Constellation Brands Valutazione
STZB34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STZB34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STZB34 ( R$338.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$509.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STZB34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STZB34?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STZB34 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STZB34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
ABEV3 Ambev | 13.9x | 8.5% | R$197.4b |
JBSS3 JBS | 19.3x | 13.4% | R$77.6b |
BRFS3 BRF | 21.5x | -6.7% | R$39.9b |
RI Pernod Ricard | 19.2x | 9.9% | €28.3b |
STZB34 Constellation Brands | 73.4x | 31.8% | R$42.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STZB34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STZB34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STZB34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.4 x) rispetto alla media del settore South American Beverage ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STZB34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.4x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STZB34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.