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DotzBOVESPA:DOTZ3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$67.3m
Prezzo delle azioni
R$5.05
Il mio valore equo
R$11
54.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-21.7%
7D2.6%
Valore del portafoglio
Vista

Dotz S.A.

Report azionario BOVESPA:DOTZ3

Capitalizzazione di mercato: R$67.3m

Dotz (DOTZ3) Panoramica del titolo

Dotz S.A., insieme alle sue controllate, gestisce programmi di fidelizzazione in Brasile. Maggiori dettagli

DOTZ3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

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Concorrenti di Dotz S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Dotz
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$5.05
Massimo di 52 settimaneR$9.45
Minimo di 52 settimaneR$2.54
Beta0.15
Variazione di 1 mese-31.76%
Variazione a 3 mesi31.85%
Variazione di 1 anno-21.71%
Variazione a 3 anni-86.64%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-96.17%

Notizie e aggiornamenti recenti

Dotz S.A.'s (BVMF:DOTZ3) 31% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Jul 11
Dotz S.A.'s (BVMF:DOTZ3) 31% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

A Piece Of The Puzzle Missing From Dotz S.A.'s (BVMF:DOTZ3) 28% Share Price Climb

May 06
A Piece Of The Puzzle Missing From Dotz S.A.'s (BVMF:DOTZ3) 28% Share Price Climb

Recent updates

Dotz S.A.'s (BVMF:DOTZ3) 31% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Jul 11
Dotz S.A.'s (BVMF:DOTZ3) 31% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

A Piece Of The Puzzle Missing From Dotz S.A.'s (BVMF:DOTZ3) 28% Share Price Climb

May 06
A Piece Of The Puzzle Missing From Dotz S.A.'s (BVMF:DOTZ3) 28% Share Price Climb

Not Many Are Piling Into Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Stock Yet As It Plummets 25%

Nov 29
Not Many Are Piling Into Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Stock Yet As It Plummets 25%

Not Many Are Piling Into Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Just Yet

Aug 15
Not Many Are Piling Into Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Just Yet

Slammed 27% Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Apr 06
Slammed 27% Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Positive Sentiment Still Eludes Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Following 26% Share Price Slump

Jan 05
Positive Sentiment Still Eludes Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Following 26% Share Price Slump

Things Look Grim For Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) After Today's Downgrade

Jun 14
Things Look Grim For Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) After Today's Downgrade

Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially

Aug 25
Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially

Newsflash: Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 05
Newsflash: Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Annual Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Mar 26
Dotz S.A. (BVMF:DOTZ3) Annual Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Rendimenti per gli azionisti

DOTZ3BR Interactive Media and ServicesBR Mercato
7D2.6%2.3%-1.4%
1Y-21.7%21.8%-1.3%

Ritorno vs Industria: DOTZ3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Interactive Media and Services che ha registrato un rendimento 21.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DOTZ3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -1.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DOTZ3's price volatile compared to industry and market?
DOTZ3 volatility
DOTZ3 Average Weekly Movement11.5%
Interactive Media and Services Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in BR Market8.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.6%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di DOTZ3 è stato volatile rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 11% ) di DOTZ3 è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni BR.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2000n/aRoberto Chadedotz.com.br

Dotz S.A., insieme alle sue controllate, gestisce programmi di fidelizzazione in Brasile. La società è stata fondata nel 2000 e ha sede a San Paolo, in Brasile.

Dotz S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Dotz con la sua capitalizzazione di mercato?
DOTZ3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$67.28m
Utili (TTM)-R$7.28m
Ricavi(TTM)R$162.30m
0.4x
Rapporto P/S
-9.2x
Rapporto P/E

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DOTZ3 Conto economico (TTM)
RicaviR$162.30m
Costo del fatturatoR$29.38m
Profitto lordoR$132.93m
Altre speseR$140.20m
Utili-R$7.28m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.55
Margine lordo81.90%
Margine di profitto netto-4.48%
Rapporto debito/patrimonio netto-23.3%

Come si è comportato DOTZ3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dotz S.A. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ricardo BuchpiguelBTG Pactual
Daniel FederleCredit Suisse