Rede D'Or São Luiz Valutazione
RDOR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RDOR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RDOR3 ( R$29.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$38.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RDOR3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RDOR3?
Metrica chiave: Poiché RDOR3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RDOR3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | R$3.62b |
| Cap. di mercato | R$66.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RDOR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.2x | ||
FLRY3 Fleury | 12x | 13.8% | R$7.5b |
543220 Max Healthcare Institute | 91.9x | 30.8% | ₹973.0b |
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise | 81.6x | 30.6% | ₹969.4b |
BDMS Bangkok Dusit Medical Services | 27.5x | 8.0% | ฿429.1b |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18.3x | 17.8% | R$66.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RDOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RDOR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RDOR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore BR Healthcare ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RDOR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RDOR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$29.46 | R$39.50 +34.1% | 9.6% | R$45.00 | R$34.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$28.77 | R$39.50 +37.3% | 9.6% | R$45.00 | R$34.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$30.44 | R$39.54 +29.9% | 10.7% | R$45.00 | R$33.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$31.93 | R$38.05 +19.2% | 10.6% | R$45.00 | R$33.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$28.05 | R$35.39 +26.2% | 8.5% | R$40.00 | R$28.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$26.70 | R$35.80 +34.1% | 7.1% | R$40.00 | R$32.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$27.46 | R$34.80 +26.7% | 6.9% | R$40.00 | R$31.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$26.00 | R$34.00 +30.8% | 10.9% | R$40.00 | R$28.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$25.28 | R$34.27 +35.6% | 10.0% | R$40.00 | R$29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$25.43 | R$34.40 +35.3% | 11.0% | R$41.00 | R$29.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$26.76 | R$35.30 +31.9% | 10.4% | R$41.00 | R$29.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$28.76 | R$34.60 +20.3% | 11.6% | R$40.00 | R$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$27.14 | R$35.36 +30.3% | 11.7% | R$41.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$22.97 | R$36.91 +60.7% | 13.5% | R$45.00 | R$26.00 | R$28.77 | 11 |
| Oct ’24 | R$25.41 | R$40.00 +57.4% | 11.5% | R$50.00 | R$32.00 | R$30.44 | 11 |
| Sep ’24 | R$28.86 | R$40.25 +39.5% | 9.7% | R$50.00 | R$35.00 | R$31.93 | 12 |
| Aug ’24 | R$35.51 | R$39.33 +10.8% | 10.1% | R$50.00 | R$34.00 | R$28.05 | 12 |
| Jul ’24 | R$32.92 | R$37.50 +13.9% | 13.1% | R$50.00 | R$28.00 | R$26.70 | 12 |
| Jun ’24 | R$30.23 | R$34.33 +13.6% | 15.0% | R$41.00 | R$26.00 | R$27.46 | 12 |
| May ’24 | R$22.87 | R$35.31 +54.4% | 15.8% | R$44.00 | R$26.00 | R$26.00 | 13 |
| Apr ’24 | R$21.24 | R$37.54 +76.7% | 11.0% | R$44.00 | R$31.00 | R$25.28 | 13 |
| Mar ’24 | R$24.64 | R$38.16 +54.9% | 10.7% | R$46.30 | R$31.00 | R$25.43 | 14 |
| Feb ’24 | R$31.90 | R$38.59 +21.0% | 10.3% | R$46.30 | R$32.00 | R$26.76 | 14 |
| Jan ’24 | R$29.58 | R$42.56 +43.9% | 7.7% | R$52.50 | R$39.00 | R$28.76 | 14 |
| Dec ’23 | R$30.30 | R$42.70 +40.9% | 7.5% | R$52.50 | R$39.00 | R$27.14 | 14 |
| Nov ’23 | R$33.28 | R$46.71 +40.4% | 22.7% | R$81.00 | R$39.00 | R$22.97 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$337.21
7D
-3.4%
1Y
-4.4%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$32.34
7D
0.2%
1Y
-3.1%
Hapvida Participações e Investimentos
R$23.8b
Operates in the health sector in Brazil.
HAPV3
R$2.95
7D
-6.9%
1Y
-36.4%