Come si colloca il rapporto MTRE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

MTRE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).

Come si colloca il MTRE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?

MTRE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 7.4 x).

Qual è il MTRE3 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

MTRE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Qual è il prezzo equo di MTRE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

MTRE3 ( R$3.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( R$27.54 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BOVESPA:MTRE3) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

MTRE3 Panoramica delle azioni

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A., insieme alle sue controllate, si occupa dello sviluppo, della costruzione e della vendita di immobili residenziali e commerciali per clienti della classe media e medio-alta in Brasile. Maggiori dettagli

MTRE3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 86.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 88.24% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( R$413M )

I margini di profitto (4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (9.5%)

+ 1 più rischio

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. Concorrenti

Helbor Empreendimentos

BOVESPA:HBOR3

R$236.2m

Melnick Desenvolvimento Imobiliário

BOVESPA:MELK3

R$752.6m

Moura Dubeux Engenharia

BOVESPA:MDNE3

R$1.3b

Lavvi Empreendimentos Imobiliários

BOVESPA:LAVV3

R$1.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Mitre Realty Empreendimentos e Participações
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$3.83
Massimo di 52 settimane	R$6.44
Minimo di 52 settimane	R$3.34
Beta	1.17
1Variazione di 1 mese	6.09%
Variazione a 3 mesi	-2.54%
Variazione di 1 anno	-12.16%
3Variazione a 3 anni	-45.29%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-81.59%

Notizie e aggiornamenti recenti

Mitre Realty Empreendimentos e Participações' (BVMF:MTRE3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 15

Does Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 25

Recent updates

Mitre Realty Empreendimentos e Participações' (BVMF:MTRE3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 15

Does Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 25

Market Might Still Lack Some Conviction On Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Even After 27% Share Price Boost

Jul 14

Is Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Potentially Undervalued?

Jul 05

With EPS Growth And More, Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Makes An Interesting Case

Apr 16

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3)

Mar 21

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Stock Catapults 30% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Mar 01

Is Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) A Risky Investment?

Feb 22

Why Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Could Be Worth Watching

Jan 31

Market Might Still Lack Some Conviction On Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Even After 31% Share Price Boost

Dec 29

Here's Why We Think Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Is Well Worth Watching

Dec 22

Is Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) A Risky Investment?

Sep 23

Does Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Aug 11

Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 31

What Does Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:MTRE3) Share Price Indicate?

Nov 11

What Is Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:MTRE3) Share Price Doing?

May 07

Earnings Update: Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Feb 24

Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 29

Should Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

May 04

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:MTRE3) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Mar 10

Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 19

Mitre Realty Empreendimentos e Participações' (BVMF:MTRE3) Stock Price Has Reduced 25% In The Past Year

Feb 04

We're Not So Sure You Should Rely on Mitre Realty Empreendimentos e Participações's (BVMF:MTRE3) Statutory Earnings

Jan 01

Do Insiders Own Lots Of Shares In Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3)?

Dec 14

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:MTRE3) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?

Nov 23

Getting In Cheap On Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Might Be Difficult

Jul 20

Rendimenti per gli azionisti

	MTRE3	BR Real Estate	BR Mercato
7D	-1.3%	-2.4%	-0.8%
1Y	-12.2%	-9.3%	-2.9%

Ritorno vs Industria: MTRE3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Real Estate che ha registrato un rendimento -9.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MTRE3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -2.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MTRE3's price volatile compared to industry and market?
MTRE3 volatility
MTRE3 Average Weekly Movement	5.2%
Real Estate Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.4%
10% most volatile stocks in BR Market	8.2%
10% least volatile stocks in BR Market	2.3%

Prezzo delle azioni stabile: MTRE3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di MTRE3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2005	n/a	Fabricio Mitre	www.mitrerealty.com.br

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Mitre Realty Empreendimentos e Participações con la sua capitalizzazione di mercato?
MTRE3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	R$412.52m
Guadagni(TTM)	R$44.03m
Ricavi(TTM)	R$1.11b

9.2x

Rapporto P/E

0.4x

Rapporto P/S

MTRE3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTRE3 Conto economico (TTM)
Ricavi	R$1.11b
Costo del fatturato	R$858.59m
Profitto lordo	R$247.68m
Altre spese	R$203.65m
Guadagni	R$44.03m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.42
Margine lordo	22.39%
Margine di profitto netto	3.98%
Rapporto debito/patrimonio netto	61.7%

Come si è comportato MTRE3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

21.2%

Rendimento attuale del dividendo

33%

Rapporto di remunerazione

MTRE3 paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di MTRE3

Quando è necessario acquistare MTRE3 per ricevere un dividendo imminente?
Mitre Realty Empreendimentos e Participações date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Nov 22 2024
Data di pagamento dei dividendi	Dec 02 2024
Giorni fino al dividendo Ex	0 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	10 days

MTRE3 paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di MTRE3

MTRE3 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. Concorrenti

BOVESPA:HBOR3

R$236.2m

BOVESPA:MELK3

R$752.6m

BOVESPA:MDNE3

R$1.3b

BOVESPA:LAVV3

R$1.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Upcoming dividend of R$0.038 per share

Mitre Realty Empreendimentos e Participações' (BVMF:MTRE3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Third quarter 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Upcoming dividend of R$0.038 per share

Does Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Upcoming dividend of R$0.038 per share

Recent updates

Upcoming dividend of R$0.038 per share

Mitre Realty Empreendimentos e Participações' (BVMF:MTRE3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Third quarter 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Upcoming dividend of R$0.038 per share

Does Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Upcoming dividend of R$0.038 per share

Price target decreased by 7.2% to R$7.27

Upcoming dividend of R$0.028 per share

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.12 (vs R$0.53 in 2Q 2023)

Upcoming dividend of R$0.028 per share

Market Might Still Lack Some Conviction On Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Even After 27% Share Price Boost

Is Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Potentially Undervalued?

Upcoming dividend of R$0.028 per share

Upcoming dividend of R$0.028 per share

First quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Upcoming dividend of R$0.028 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

With EPS Growth And More, Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Makes An Interesting Case

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3)

Now 25% overvalued

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Stock Catapults 30% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Is Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) A Risky Investment?

New major risk - Share price stability

Now 21% overvalued after recent price rise

New minor risk - Market cap size

Why Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Could Be Worth Watching

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Market Might Still Lack Some Conviction On Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:MTRE3) Even After 31% Share Price Boost

Investor sentiment improves as stock rises 24%

Here's Why We Think Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Is Well Worth Watching

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.018 (vs R$0.12 in 3Q 2022)

New major risk - Financial position

New major risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Is Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) A Risky Investment?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Consensus EPS estimates increase by 21%

Does Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Price target increased by 17% to R$8.17

Consensus revenue estimates increase by 18%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Mitre Realty Empreendimentos e Participações (BVMF:MTRE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.18 (vs R$0.07 in 1Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Full year 2022 earnings released: EPS: R$0.33 (vs R$0.23 in FY 2021)

Price target decreased by 17% to R$8.15

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improved over the past week

Now 22% undervalued after recent price drop

Third quarter 2022 earnings released

Third quarter 2022 earnings released

What Does Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:MTRE3) Share Price Indicate?

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week