Bemobi Mobile Tech Valutazione
BMOB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMOB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMOB3 ( R$14.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$40.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMOB3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMOB3?
Metrica chiave: Poiché BMOB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMOB3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | R$119.01m |
| Cap. di mercato | R$1.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMOB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
ELMD3 Eletromidia | 32.5x | 28.3% | R$3.9b |
3798 Homeland Interactive Technology | 22.1x | n/a | HK$1.7b |
GMR Gaming Realms | 16.3x | 22.1% | UK£109.4m |
A095660 NEOWIZ | 8.2x | -3.5% | ₩397.0b |
BMOB3 Bemobi Mobile Tech | 10.3x | 15.5% | R$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMOB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMOB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMOB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMOB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMOB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$14.31 | R$20.50 +43.3% | 15.6% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$14.67 | R$20.50 +39.7% | 15.6% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$14.13 | R$20.50 +45.1% | 15.6% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$15.94 | R$20.50 +28.6% | 15.6% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$14.61 | R$19.00 +30.0% | 9.1% | R$20.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$13.28 | R$20.50 +54.4% | 28.1% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$13.00 | R$20.50 +57.7% | 28.1% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$11.67 | R$20.50 +75.7% | 28.1% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$13.79 | R$20.50 +48.7% | 28.1% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$13.52 | R$20.25 +49.8% | 28.7% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$12.36 | R$20.25 +63.8% | 28.7% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$14.00 | R$20.50 +46.4% | 27.3% | R$30.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$12.86 | R$20.50 +59.4% | 27.3% | R$30.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$12.30 | R$20.75 +68.7% | 26.7% | R$30.00 | R$16.00 | R$14.67 | 4 |
| Oct ’24 | R$11.86 | R$20.75 +75.0% | 26.7% | R$30.00 | R$16.00 | R$14.13 | 4 |
| Sep ’24 | R$12.09 | R$20.75 +71.6% | 26.7% | R$30.00 | R$16.00 | R$15.94 | 4 |
| Aug ’24 | R$13.50 | R$21.00 +55.6% | 26.3% | R$30.00 | R$16.00 | R$14.61 | 4 |
| Jul ’24 | R$14.19 | R$21.00 +48.0% | 26.3% | R$30.00 | R$16.00 | R$13.28 | 4 |
| Jun ’24 | R$13.96 | R$21.00 +50.4% | 26.3% | R$30.00 | R$16.00 | R$13.00 | 4 |
| May ’24 | R$13.67 | R$23.00 +68.3% | 22.4% | R$30.00 | R$16.00 | R$11.67 | 4 |
| Apr ’24 | R$13.77 | R$23.00 +67.0% | 29.1% | R$30.00 | R$14.00 | R$13.79 | 3 |
| Mar ’24 | R$13.83 | R$24.25 +75.3% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | R$13.52 | 4 |
| Feb ’24 | R$16.09 | R$24.25 +50.7% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | R$12.36 | 4 |
| Jan ’24 | R$14.31 | R$24.25 +69.5% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | R$14.00 | 4 |
| Dec ’23 | R$14.62 | R$24.25 +65.9% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | R$12.86 | 4 |
| Nov ’23 | R$16.57 | R$24.00 +44.8% | 29.7% | R$30.00 | R$14.00 | R$12.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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