ResMed Valutazione
R1MD34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R1MD34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R1MD34 ( R$371.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$344.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R1MD34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1MD34?
Metrica chiave: Poiché R1MD34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R1MD34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.9x |
| Guadagni | US$1.11b |
| Cap. di mercato | US$36.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.7x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R1MD34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 17.4x | 17.8% | R$66.0b |
IDXX IDEXX Laboratories | 39.9x | 9.8% | US$34.2b |
4543 Terumo | 38.2x | 12.1% | JP¥4.6t |
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 26.3x | 14.7% | CN¥325.4b |
R1MD34 ResMed | 32.9x | 11.1% | R$36.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R1MD34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R1MD34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R1MD34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R1MD34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di R1MD34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
CVS Health
US$74.3b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$34.17
7D
5.7%
1Y
1.0%
CM Hospitalar S/A
R$644.2m
Engages in the distribution of hospital materials, medicines, and nutrition products in Brazil.
VVEO3
R$2.04
7D
4.6%
1Y
-85.6%
Teladoc Health
US$2.0b
Provides virtual healthcare services worldwide.
T2DH34
US$2.25
7D
28.6%
1Y
-24.7%