Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos Valutazione
ONCO3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONCO3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONCO3 ( R$3.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$10.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONCO3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONCO3?
Metrica chiave: Poiché ONCO3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONCO3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Guadagni | R$72.39m |
| Cap. di mercato | R$2.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONCO3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
FLRY3 Fleury | 12x | 13.8% | R$7.5b |
ODPV3 Odontoprev | 10.6x | 3.3% | R$5.6b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 8x | n/a | R$864.4m |
DCGO DocGo | 13.2x | -50.7% | US$417.4m |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 32x | 47.6% | R$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONCO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONCO3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ONCO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore BR Healthcare ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONCO3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ONCO3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.66 | R$9.02 +146.4% | 39.8% | R$18.60 | R$5.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$4.44 | R$9.15 +106.0% | 38.3% | R$18.60 | R$5.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$4.49 | R$9.79 +118.0% | 35.4% | R$18.60 | R$6.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$6.66 | R$11.40 +71.2% | 32.1% | R$18.60 | R$7.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$6.44 | R$11.96 +85.6% | 29.0% | R$18.60 | R$8.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$5.93 | R$12.94 +118.2% | 35.2% | R$23.00 | R$8.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$8.95 | R$13.69 +52.9% | 31.7% | R$23.00 | R$8.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$7.36 | R$16.33 +121.9% | 19.4% | R$23.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$8.52 | R$16.67 +95.6% | 15.6% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$10.15 | R$16.67 +64.2% | 15.6% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$11.60 | R$17.28 +48.9% | 14.6% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$13.00 | R$16.28 +25.2% | 14.3% | R$20.00 | R$12.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$11.14 | R$16.28 +46.1% | 14.3% | R$20.00 | R$12.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$9.32 | R$16.28 +74.7% | 14.3% | R$20.00 | R$12.50 | R$4.44 | 9 |
| Oct ’24 | R$11.48 | R$16.28 +41.8% | 13.4% | R$20.00 | R$12.50 | R$4.49 | 9 |
| Sep ’24 | R$12.62 | R$15.44 +22.3% | 9.8% | R$17.50 | R$12.50 | R$6.66 | 8 |
| Aug ’24 | R$12.11 | R$15.44 +27.5% | 9.8% | R$17.50 | R$12.50 | R$6.44 | 8 |
| Jul ’24 | R$10.10 | R$14.14 +40.0% | 9.8% | R$16.00 | R$12.00 | R$5.93 | 7 |
| Jun ’24 | R$11.15 | R$13.04 +17.0% | 11.0% | R$15.00 | R$10.75 | R$8.95 | 6 |
| May ’24 | R$9.03 | R$13.41 +48.5% | 24.0% | R$21.00 | R$10.00 | R$7.36 | 8 |
| Apr ’24 | R$8.13 | R$12.91 +58.7% | 25.4% | R$21.00 | R$10.00 | R$8.52 | 8 |
| Mar ’24 | R$7.61 | R$11.61 +52.5% | 11.6% | R$14.00 | R$10.00 | R$10.15 | 7 |
| Feb ’24 | R$7.70 | R$10.89 +41.5% | 7.1% | R$12.00 | R$10.00 | R$11.60 | 7 |
| Jan ’24 | R$6.03 | R$11.36 +88.3% | 9.6% | R$13.00 | R$10.00 | R$13.00 | 7 |
| Dec ’23 | R$7.60 | R$11.21 +47.6% | 9.5% | R$13.00 | R$10.00 | R$11.14 | 7 |
| Nov ’23 | R$8.23 | R$10.93 +32.8% | 13.9% | R$13.00 | R$8.00 | R$9.32 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$337.21
7D
-3.4%
1Y
-4.4%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$32.34
7D
0.2%
1Y
-3.1%
Hapvida Participações e Investimentos
R$23.8b
Operates in the health sector in Brazil.
HAPV3
R$2.95
7D
-6.9%
1Y
-36.4%