Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Valutazione
4013 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4013 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4013 ( SAR271.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR369.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4013 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4013?
Metrica chiave: Poiché 4013 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4013 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.7x |
| Guadagni | ر.س2.23b |
| Cap. di mercato | ر.س94.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4013 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
4002 Mouwasat Medical Services | 27.7x | 16.6% | ر.س18.2b |
4004 Dallah Healthcare | 31.4x | 14.2% | ر.س14.8b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 46.3x | 20.0% | ر.س13.3b |
4005 National Medical Care | 26.5x | 11.5% | ر.س7.3b |
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group | 42.7x | 14.7% | ر.س95.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4013's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore SA Healthcare ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4013's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.7x |
| Rapporto equo PE | 37.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س271.40 | ر.س299.90 +10.5% | 9.2% | ر.س347.00 | ر.س245.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س286.20 | ر.س301.90 +5.5% | 9.5% | ر.س347.00 | ر.س245.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ر.س295.40 | ر.س302.67 +2.5% | 9.9% | ر.س347.00 | ر.س245.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س303.40 | ر.س301.56 -0.6% | 10.1% | ر.س347.00 | ر.س245.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ر.س284.00 | ر.س292.44 +3.0% | 7.8% | ر.س323.00 | ر.س245.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س283.00 | ر.س295.60 +4.5% | 8.5% | ر.س330.00 | ر.س245.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س268.20 | ر.س287.10 +7.0% | 13.2% | ر.س330.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س311.00 | ر.س290.31 -6.7% | 14.1% | ر.س345.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ر.س309.00 | ر.س284.31 -8.0% | 15.9% | ر.س345.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ر.س329.40 | ر.س280.01 -15.0% | 15.5% | ر.س345.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ر.س292.80 | ر.س275.91 -5.8% | 15.9% | ر.س345.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ر.س288.20 | ر.س262.70 -8.8% | 13.5% | ر.س330.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ر.س282.00 | ر.س256.00 -9.2% | 12.6% | ر.س300.00 | ر.س200.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ر.س257.00 | ر.س249.44 -2.9% | 12.4% | ر.س300.00 | ر.س200.00 | ر.س286.20 | 9 |
| Oct ’24 | ر.س240.40 | ر.س246.22 +2.4% | 12.9% | ر.س300.00 | ر.س200.00 | ر.س295.40 | 9 |
| Sep ’24 | ر.س243.00 | ر.س255.13 +5.0% | 12.5% | ر.س300.00 | ر.س210.00 | ر.س303.40 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س284.60 | ر.س258.56 -9.2% | 11.7% | ر.س300.00 | ر.س210.00 | ر.س284.00 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س258.56 0% | 11.7% | ر.س300.00 | ر.س210.00 | ر.س283.00 | 9 |
| Jun ’24 | ر.س262.00 | ر.س252.57 -3.6% | 11.1% | ر.س295.00 | ر.س210.00 | ر.س268.20 | 7 |
| May ’24 | ر.س293.80 | ر.س243.25 -17.2% | 14.3% | ر.س295.00 | ر.س193.00 | ر.س311.00 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س291.40 | ر.س233.88 -19.7% | 16.0% | ر.س270.00 | ر.س180.00 | ر.س309.00 | 8 |
| Mar ’24 | ر.س237.00 | ر.س231.14 -2.5% | 17.0% | ر.س270.00 | ر.س180.00 | ر.س329.40 | 7 |
| Feb ’24 | ر.س240.20 | ر.س216.73 -9.8% | 18.3% | ر.س270.00 | ر.س174.10 | ر.س292.80 | 7 |
| Jan ’24 | ر.س222.80 | ر.س216.73 -2.7% | 18.3% | ر.س270.00 | ر.س174.10 | ر.س288.20 | 7 |
| Dec ’23 | ر.س234.00 | ر.س216.73 -7.4% | 18.3% | ر.س270.00 | ر.س174.10 | ر.س282.00 | 7 |
| Nov ’23 | ر.س226.80 | ر.س199.16 -12.2% | 15.0% | ر.س265.00 | ر.س174.10 | ر.س257.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.