Fleury Valutazione
FLRY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLRY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLRY3 ( R$16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$20.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLRY3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLRY3?
Metrica chiave: Poiché FLRY3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLRY3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Utili | R$606.21m |
| Cap. di mercato | R$8.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLRY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
ODPV3 Odontoprev | 12.3x | 3.32% | R$7.1b |
MATD3 Hospital Mater Dei | 10.9x | 21.33% | R$1.4b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 8x | n/a | R$939.2m |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 22.3x | 19.44% | R$91.8b |
FLRY3 Fleury | 14.4x | 11.13% | R$8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLRY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLRY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FLRY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore BR Healthcare ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLRY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLRY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$16.00 | R$15.97 -0.17% | 14.81% | R$19.50 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | R$15.37 | R$15.27 -0.63% | 15.19% | R$19.50 | R$12.50 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | R$14.24 | R$14.95 +5.02% | 16.65% | R$19.50 | R$11.50 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | R$13.00 | R$14.86 +14.34% | 16.11% | R$19.50 | R$11.50 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | R$12.85 | R$14.77 +14.96% | 16.03% | R$19.50 | R$11.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | R$12.99 | R$14.95 +15.12% | 15.52% | R$19.50 | R$11.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | R$11.70 | R$15.00 +28.21% | 15.31% | R$19.50 | R$11.50 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | R$11.09 | R$15.25 +37.55% | 15.34% | R$19.50 | R$11.50 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$11.84 | R$17.03 +43.81% | 17.07% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | R$12.07 | R$18.73 +55.16% | 11.06% | R$23.00 | R$15.50 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$13.18 | R$18.82 +42.78% | 10.34% | R$23.00 | R$16.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$14.24 | R$19.09 +34.07% | 10.35% | R$23.00 | R$16.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$15.14 | R$19.40 +28.14% | 11.10% | R$24.00 | R$16.00 | R$15.96 | 10 |
| Sep ’25 | R$15.95 | R$18.67 +17.03% | 7.99% | R$21.00 | R$16.00 | R$15.37 | 9 |
| Aug ’25 | R$15.36 | R$18.80 +22.40% | 9.75% | R$22.00 | R$16.00 | R$14.24 | 10 |
| Jul ’25 | R$15.37 | R$18.83 +22.53% | 9.61% | R$22.00 | R$16.00 | R$13.00 | 9 |
| Jun ’25 | R$14.05 | R$19.33 +37.60% | 10.77% | R$22.00 | R$16.00 | R$12.85 | 9 |
| May ’25 | R$14.48 | R$19.90 +37.43% | 9.52% | R$22.00 | R$16.00 | R$12.99 | 10 |
| Apr ’25 | R$14.88 | R$19.90 +33.74% | 10.53% | R$23.00 | R$16.00 | R$11.70 | 10 |
| Mar ’25 | R$16.06 | R$20.22 +25.92% | 7.47% | R$23.00 | R$17.50 | R$11.09 | 9 |
| Feb ’25 | R$16.42 | R$20.28 +23.49% | 6.98% | R$23.00 | R$18.00 | R$11.84 | 9 |
| Jan ’25 | R$18.04 | R$18.94 +5.01% | 9.43% | R$23.00 | R$16.00 | R$12.07 | 9 |
| Dec ’24 | R$17.46 | R$18.44 +5.64% | 8.89% | R$22.00 | R$16.00 | R$13.18 | 9 |
| Nov ’24 | R$15.36 | R$18.39 +19.72% | 9.40% | R$22.00 | R$15.50 | R$14.24 | 9 |
| Oct ’24 | R$15.15 | R$18.60 +22.74% | 12.32% | R$22.87 | R$14.80 | R$15.14 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 06:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fleury S.A. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |