Bemobi Mobile Tech Valutazione
BMOB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMOB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMOB3 ( R$13.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$39.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMOB3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMOB3?
Metrica chiave: Poiché BMOB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMOB3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | R$119.01m |
| Cap. di mercato | R$1.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMOB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
ELMD3 Eletromidia | 34.8x | 29.1% | R$4.1b |
ALPUL Pullup Entertainment Société anonyme | 11.5x | -22.2% | €159.7m |
3798 Homeland Interactive Technology | 22.5x | n/a | HK$1.7b |
A095660 NEOWIZ | 12.1x | 13.2% | ₩374.5b |
BMOB3 Bemobi Mobile Tech | 10x | 15.0% | R$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMOB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMOB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMOB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMOB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMOB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$13.85 | R$20.25 +46.2% | 15.8% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | R$13.58 | R$20.25 +49.1% | 15.8% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | R$14.50 | R$20.25 +39.7% | 15.8% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$14.67 | R$20.50 +39.7% | 15.6% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$14.13 | R$20.50 +45.1% | 15.6% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$15.94 | R$20.50 +28.6% | 15.6% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$14.61 | R$19.00 +30.0% | 9.1% | R$20.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$13.28 | R$20.50 +54.4% | 28.1% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$13.00 | R$20.50 +57.7% | 28.1% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$11.67 | R$20.50 +75.7% | 28.1% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$13.79 | R$20.50 +48.7% | 28.1% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$13.52 | R$20.25 +49.8% | 28.7% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$12.36 | R$20.25 +63.8% | 28.7% | R$30.00 | R$15.00 | R$13.54 | 4 |
| Jan ’25 | R$14.00 | R$20.50 +46.4% | 27.3% | R$30.00 | R$16.00 | R$13.58 | 4 |
| Dec ’24 | R$12.86 | R$20.50 +59.4% | 27.3% | R$30.00 | R$16.00 | R$14.50 | 4 |
| Nov ’24 | R$12.30 | R$20.75 +68.7% | 26.7% | R$30.00 | R$16.00 | R$14.67 | 4 |
| Oct ’24 | R$11.86 | R$20.75 +75.0% | 26.7% | R$30.00 | R$16.00 | R$14.13 | 4 |
| Sep ’24 | R$12.09 | R$20.75 +71.6% | 26.7% | R$30.00 | R$16.00 | R$15.94 | 4 |
| Aug ’24 | R$13.50 | R$21.00 +55.6% | 26.3% | R$30.00 | R$16.00 | R$14.61 | 4 |
| Jul ’24 | R$14.19 | R$21.00 +48.0% | 26.3% | R$30.00 | R$16.00 | R$13.28 | 4 |
| Jun ’24 | R$13.96 | R$21.00 +50.4% | 26.3% | R$30.00 | R$16.00 | R$13.00 | 4 |
| May ’24 | R$13.67 | R$23.00 +68.3% | 22.4% | R$30.00 | R$16.00 | R$11.67 | 4 |
| Apr ’24 | R$13.77 | R$23.00 +67.0% | 29.1% | R$30.00 | R$14.00 | R$13.79 | 3 |
| Mar ’24 | R$13.83 | R$24.25 +75.3% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | R$13.52 | 4 |
| Feb ’24 | R$16.09 | R$24.25 +50.7% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | R$12.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 20:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bemobi Mobile Tech S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gabriel Gusan | Citigroup Inc |
| Enrico Trotta | Itau BBA |
| Thiago Kapulskis | Itau BBA |