Lavvi Empreendimentos Imobiliários Valutazione
LAVV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAVV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LAVV3 ( R$15.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$14.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LAVV3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAVV3?
Metrica chiave: Poiché LAVV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAVV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Utili | R$429.38m |
| Cap. di mercato | R$3.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAVV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 7x | 18.97% | R$2.4b |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 6.9x | 2.88% | R$776.9m |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 7.6x | 27.30% | R$376.6m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 9.2x | 18.21% | R$356.9m |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 7.2x | 14.41% | R$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAVV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAVV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LAVV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAVV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAVV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.80 | R$17.20 +8.86% | 16.20% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | R$14.95 | R$15.80 +5.69% | 17.63% | R$19.00 | R$12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | R$14.80 | R$13.36 -9.73% | 13.96% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | R$13.14 | R$13.36 +1.67% | 13.96% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | R$12.39 | R$13.97 +12.73% | 15.59% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | R$12.50 | R$13.30 +6.40% | 12.84% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | R$11.60 | R$12.47 +7.47% | 3.78% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | R$10.44 | R$12.47 +19.41% | 3.78% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | R$9.41 | R$12.47 +32.48% | 3.78% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | R$8.60 | R$12.47 +44.96% | 3.78% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | R$8.68 | R$12.65 +45.74% | 3.64% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | R$7.49 | R$12.57 +67.78% | 3.61% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | R$8.06 | R$12.90 +60.05% | 4.80% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$8.21 | R$12.98 +58.14% | 4.46% | R$14.00 | R$12.00 | R$14.95 | 6 |
| Oct ’25 | R$8.07 | R$12.98 +60.88% | 4.46% | R$14.00 | R$12.00 | R$14.80 | 6 |
| Sep ’25 | R$8.30 | R$12.90 +55.42% | 4.80% | R$14.00 | R$12.00 | R$13.14 | 6 |
| Aug ’25 | R$8.96 | R$13.40 +49.55% | 9.83% | R$16.00 | R$12.00 | R$12.39 | 6 |
| Jul ’25 | R$8.49 | R$12.88 +51.71% | 13.12% | R$16.00 | R$11.00 | R$12.50 | 5 |
| Jun ’25 | R$8.79 | R$12.88 +46.53% | 13.12% | R$16.00 | R$11.00 | R$11.60 | 5 |
| May ’25 | R$8.71 | R$12.48 +43.28% | 14.78% | R$16.00 | R$11.00 | R$10.44 | 5 |
| Apr ’25 | R$9.46 | R$12.58 +32.98% | 14.71% | R$16.00 | R$11.00 | R$9.41 | 5 |
| Mar ’25 | R$8.12 | R$11.60 +42.86% | 5.31% | R$12.40 | R$11.00 | R$8.60 | 4 |
| Feb ’25 | R$7.70 | R$11.60 +50.65% | 5.31% | R$12.40 | R$11.00 | R$8.68 | 4 |
| Jan ’25 | R$8.81 | R$11.60 +31.67% | 5.31% | R$12.40 | R$11.00 | R$7.49 | 4 |
| Dec ’24 | R$7.60 | R$11.60 +52.63% | 5.31% | R$12.40 | R$11.00 | R$8.06 | 4 |
| Nov ’24 | R$6.77 | R$11.60 +71.34% | 5.31% | R$12.40 | R$11.00 | R$8.21 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 08:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruno Mendonca | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Gustavo Cambauva | BTG Pactual |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |