The Cooper Companies, Inc.

BOVESPA:C1OO34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$115.1b

Cooper Companies Valutazione

C1OO34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C1OO34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: C1OO34 ( R$57.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$54.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C1OO34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C1OO34?

Metrica chiave: Poiché C1OO34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C1OO34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C1OO34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C1OO34 su PE?
Rapporto PE48.1x
GuadagniUS$392.30m
Cap. di mercatoUS$18.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C1OO34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C1OO34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
16.5x17.4%R$60.4b
ALGN Align Technology
38.7x17.5%US$17.2b
COLO B Coloplast
35.7x11.8%DKK 183.8b
SOLV Solventum
16.5x6.0%US$12.0b
C1OO34 Cooper Companies
48.1x19.4%R$18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C1OO34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C1OO34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C1OO34 48.1xMedia del settore 28.6xNo. of Companies45PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C1OO34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.1 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C1OO34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C1OO34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di C1OO34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Cooper Companies, Inc. è coperta da 35 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research