Cosan Valutazione
CSAN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSAN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSAN3 ( R$8.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$21.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSAN3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSAN3?
Metrica chiave: Poiché CSAN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSAN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | R$2.20b |
| Cap. di mercato | R$15.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSAN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
UGPA3 Ultrapar Participações | 6.7x | 3.4% | R$17.5b |
PRIO3 Prio | 6.8x | 23.6% | R$33.3b |
RECV3 Petroreconcavo | 7.8x | 19.9% | R$4.6b |
BRAV3 Brava Energia | 18.2x | 93.8% | R$9.3b |
CSAN3 Cosan | 7x | 34.2% | R$15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSAN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSAN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSAN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore BR Oil and Gas ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSAN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSAN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$8.29 | R$21.83 +163.3% | 19.9% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | R$10.19 | R$22.59 +121.7% | 18.1% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$11.50 | R$22.59 +96.4% | 18.1% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$13.31 | R$22.92 +72.2% | 18.4% | R$29.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$13.36 | R$23.58 +76.5% | 19.4% | R$30.00 | R$13.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$13.07 | R$23.39 +79.0% | 15.2% | R$30.00 | R$16.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$13.59 | R$23.99 +76.5% | 16.2% | R$30.00 | R$16.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$13.62 | R$23.51 +72.6% | 19.2% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$14.50 | R$23.97 +65.3% | 21.6% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$15.74 | R$24.01 +52.5% | 21.5% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$16.79 | R$24.01 +43.0% | 21.5% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$18.56 | R$24.76 +33.4% | 20.9% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$19.36 | R$24.63 +27.2% | 20.7% | R$31.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$17.78 | R$24.44 +37.5% | 20.9% | R$31.00 | R$15.00 | R$10.19 | 12 |
| Nov ’24 | R$16.61 | R$24.36 +46.6% | 21.1% | R$31.00 | R$15.00 | R$11.50 | 12 |
| Oct ’24 | R$17.14 | R$24.19 +41.1% | 23.2% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.31 | 12 |
| Sep ’24 | R$17.92 | R$24.19 +35.0% | 23.2% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.36 | 12 |
| Aug ’24 | R$19.88 | R$24.25 +22.0% | 24.2% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.07 | 11 |
| Jul ’24 | R$17.86 | R$23.77 +33.1% | 25.0% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.59 | 11 |
| Jun ’24 | R$15.32 | R$24.41 +59.3% | 28.6% | R$38.00 | R$13.50 | R$13.62 | 11 |
| May ’24 | R$14.98 | R$24.36 +62.6% | 27.9% | R$38.00 | R$13.50 | R$14.50 | 13 |
| Apr ’24 | R$15.09 | R$24.36 +61.4% | 27.9% | R$38.00 | R$13.50 | R$15.74 | 13 |
| Mar ’24 | R$14.80 | R$25.78 +74.2% | 23.8% | R$38.00 | R$14.00 | R$16.79 | 13 |
| Feb ’24 | R$16.49 | R$26.01 +57.7% | 22.9% | R$38.00 | R$14.00 | R$18.56 | 13 |
| Jan ’24 | R$17.12 | R$25.90 +51.3% | 22.2% | R$38.00 | R$14.00 | R$19.36 | 14 |
| Dec ’23 | R$17.47 | R$26.65 +52.5% | 24.5% | R$39.00 | R$14.00 | R$17.78 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 07:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cosan S.A. è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Leticia Soares Campos | BB Banco de Investimento S.A. |
| Isabella Simonato | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |