Odontoprev Valutazione
ODPV3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ODPV3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ODPV3 ( R$10.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$10.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ODPV3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODPV3?
Metrica chiave: Poiché ODPV3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ODPV3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | R$539.17m |
| Cap. di mercato | R$5.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ODPV3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
FLRY3 Fleury | 10.8x | 13.8% | R$6.9b |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 18.9x | 47.2% | R$1.6b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 7.1x | n/a | R$749.2m |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 16.2x | 17.4% | R$59.8b |
ODPV3 Odontoprev | 10.4x | 3.7% | R$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODPV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ODPV3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ODPV3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore BR Healthcare ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ODPV3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODPV3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$10.28 | R$11.99 +16.6% | 6.9% | R$13.50 | R$11.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$10.80 | R$11.99 +11.0% | 6.9% | R$13.50 | R$11.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$10.96 | R$12.15 +10.9% | 7.6% | R$13.50 | R$11.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$11.07 | R$12.42 +12.2% | 8.0% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$11.26 | R$12.36 +9.7% | 8.3% | R$14.00 | R$11.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$11.31 | R$12.27 +8.5% | 9.3% | R$14.00 | R$10.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$11.58 | R$12.56 +8.4% | 11.0% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$11.16 | R$12.56 +12.5% | 11.0% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$11.95 | R$12.60 +5.4% | 10.5% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$12.21 | R$12.80 +4.8% | 10.7% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$12.51 | R$12.78 +2.1% | 11.2% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$12.24 | R$12.22 -0.1% | 12.1% | R$14.50 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$11.62 | R$12.38 +6.5% | 12.3% | R$15.40 | R$11.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$11.18 | R$12.38 +10.7% | 12.3% | R$15.40 | R$11.00 | R$10.80 | 9 |
| Nov ’24 | R$10.77 | R$12.43 +15.4% | 11.9% | R$15.40 | R$11.00 | R$10.96 | 9 |
| Oct ’24 | R$10.89 | R$12.66 +16.2% | 11.0% | R$15.40 | R$11.00 | R$11.07 | 9 |
| Sep ’24 | R$10.56 | R$12.63 +19.6% | 11.3% | R$15.80 | R$11.00 | R$11.26 | 10 |
| Aug ’24 | R$12.16 | R$11.81 -2.9% | 9.1% | R$14.00 | R$10.00 | R$11.31 | 10 |
| Jul ’24 | R$12.55 | R$10.87 -13.4% | 12.7% | R$12.00 | R$7.00 | R$11.58 | 11 |
| Jun ’24 | R$11.05 | R$10.69 -3.2% | 12.7% | R$12.00 | R$7.00 | R$11.16 | 11 |
| May ’24 | R$10.00 | R$10.89 +8.9% | 12.8% | R$13.00 | R$7.00 | R$11.95 | 13 |
| Apr ’24 | R$11.00 | R$10.97 -0.3% | 13.0% | R$13.00 | R$7.00 | R$12.21 | 13 |
| Mar ’24 | R$11.28 | R$10.68 -5.3% | 12.4% | R$12.00 | R$7.00 | R$12.51 | 13 |
| Feb ’24 | R$11.49 | R$10.38 -9.7% | 12.8% | R$12.00 | R$7.00 | R$12.24 | 13 |
| Jan ’24 | R$9.03 | R$10.11 +11.9% | 14.5% | R$12.00 | R$7.00 | R$11.62 | 13 |
| Dec ’23 | R$8.41 | R$11.10 +32.0% | 17.0% | R$14.00 | R$8.00 | R$11.18 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Odontoprev S.A. è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mário Bernardes | BB Banco de Investimento S.A. |
| Gustavo Tiseo | BofA Global Research |
| Fred Mendes | BofA Global Research |