Dotz S.A.

Report azionario BOVESPA:DOTZ3

Capitalizzazione di mercato: R$102.6m

Dotz Valutazione

DOTZ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOTZ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

R$30.41
Fair Value
74.5% sottovalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOTZ3 ( R$7.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$30.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOTZ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOTZ3?

Metrica chiave: Poiché DOTZ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOTZ3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOTZ3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DOTZ3 su PE?
Rapporto PE132.8x
UtiliR$772.00k
Cap. di mercatoR$102.64m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOTZ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOTZ3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
CASH3 Méliuz
10.6x-2.16%R$516.3m
3930 Hatena
12.2xn/aJP¥2.8b
198A PostPrime
35xn/aJP¥3.0b
340A zig-zagInc
10.5x21.06%JP¥2.6b
DOTZ3 Dotz
132.8xn/aR$102.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOTZ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOTZ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Interactive Media and Services settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DOTZ3 132.8xMedia del settore 22.3xNo. of Companies32PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOTZ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132.8 x) rispetto alla media del settore Global Interactive Media and Services ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOTZ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOTZ3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 132.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DOTZ3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

R$11
Fair Value
29.6% sottovalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/30 06:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dotz S.A. è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ricardo BuchpiguelBTG Pactual