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Melnick Desenvolvimento Imobiliário Valutazione
MELK3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MELK3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MELK3 ( R$3.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$3.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MELK3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MELK3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MELK3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$697.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MELK3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 14x | 100.2% | R$414.6m |
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 6.2x | 16.6% | R$1.2b |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 6.1x | 21.2% | R$1.7b |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 5.4x | 67.8% | R$287.9m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 8.7x | 52.2% | R$697.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MELK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MELK3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MELK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore South American Real Estate ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MELK3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MELK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.37 | R$6.17 +83.0% | 15.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$3.42 | R$6.13 +79.3% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$3.46 | R$6.34 +83.3% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$3.80 | R$6.34 +66.9% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$4.30 | R$6.34 +47.5% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$4.87 | R$6.34 +30.3% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$4.86 | R$5.75 +18.3% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$4.28 | R$5.75 +34.3% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$4.80 | R$5.75 +19.8% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$4.34 | R$5.75 +32.5% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$4.09 | R$5.75 +40.6% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | R$4.46 | R$5.75 +28.9% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | R$4.34 | R$5.75 +32.5% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | R$4.90 | R$4.50 -8.2% | 11.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$3.42 | 2 |
| Jul ’24 | R$4.25 | R$4.50 +5.9% | 11.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$3.46 | 2 |
| Jun ’24 | R$4.15 | R$4.50 +8.4% | 11.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$3.80 | 2 |
| May ’24 | R$3.47 | R$5.33 +53.7% | 23.4% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.30 | 3 |
| Apr ’24 | R$3.00 | R$5.33 +77.8% | 23.4% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.87 | 3 |
| Mar ’24 | R$2.97 | R$5.33 +79.6% | 23.4% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.86 | 3 |
| Feb ’24 | R$2.96 | R$6.00 +102.7% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.28 | 3 |
| Jan ’24 | R$3.29 | R$6.00 +82.4% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.80 | 3 |
| Dec ’23 | R$3.34 | R$6.00 +79.6% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.34 | 3 |
| Nov ’23 | R$4.18 | R$6.00 +43.5% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.09 | 3 |
| Oct ’23 | R$4.38 | R$6.00 +37.0% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.46 | 3 |
| Sep ’23 | R$4.48 | R$6.00 +33.9% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.34 | 3 |
| Aug ’23 | R$3.88 | R$6.00 +54.6% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.