Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company

SASE:4013 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س93.8b

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Valutazione

4013 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4013 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س176.67
Fair Value
54.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4013 ( SAR272 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR176.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4013 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4013?

Metrica chiave: Poiché 4013 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4013. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4013 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4013 su PE?
Rapporto PE41x
Guadagniر.س2.32b
Cap. di mercatoر.س93.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4013 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4013 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
4002 Mouwasat Medical Services
22.6x11.89%ر.س15.3b
4004 Dallah Healthcare
23.8x13.65%ر.س11.8b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
36.8x16.47%ر.س10.7b
4005 National Medical Care
24.5x11.20%ر.س7.5b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
41x14.76%ر.س93.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4013's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SA Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4013 41.0xMedia del settore 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore SA Healthcare ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4013's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4013 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41x
Rapporto equo PE 35.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4013 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4013 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س272.00
ر.س312.82
+15.01%
8.97%ر.س360.00ر.س245.00n/a13
May ’26ر.س289.00
ر.س312.82
+8.24%
8.97%ر.س360.00ر.س245.00n/a13
Apr ’26ر.س278.60
ر.س313.38
+12.49%
9.17%ر.س360.00ر.س245.00n/a12
Mar ’26ر.س280.60
ر.س311.55
+11.03%
9.65%ر.س360.00ر.س245.00n/a11
Feb ’26ر.س292.20
ر.س306.83
+5.01%
9.99%ر.س360.00ر.س245.00n/a12
Jan ’26ر.س283.60
ر.س305.83
+7.84%
9.86%ر.س360.00ر.س245.00n/a12
Dec ’25ر.س273.00
ر.س300.45
+10.06%
8.78%ر.س347.00ر.س245.00n/a11
Nov ’25ر.س286.20
ر.س301.90
+5.49%
9.48%ر.س347.00ر.س245.00n/a10
Oct ’25ر.س295.40
ر.س302.67
+2.46%
9.93%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Sep ’25ر.س303.40
ر.س301.56
-0.61%
10.05%ر.س347.00ر.س245.00n/a9
Aug ’25ر.س284.00
ر.س292.44
+2.97%
7.83%ر.س323.00ر.س245.00n/a9
Jul ’25ر.س283.00
ر.س295.60
+4.45%
8.55%ر.س330.00ر.س245.00n/a10
Jun ’25ر.س268.20
ر.س287.10
+7.05%
13.16%ر.س330.00ر.س200.00n/a10
May ’25ر.س311.00
ر.س290.31
-6.65%
14.13%ر.س345.00ر.س200.00ر.س289.0010
Apr ’25ر.س309.00
ر.س284.31
-7.99%
15.91%ر.س345.00ر.س200.00ر.س278.6010
Mar ’25ر.س329.40
ر.س280.01
-14.99%
15.49%ر.س345.00ر.س200.00ر.س280.6010
Feb ’25ر.س292.80
ر.س275.91
-5.77%
15.87%ر.س345.00ر.س200.00ر.س292.2010
Jan ’25ر.س288.20
ر.س262.70
-8.85%
13.53%ر.س330.00ر.س200.00ر.س283.6010
Dec ’24ر.س282.00
ر.س256.00
-9.22%
12.55%ر.س300.00ر.س200.00ر.س273.0010
Nov ’24ر.س257.00
ر.س249.44
-2.94%
12.44%ر.س300.00ر.س200.00ر.س286.209
Oct ’24ر.س240.40
ر.س246.22
+2.42%
12.90%ر.س300.00ر.س200.00ر.س295.409
Sep ’24ر.س243.00
ر.س255.13
+4.99%
12.49%ر.س300.00ر.س210.00ر.س303.408
Aug ’24ر.س284.60
ر.س258.56
-9.15%
11.65%ر.س300.00ر.س210.00ر.س284.009
Jul ’24n/a
ر.س258.56
0%
11.65%ر.س300.00ر.س210.00ر.س283.009
Jun ’24ر.س262.00
ر.س252.57
-3.60%
11.14%ر.س295.00ر.س210.00ر.س268.207
May ’24ر.س293.80
ر.س243.25
-17.21%
14.35%ر.س295.00ر.س193.00ر.س311.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
ر.س312.82
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 01:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company è coperta da 16 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital