Bemobi Mobile Tech Valutazione
BMOB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMOB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMOB3 ( R$25.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$11.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMOB3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMOB3?
Metrica chiave: Poiché BMOB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMOB3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Utili | R$146.84m |
| Cap. di mercato | R$2.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMOB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
PLW PlayWay | 14.2x | -1.98% | zł1.7b |
CASH3 Méliuz | 8.1x | -2.46% | R$442.7m |
5478 Soft-World International | 13.4x | n/a | NT$14.5b |
DDI DoubleDown Interactive | 4x | 4.39% | US$456.6m |
BMOB3 Bemobi Mobile Tech | 14.7x | 9.93% | R$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMOB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMOB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMOB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMOB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMOB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$25.50 | R$28.63 +12.25% | 16.63% | R$35.00 | R$22.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | R$23.45 | R$26.17 +11.58% | 14.99% | R$30.50 | R$21.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | R$22.88 | R$23.33 +1.98% | 16.54% | R$27.00 | R$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | R$19.75 | R$23.00 +16.46% | 15.47% | R$26.00 | R$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | R$20.23 | R$23.00 +13.69% | 15.47% | R$26.00 | R$18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | R$21.05 | R$21.00 -0.24% | 14.02% | R$25.00 | R$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | R$19.06 | R$20.33 +6.68% | 18.11% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | R$18.91 | R$20.33 +7.53% | 18.11% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | R$17.07 | R$20.33 +19.12% | 18.11% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | R$14.50 | R$20.33 +40.23% | 18.11% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | R$13.54 | R$20.25 +49.56% | 15.76% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | R$13.58 | R$20.25 +49.12% | 15.76% | R$25.00 | R$16.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | R$14.50 | R$20.25 +39.66% | 15.76% | R$25.00 | R$16.00 | R$26.60 | 4 |
| Nov ’25 | R$14.67 | R$20.50 +39.74% | 15.62% | R$25.00 | R$16.00 | R$23.45 | 4 |
| Oct ’25 | R$14.13 | R$20.50 +45.08% | 15.62% | R$25.00 | R$16.00 | R$22.88 | 4 |
| Sep ’25 | R$15.94 | R$20.50 +28.61% | 15.62% | R$25.00 | R$16.00 | R$19.75 | 4 |
| Aug ’25 | R$14.61 | R$19.00 +30.05% | 9.12% | R$20.00 | R$16.00 | R$20.23 | 4 |
| Jul ’25 | R$13.28 | R$20.50 +54.37% | 28.13% | R$30.00 | R$15.00 | R$21.05 | 4 |
| Jun ’25 | R$13.00 | R$20.50 +57.69% | 28.13% | R$30.00 | R$15.00 | R$19.06 | 4 |
| May ’25 | R$11.67 | R$20.50 +75.66% | 28.13% | R$30.00 | R$15.00 | R$18.91 | 4 |
| Apr ’25 | R$13.79 | R$20.50 +48.66% | 28.13% | R$30.00 | R$15.00 | R$17.07 | 4 |
| Mar ’25 | R$13.52 | R$20.25 +49.78% | 28.66% | R$30.00 | R$15.00 | R$14.50 | 4 |
| Feb ’25 | R$12.36 | R$20.25 +63.83% | 28.66% | R$30.00 | R$15.00 | R$13.54 | 4 |
| Jan ’25 | R$14.00 | R$20.50 +46.43% | 27.27% | R$30.00 | R$16.00 | R$13.58 | 4 |
| Dec ’24 | R$12.86 | R$20.50 +59.41% | 27.27% | R$30.00 | R$16.00 | R$14.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/07 17:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bemobi Mobile Tech S.A. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Osni Carfi | BTG Pactual |
| Maria Infantozzi | Itau BBA |
| Cesar Medina | Morgan Stanley |