Diagnósticos da América Valutazione
DASA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DASA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DASA3 ( R$1.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$0.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DASA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DASA3?
Metrica chiave: Poiché DASA3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DASA3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.09x |
| Vendite | R$14.97b |
| Cap. di mercato | R$1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DASA3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
AALR3 Alliança Saúde e Participações | 1x | n/a | R$1.2b |
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos | 0.2x | 11.7% | R$1.6b |
FLRY3 Fleury | 0.9x | 6.8% | R$6.9b |
MATD3 Hospital Mater Dei | 0.6x | 6.1% | R$1.3b |
DASA3 Diagnósticos da América | 0.09x | 7.1% | R$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DASA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DASA3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DASA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore BR Healthcare ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DASA3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.09x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DASA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$1.72 | R$6.30 +266.5% | 92.9% | R$20.80 | R$2.20 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$2.26 | R$6.50 +187.8% | 88.4% | R$20.80 | R$2.90 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$2.53 | R$6.84 +170.2% | 86.8% | R$20.80 | R$2.90 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$2.78 | R$6.97 +150.5% | 84.2% | R$20.80 | R$2.90 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$2.99 | R$7.47 +149.9% | 80.5% | R$20.80 | R$2.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$2.67 | R$7.47 +179.9% | 80.5% | R$20.80 | R$2.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$2.91 | R$9.06 +211.4% | 59.1% | R$20.80 | R$4.75 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$3.42 | R$9.63 +181.4% | 33.1% | R$16.00 | R$5.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$4.70 | R$9.89 +110.4% | 27.9% | R$16.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$5.92 | R$11.00 +85.8% | 23.4% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$7.92 | R$11.00 +38.9% | 23.4% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$7.27 | R$12.61 +73.5% | 21.4% | R$16.50 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$9.62 | R$13.17 +36.9% | 20.6% | R$16.50 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$9.22 | R$13.17 +42.8% | 20.6% | R$16.50 | R$9.00 | R$2.26 | 9 |
| Nov ’24 | R$9.89 | R$13.72 +38.7% | 19.9% | R$16.50 | R$9.00 | R$2.53 | 9 |
| Oct ’24 | R$12.37 | R$14.61 +18.1% | 11.3% | R$16.50 | R$11.00 | R$2.78 | 9 |
| Sep ’24 | R$10.65 | R$13.60 +27.7% | 13.3% | R$16.00 | R$11.00 | R$2.99 | 10 |
| Aug ’24 | R$13.04 | R$13.65 +4.7% | 13.5% | R$16.00 | R$11.00 | R$2.67 | 10 |
| Jul ’24 | R$11.83 | R$12.95 +9.5% | 19.4% | R$16.00 | R$8.00 | R$2.91 | 10 |
| Jun ’24 | R$10.90 | R$14.55 +33.5% | 43.2% | R$28.00 | R$8.00 | R$3.42 | 10 |
| May ’24 | R$8.45 | R$15.25 +80.5% | 40.0% | R$28.00 | R$8.00 | R$4.70 | 10 |
| Apr ’24 | R$7.47 | R$15.75 +110.8% | 35.8% | R$28.00 | R$11.00 | R$5.92 | 10 |
| Mar ’24 | R$9.02 | R$18.75 +107.9% | 33.4% | R$28.00 | R$12.00 | R$7.92 | 10 |
| Feb ’24 | R$11.13 | R$20.15 +81.0% | 27.2% | R$28.00 | R$12.00 | R$7.27 | 10 |
| Jan ’24 | R$13.73 | R$27.65 +101.4% | 33.9% | R$52.00 | R$15.00 | R$9.62 | 10 |
| Dec ’23 | R$14.59 | R$29.39 +101.4% | 29.9% | R$52.00 | R$21.00 | R$9.22 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 18:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Diagnósticos da América S.A. è coperta da 27 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Bertan | BB Banco de Investimento S.A. |
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Fred Mendes | BofA Global Research |