Moura Dubeux Engenharia Valutazione
MDNE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDNE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDNE3 ( R$26.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$38.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDNE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDNE3?
Metrica chiave: Poiché MDNE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDNE3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Utili | R$324.96m |
| Cap. di mercato | R$2.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDNE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 6.9x | 15.55% | R$2.8b |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 7.4x | 11.23% | R$787.1m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 10.6x | 13.78% | R$480.4m |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 6.7x | 13.98% | R$384.0m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 6.9x | 18.42% | R$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDNE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDNE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDNE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDNE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDNE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$26.32 | R$36.50 +38.68% | 12.73% | R$40.00 | R$29.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | R$28.95 | R$31.83 +9.96% | 11.81% | R$40.00 | R$29.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | R$25.37 | R$30.20 +19.04% | 3.24% | R$31.00 | R$29.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | R$22.40 | R$30.20 +34.82% | 3.24% | R$31.00 | R$29.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | R$23.49 | R$29.20 +24.31% | 6.28% | R$31.00 | R$26.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | R$20.66 | R$21.02 +1.74% | 12.30% | R$26.00 | R$18.50 | n/a | 5 |
| May ’26 | R$16.46 | R$19.62 +19.20% | 3.87% | R$20.60 | R$18.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | R$15.03 | R$19.62 +30.54% | 3.87% | R$20.60 | R$18.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | R$12.15 | R$19.62 +61.48% | 3.87% | R$20.60 | R$18.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | R$12.64 | R$19.70 +55.85% | 5.92% | R$21.50 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | R$10.80 | R$19.90 +84.26% | 6.44% | R$21.50 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | R$12.31 | R$19.90 +61.66% | 6.44% | R$21.50 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R$15.33 | R$19.90 +29.81% | 6.44% | R$21.50 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R$14.43 | R$19.50 +35.14% | 5.73% | R$21.00 | R$18.00 | R$28.95 | 4 |
| Sep ’25 | R$14.25 | R$19.50 +36.84% | 5.73% | R$21.00 | R$18.00 | R$25.37 | 4 |
| Aug ’25 | R$14.16 | R$18.50 +30.65% | 9.74% | R$21.00 | R$16.00 | R$22.40 | 4 |
| Jul ’25 | R$11.49 | R$16.67 +45.05% | 5.66% | R$18.00 | R$16.00 | R$23.49 | 3 |
| Jan ’25 | R$13.33 | R$16.17 +21.28% | 1.46% | R$16.50 | R$16.00 | R$10.80 | 3 |
| Dec ’24 | R$12.21 | R$16.17 +32.41% | 1.46% | R$16.50 | R$16.00 | R$12.31 | 3 |
| Nov ’24 | R$10.40 | R$14.83 +42.63% | 13.58% | R$16.50 | R$12.00 | R$15.33 | 3 |
| Oct ’24 | R$10.75 | R$13.88 +29.07% | 17.35% | R$16.50 | R$11.00 | R$14.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/28 06:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Moura Dubeux Engenharia S.A. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Mendonca | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Gustavo Cambauva | BTG Pactual |