| Nov ’23 | R$7.50 | R$10.88 +45.0% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$10.40 | 4 |
| Oct ’23 | R$6.57 | R$10.88 +65.5% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$10.75 | 4 |
| Sep ’23 | R$6.78 | R$10.88 +60.4% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$11.62 | 4 |
| Aug ’23 | R$5.41 | R$10.88 +101.0% | 17.9% | R$14.00 | R$9.00 | R$10.93 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.