Sea Valutazione
S2EA34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S2EA34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S2EA34 ( R$26.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$28.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S2EA34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S2EA34?
Metrica chiave: Poiché S2EA34 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S2EA34 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.2x |
| Vendite | US$15.49b |
| Cap. di mercato | US$65.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 83.1x |
| Rapporto PEG | 14.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S2EA34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
BMOB3 Bemobi Mobile Tech | 0.8x | -18.4% | R$1.2b |
9999 NetEase | 3.9x | 7.4% | HK$440.8b |
7974 Nintendo | 6.8x | 13.8% | JP¥9.6t |
EA Electronic Arts | 5.9x | 5.4% | US$43.7b |
S2EA34 Sea | 4.3x | 14.9% | R$65.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S2EA34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S2EA34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
| 126 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 126 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: S2EA34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S2EA34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 7.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S2EA34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NetEase
HK$440.8b
Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.
NETE34
HK$51.65
7D
5.8%
1Y
-10.0%
Comcast
US$164.5b
Operates as a media and technology company worldwide.
CMCS34
US$50.80
7D
0.7%
1Y
22.1%
iQIYI
US$2.1b
Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.
I1QY34
US$5.74
7D
-10.9%
1Y
-51.0%