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Méliuz Valutazione
CASH3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CASH3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CASH3 ( R$6.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$15.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CASH3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CASH3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CASH3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$550.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CASH3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
ENJU3 Enjoei | 1.5x | 16.8% | R$362.9m |
DOTZ3 Dotz | 0.8x | 10.8% | R$112.8m |
MSPA3 Companhia Melhoramentos de São Paulo | 1.7x | n/a | R$264.4m |
BMOB3 Bemobi Mobile Tech | 1x | -17.6% | R$1.4b |
CASH3 Méliuz | 1.6x | 8.3% | R$550.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CASH3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CASH3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Interactive Media and Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CASH3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Global Interactive Media and Services ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CASH3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CASH3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$6.32 | R$7.63 +20.6% | 28.4% | R$11.20 | R$5.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$5.45 | R$9.16 +68.1% | 39.6% | R$15.30 | R$5.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$5.55 | R$8.53 +53.6% | 46.7% | R$15.30 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$5.29 | R$8.53 +61.2% | 46.7% | R$15.30 | R$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$4.48 | R$8.95 +99.8% | 42.0% | R$15.30 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$7.70 | R$10.70 +39.0% | 26.6% | R$15.30 | R$7.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$7.99 | R$9.17 +14.7% | 12.9% | R$10.00 | R$7.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$7.55 | R$9.17 +21.4% | 12.9% | R$10.00 | R$7.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$7.55 | R$11.60 +53.6% | 20.8% | R$15.00 | R$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$7.13 | R$11.60 +62.7% | 20.8% | R$15.00 | R$9.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R$6.42 | R$11.60 +80.7% | 20.8% | R$15.00 | R$9.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$6.35 | R$14.33 +125.7% | 17.4% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | R$9.93 | R$14.33 +44.3% | 17.4% | R$18.00 | R$10.00 | R$5.45 | 6 |
| Jul ’24 | R$7.81 | R$14.33 +83.5% | 17.4% | R$18.00 | R$10.00 | R$5.55 | 6 |
| Jun ’24 | R$9.00 | R$15.10 +67.8% | 10.3% | R$17.50 | R$13.00 | R$5.29 | 5 |
| May ’24 | R$8.60 | R$15.00 +74.4% | 8.6% | R$17.00 | R$13.00 | R$4.48 | 6 |
| Apr ’24 | R$10.10 | R$15.00 +48.5% | 8.6% | R$17.00 | R$13.00 | R$7.70 | 6 |
| Mar ’24 | R$7.90 | R$15.67 +98.3% | 14.6% | R$20.00 | R$13.00 | R$7.99 | 6 |
| Feb ’24 | R$11.20 | R$15.67 +39.9% | 14.6% | R$20.00 | R$13.00 | R$7.55 | 6 |
| Jan ’24 | R$11.80 | R$16.92 +43.4% | 15.9% | R$20.00 | R$13.00 | R$7.95 | 6 |
| Dec ’23 | R$11.10 | R$20.50 +84.7% | 29.9% | R$33.00 | R$13.00 | R$7.55 | 6 |
| Nov ’23 | R$12.30 | R$20.50 +66.7% | 29.9% | R$33.00 | R$13.00 | R$7.13 | 6 |
| Oct ’23 | R$11.30 | R$20.67 +82.9% | 28.7% | R$33.00 | R$14.00 | R$6.42 | 6 |
| Sep ’23 | R$13.50 | R$26.00 +92.6% | 33.3% | R$39.00 | R$14.00 | R$6.35 | 6 |
| Aug ’23 | R$10.60 | R$36.50 +244.3% | 16.0% | R$45.00 | R$30.00 | R$9.93 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.