Hain Celestial Group Valutazione
H2AI34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H2AI34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H2AI34 ( R$40.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$104.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H2AI34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H2AI34?
Metrica chiave: Poiché H2AI34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H2AI34 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$1.71b |
| Cap. di mercato | US$743.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H2AI34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
BEEF3 Minerva | 0.1x | 17.3% | R$3.3b |
CAML3 Camil Alimentos | 0.2x | 5.8% | R$2.5b |
SMTO3 São Martinho | 1.1x | 0.7% | R$8.1b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 0.8x | 6.0% | R$7.7b |
H2AI34 Hain Celestial Group | 0.4x | 1.5% | R$743.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: H2AI34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H2AI34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: H2AI34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H2AI34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di H2AI34 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos
R$7.7b
Engages in the manufacture, distribution, and sale of food products in Brazil.
MDIA3
R$23.79
7D
-6.3%
1Y
-31.1%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.00
7D
0.3%
1Y
-1.4%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.1b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.35
7D
-0.2%
1Y
31.8%