Fleury S.A.

BOVESPA:FLRY3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$6.0b

Fleury Valutazione

FLRY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FLRY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$21.13
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FLRY3 ( R$11.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$21.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FLRY3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLRY3?

Metrica chiave: Poiché FLRY3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FLRY3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FLRY3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FLRY3 su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniR$616.17m
Cap. di mercatoR$5.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FLRY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FLRY3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos
46.5x55.7%R$3.4b
ODPV3 Odontoprev
10.7x7.4%R$5.8b
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
7.7xn/aR$828.8m
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
17.1x16.1%R$61.9b
FLRY3 Fleury
9.7x9.2%R$6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLRY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FLRY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLRY3 9.7xMedia del settore 20.7xNo. of Companies69PE01632486480+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FLRY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore BR Healthcare ( 13.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FLRY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FLRY3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLRY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FLRY3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$11.01
R$15.25
+38.6%
15.3%R$19.50R$11.50n/a11
Mar ’26R$11.09
R$15.25
+37.6%
15.3%R$19.50R$11.50n/a11
Feb ’26R$11.84
R$17.03
+43.8%
17.1%R$23.00R$13.00n/a11
Jan ’26R$12.07
R$18.73
+55.2%
11.1%R$23.00R$15.50n/a11
Dec ’25R$13.18
R$18.82
+42.8%
10.3%R$23.00R$16.00n/a11
Nov ’25R$14.24
R$19.09
+34.1%
10.3%R$23.00R$16.00n/a11
Oct ’25R$15.14
R$19.40
+28.1%
11.1%R$24.00R$16.00n/a10
Sep ’25R$15.95
R$18.67
+17.0%
8.0%R$21.00R$16.00n/a9
Aug ’25R$15.36
R$18.80
+22.4%
9.8%R$22.00R$16.00n/a10
Jul ’25R$15.37
R$18.83
+22.5%
9.6%R$22.00R$16.00n/a9
Jun ’25R$14.05
R$19.33
+37.6%
10.8%R$22.00R$16.00n/a9
May ’25R$14.48
R$19.90
+37.4%
9.5%R$22.00R$16.00n/a10
Apr ’25R$14.88
R$19.90
+33.7%
10.5%R$23.00R$16.00n/a10
Mar ’25R$16.06
R$20.22
+25.9%
7.5%R$23.00R$17.50R$11.099
Feb ’25R$16.42
R$20.28
+23.5%
7.0%R$23.00R$18.00R$11.849
Jan ’25R$18.04
R$18.94
+5.0%
9.4%R$23.00R$16.00R$12.079
Dec ’24R$17.46
R$18.44
+5.6%
8.9%R$22.00R$16.00R$13.189
Nov ’24R$15.36
R$18.39
+19.7%
9.4%R$22.00R$15.50R$14.249
Oct ’24R$15.15
R$18.60
+22.7%
12.3%R$22.87R$14.80R$15.1410
Sep ’24R$14.73
R$17.94
+21.8%
11.7%R$22.87R$14.80R$15.9511
Aug ’24R$15.81
R$17.87
+13.0%
11.8%R$22.87R$14.80R$15.3611
Jul ’24R$16.05
R$17.48
+8.9%
12.5%R$22.87R$14.80R$15.3712
Jun ’24R$15.10
R$17.42
+15.4%
13.0%R$22.86R$14.10R$14.0512
May ’24R$13.83
R$17.41
+25.9%
15.3%R$22.86R$13.33R$14.4814
Apr ’24R$13.83
R$17.38
+25.7%
15.4%R$22.86R$13.33R$14.8814
Mar ’24R$13.57
R$17.42
+28.4%
14.6%R$22.86R$13.33R$16.0613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
R$15.25
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 06:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fleury S.A. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Flavio YoshidaBofA Global Research
Marcio OsakoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Samuel Campos AlvesBTG Pactual