Cooper Companies Valutazione
C1OO34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C1OO34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C1OO34 ( R$58.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$74.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C1OO34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C1OO34?
Metrica chiave: Poiché C1OO34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C1OO34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.2x |
| Guadagni | US$359.30m |
| Cap. di mercato | US$19.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C1OO34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18.3x | 17.8% | R$66.1b |
COLO B Coloplast | 40.2x | 12.9% | DKK 202.9b |
ALGN Align Technology | 37.8x | 17.5% | US$16.5b |
SOLV Solventum | 16.2x | 6.0% | US$11.7b |
C1OO34 Cooper Companies | 55.2x | 23.0% | R$19.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C1OO34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C1OO34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C1OO34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C1OO34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di C1OO34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$341.36
7D
-2.2%
1Y
-4.1%
Baumer
R$113.8m
Develops solutions for health industry in Brazil.
BALM3
R$13.00
7D
-3.0%
1Y
n/a
Universal Health Services
US$13.3b
Through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities.
U1HS34
US$292.61
7D
1.8%
1Y
n/a