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Fleury Valutazione
FLRY3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FLRY3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FLRY3 ( R$15.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$21.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FLRY3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLRY3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FLRY3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$8.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FLRY3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 21.4x | 43.4% | R$4.1b |
ODPV3 Odontoprev | 11.8x | 3.1% | R$6.3b |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 22.8x | 18.7% | R$74.0b |
VVEO3 CM Hospitalar S/A | 3.4x | 18.0% | R$643.4m |
FLRY3 Fleury | 14.7x | 14.0% | R$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLRY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FLRY3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FLRY3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FLRY3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLRY3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$15.94 | R$18.67 +17.1% | 8.0% | R$21.00 | R$16.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$15.36 | R$18.80 +22.4% | 9.8% | R$22.00 | R$16.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$15.37 | R$18.83 +22.5% | 9.6% | R$22.00 | R$16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$14.05 | R$19.33 +37.6% | 10.8% | R$22.00 | R$16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$14.48 | R$19.90 +37.4% | 9.5% | R$22.00 | R$16.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$14.88 | R$19.90 +33.7% | 10.5% | R$23.00 | R$16.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$16.06 | R$20.22 +25.9% | 7.5% | R$23.00 | R$17.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$16.42 | R$20.28 +23.5% | 7.0% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$18.04 | R$18.94 +5.0% | 9.4% | R$23.00 | R$16.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$17.46 | R$18.44 +5.6% | 8.9% | R$22.00 | R$16.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$15.36 | R$18.39 +19.7% | 9.4% | R$22.00 | R$15.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$15.15 | R$18.60 +22.7% | 12.3% | R$22.87 | R$14.80 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$14.73 | R$17.94 +21.8% | 11.7% | R$22.87 | R$14.80 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$15.81 | R$17.87 +13.0% | 11.8% | R$22.87 | R$14.80 | R$15.36 | 11 |
| Jul ’24 | R$16.05 | R$17.48 +8.9% | 12.5% | R$22.87 | R$14.80 | R$15.37 | 12 |
| Jun ’24 | R$15.10 | R$17.42 +15.4% | 13.0% | R$22.86 | R$14.10 | R$14.05 | 12 |
| May ’24 | R$13.83 | R$17.41 +25.9% | 15.3% | R$22.86 | R$13.33 | R$14.48 | 14 |
| Apr ’24 | R$13.83 | R$17.38 +25.7% | 15.4% | R$22.86 | R$13.33 | R$14.88 | 14 |
| Mar ’24 | R$13.57 | R$17.42 +28.4% | 14.6% | R$22.86 | R$13.33 | R$16.06 | 13 |
| Feb ’24 | R$14.86 | R$18.08 +21.7% | 14.1% | R$22.86 | R$13.33 | R$16.42 | 13 |
| Jan ’24 | R$14.71 | R$18.45 +25.4% | 14.7% | R$22.86 | R$13.33 | R$18.04 | 13 |
| Dec ’23 | R$16.63 | R$19.08 +14.8% | 18.8% | R$26.67 | R$13.33 | R$17.46 | 12 |
| Nov ’23 | R$17.50 | R$19.00 +8.6% | 18.4% | R$26.67 | R$13.33 | R$15.36 | 12 |
| Oct ’23 | R$16.84 | R$19.05 +13.1% | 18.3% | R$26.67 | R$13.33 | R$15.15 | 12 |
| Sep ’23 | R$15.41 | R$18.75 +21.7% | 17.5% | R$26.67 | R$13.33 | R$14.73 | 13 |
| Aug ’23 | R$15.10 | R$17.92 +18.7% | 14.5% | R$21.43 | R$13.33 | R$15.81 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.