Melnick Desenvolvimento Imobiliário Valutazione
MELK3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MELK3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MELK3 ( R$3.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$38.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MELK3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MELK3?
Metrica chiave: Poiché MELK3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MELK3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | R$84.50m |
| Cap. di mercato | R$760.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MELK3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 3.8x | 11.3% | R$918.0m |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 4.9x | 19.8% | R$1.4b |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 7.5x | 50.8% | R$331.1m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 3.7x | 10.3% | R$183.1m |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 8.8x | 54.0% | R$760.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MELK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MELK3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MELK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MELK3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MELK3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.64 | R$6.50 +78.6% | 15.4% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | R$3.55 | R$6.50 +83.1% | 15.4% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | R$3.41 | R$6.17 +80.8% | 15.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$3.51 | R$6.17 +75.7% | 15.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$3.53 | R$6.17 +74.7% | 15.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$3.39 | R$6.17 +81.9% | 15.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$3.42 | R$6.13 +79.3% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$3.46 | R$6.34 +83.3% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$3.80 | R$6.34 +66.9% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$4.30 | R$6.34 +47.5% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$4.87 | R$6.34 +30.3% | 13.3% | R$7.50 | R$5.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$4.86 | R$5.75 +18.3% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$4.28 | R$5.75 +34.3% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$4.80 | R$5.75 +19.8% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | R$3.55 | 2 |
| Dec ’24 | R$4.34 | R$5.75 +32.5% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | R$3.41 | 2 |
| Nov ’24 | R$4.09 | R$5.75 +40.6% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | R$3.51 | 2 |
| Oct ’24 | R$4.46 | R$5.75 +28.9% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | R$3.53 | 2 |
| Sep ’24 | R$4.34 | R$5.75 +32.5% | 30.4% | R$7.50 | R$4.00 | R$3.39 | 2 |
| Aug ’24 | R$4.90 | R$4.50 -8.2% | 11.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$3.42 | 2 |
| Jul ’24 | R$4.25 | R$4.50 +5.9% | 11.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$3.46 | 2 |
| Jun ’24 | R$4.15 | R$4.50 +8.4% | 11.1% | R$5.00 | R$4.00 | R$3.80 | 2 |
| May ’24 | R$3.47 | R$5.33 +53.7% | 23.4% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.30 | 3 |
| Apr ’24 | R$3.00 | R$5.33 +77.8% | 23.4% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.87 | 3 |
| Mar ’24 | R$2.97 | R$5.33 +79.6% | 23.4% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.86 | 3 |
| Feb ’24 | R$2.96 | R$6.00 +102.7% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.28 | 3 |
| Jan ’24 | R$3.29 | R$6.00 +82.4% | 23.6% | R$7.00 | R$4.00 | R$4.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 19:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Gustavo Cambauva | BTG Pactual |
| Ygor Altero | XP Investimentos |