Come si colloca il rapporto HBOR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Come si colloca il HBOR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?

HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 7.4 x).

Qual è il HBOR3 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

HBOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Qual è il prezzo equo di HBOR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

HBOR3 ( R$1.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( R$15.91 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Helbor Empreendimentos (BOVESPA:HBOR3) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

HBOR3 Panoramica delle azioni

Helbor Empreendimentos S.A. opera nel settore dello sviluppo immobiliare in Brasile. Maggiori dettagli

HBOR3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 89% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 76.88% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 31.7% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( R$236M )

Andamento instabile dei dividendi

Helbor Empreendimentos S.A. Concorrenti

Mitre Realty Empreendimentos e Participações

BOVESPA:MTRE3

R$412.5m

Melnick Desenvolvimento Imobiliário

BOVESPA:MELK3

R$752.6m

Moura Dubeux Engenharia

BOVESPA:MDNE3

R$1.3b

Lavvi Empreendimentos Imobiliários

BOVESPA:LAVV3

R$1.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Helbor Empreendimentos
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$1.75
Massimo di 52 settimane	R$3.64
Minimo di 52 settimane	R$1.75
Beta	1.47
1Variazione di 1 mese	-6.91%
Variazione a 3 mesi	-18.98%
Variazione di 1 anno	-40.88%
3Variazione a 3 anni	-64.50%
Variazione a 5 anni	-90.44%
Variazione dall'IPO	-87.59%

Notizie e aggiornamenti recenti

Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings

Nov 20

Recent updates

Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings

Nov 20

Concerns Surrounding Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Performance

May 21

Slammed 27% Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Jan 30

Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) Analyst Just Slashed This Year's Estimates

Oct 19

Is It Too Late To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Oct 07

At R$3.20, Is Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Worth Looking At Closely?

Oct 04

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Jul 16

At R$3.10, Is It Time To Put Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) On Your Watch List?

May 08

Further Upside For Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

Apr 11

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Mar 24

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Feb 24

Is Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Dec 24

Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Nov 28

The Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Share Price Is Up 81% And Shareholders Are Holding On

Jul 10

Rendimenti per gli azionisti

	HBOR3	BR Real Estate	BR Mercato
7D	-2.8%	-2.4%	-0.8%
1Y	-40.9%	-9.3%	-2.9%

Ritorno vs Industria: HBOR3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Real Estate che ha registrato un rendimento -9.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HBOR3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -2.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HBOR3's price volatile compared to industry and market?
HBOR3 volatility
HBOR3 Average Weekly Movement	4.0%
Real Estate Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in BR Market	8.2%
10% least volatile stocks in BR Market	2.3%

Prezzo delle azioni stabile: HBOR3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di HBOR3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1977	n/a	Henry Borenstein	www.helbor.com.br

Helbor Empreendimentos S.A. opera nel settore dello sviluppo immobiliare in Brasile. In precedenza la società era nota come Helbor Empreendimentos Imobiliarios Ltda. La società è stata fondata nel 1977 e ha sede a Mogi das Cruzes, in Brasile.

Helbor Empreendimentos S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Helbor Empreendimentos con la sua capitalizzazione di mercato?
HBOR3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	R$236.19m
Guadagni(TTM)	R$53.35m
Ricavi(TTM)	R$1.31b

4.4x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

HBOR3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HBOR3 Conto economico (TTM)
Ricavi	R$1.31b
Costo del fatturato	R$886.35m
Profitto lordo	R$425.10m
Altre spese	R$371.75m
Guadagni	R$53.35m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.40
Margine lordo	32.41%
Margine di profitto netto	4.07%
Rapporto debito/patrimonio netto	77.7%

Come si è comportato HBOR3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.2%

Rendimento attuale del dividendo

30%

Rapporto di remunerazione

HBOR3 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Helbor Empreendimentos S.A. Concorrenti

BOVESPA:MTRE3

R$412.5m

BOVESPA:MELK3

R$752.6m

BOVESPA:MDNE3

R$1.3b

BOVESPA:LAVV3

R$1.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings

Third quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.07 (vs R$0.064 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.065 (vs R$0.053 in 2Q 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Recent updates

Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings

Third quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.07 (vs R$0.064 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.065 (vs R$0.053 in 2Q 2023)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Concerns Surrounding Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Performance

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.053 (vs R$0.05 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of R$0.091 per share

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Slammed 27% Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Helbor Empreendimentos S.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) Analyst Just Slashed This Year's Estimates

Consensus revenue estimates fall by 15%

Is It Too Late To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 26%

Second quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.053 (vs R$0.089 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings released

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target decreased by 28% to R$3.60

Helbor Empreendimentos S.A. to Report Q4, 2022 Results on Mar 28, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Insufficient new directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

At R$3.20, Is Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Worth Looking At Closely?

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.089 (vs R$0.23 in 2Q 2021)

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

At R$3.10, Is It Time To Put Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) On Your Watch List?

Upcoming dividend of R$0.18 per share

Insufficient new directors

Further Upside For Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

Helbor Empreendimentos S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 11, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues miss analyst expectations

Helbor Empreendimentos S.A., Annual General Meeting, Apr 29, 2022

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Investor sentiment improved over the past week

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Consensus revenue estimates fall by 34%

Price target decreased to R$9.03

Should You Think About Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Now?

Helbor Empreendimentos S.A.(BOVESPA:HBOR3) dropped from Brazil Industrial Sector Index

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.17 (vs R$0.11 in 3Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is It Time To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.23 (vs R$0.15 loss in 2Q 2020)

Does Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Have A Healthy Balance Sheet?

First quarter 2021 earnings released: EPS R$0.21 (vs R$0.041 in 1Q 2020)