Lavvi Empreendimentos Imobiliários Valutazione
LAVV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAVV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LAVV3 ( R$8.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$11.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LAVV3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAVV3?
Metrica chiave: Poiché LAVV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAVV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | R$310.71m |
| Cap. di mercato | R$1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAVV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia | 5.2x | 11.3% | R$1.3b |
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário | 8.6x | 54.0% | R$752.6m |
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 9.2x | 88.2% | R$412.5m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 4.4x | 76.9% | R$236.2m |
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 5.3x | 18.7% | R$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAVV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAVV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LAVV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAVV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAVV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$8.49 | R$12.90 +51.9% | 4.8% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$8.21 | R$12.98 +58.1% | 4.5% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$8.07 | R$12.98 +60.9% | 4.5% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$8.30 | R$12.90 +55.4% | 4.8% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$8.96 | R$13.40 +49.6% | 9.8% | R$16.00 | R$12.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$8.49 | R$12.88 +51.7% | 13.1% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$8.79 | R$12.88 +46.5% | 13.1% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$8.71 | R$12.48 +43.3% | 14.8% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$9.46 | R$12.58 +33.0% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$8.12 | R$11.60 +42.9% | 5.3% | R$12.40 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$7.70 | R$11.60 +50.6% | 5.3% | R$12.40 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$8.81 | R$11.60 +31.7% | 5.3% | R$12.40 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$7.60 | R$11.60 +52.6% | 5.3% | R$12.40 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$6.77 | R$11.60 +71.3% | 5.3% | R$12.40 | R$11.00 | R$8.21 | 4 |
| Oct ’24 | R$7.55 | R$11.04 +46.2% | 21.1% | R$14.20 | R$7.00 | R$8.07 | 5 |
| Sep ’24 | R$8.47 | R$11.04 +30.3% | 21.1% | R$14.20 | R$7.00 | R$8.30 | 5 |
| Aug ’24 | R$8.35 | R$9.44 +13.1% | 31.1% | R$14.20 | R$6.00 | R$8.96 | 5 |
| Jul ’24 | R$7.06 | R$7.33 +3.9% | 17.0% | R$9.00 | R$6.00 | R$8.49 | 3 |
| Jun ’24 | R$6.65 | R$7.33 +10.3% | 17.0% | R$9.00 | R$6.00 | R$8.79 | 3 |
| May ’24 | R$5.40 | R$7.33 +35.8% | 17.0% | R$9.00 | R$6.00 | R$8.71 | 3 |
| Apr ’24 | R$5.10 | R$7.33 +43.8% | 17.0% | R$9.00 | R$6.00 | R$9.46 | 3 |
| Mar ’24 | R$5.20 | R$7.33 +41.0% | 17.0% | R$9.00 | R$6.00 | R$8.12 | 3 |
| Feb ’24 | R$5.50 | R$7.67 +39.4% | 22.2% | R$10.00 | R$6.00 | R$7.70 | 3 |
| Jan ’24 | R$4.77 | R$7.67 +60.7% | 22.2% | R$10.00 | R$6.00 | R$8.81 | 3 |
| Dec ’23 | R$5.17 | R$7.67 +48.3% | 22.2% | R$10.00 | R$6.00 | R$7.60 | 3 |
| Nov ’23 | R$6.28 | R$7.67 +22.1% | 22.2% | R$10.00 | R$6.00 | R$6.77 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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US$18.18
7D
0%
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R$752.6m
Operates as a builder and developer of real estate projects.
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R$3.58
7D
-3.2%
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