Marathon Petroleum Valutazione
M1PC34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M1PC34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M1PC34 ( R$869 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$1536.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M1PC34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M1PC34?
Metrica chiave: Poiché M1PC34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M1PC34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | US$4.52b |
| Cap. di mercato | US$50.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M1PC34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
CSAN3 Cosan | 9.4x | 21.1% | R$19.5b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6x | 13.1% | R$512.3b |
VLO Valero Energy | 12.1x | -1.7% | US$44.7b |
PSX Phillips 66 | 16.4x | 15.1% | US$54.3b |
M1PC34 Marathon Petroleum | 11.3x | -12.0% | R$50.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M1PC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M1PC34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M1PC34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore BR Oil and Gas ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M1PC34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M1PC34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$131.30
7D
2.3%
1Y
n/a
Petroreconcavo
R$4.9b
Engages in the exploration and production of oil and natural gas in Brazil.
RECV3
R$16.91
7D
1.5%
1Y
-12.9%
Devon Energy
US$25.4b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$229.77
7D
1.3%
1Y
3.2%